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[LS증권 / 주식 전략 / 투자 전략]
제목: 주식 전략, 그런데 중간선거를 곁들인...
작성일: 2026.04.01

[Part I. 절실한 유동성 정책]
·KOSPI는 현재 박스권 흐름을 보이고 있으며, 상승 추세로 복귀하기 위해서는 유동성 정책이 필요할 것으로 판단됩니다. 특히 기준금리 인하와 연준의 정책 변화가 중요하며, AI 투자 사이클의 난관을 극복하고 소비 부양을 기대하기 위해서는 이러한 정책적 뒷받침이 필수적입니다.
·업종 측면에서는 비(非)반도체 주도주인 조선, 방산, 원전과 더불어 코스닥 시장에 주목해야 합니다. 지정학적 리스크로 인한 가치 부각과 더불어 정부의 증시 활성화 정책, 프리미엄 대표지수 ETF 도입 등이 코스닥으로의 수급 유입을 기대하게 하는 요인입니다.
·시장 전망으로는 낙관적이었던 기존 전망을 점검하고 수정할 필요가 있습니다. 유동성 정책 없이는 박스권에 갇힐 가능성이 높으며, 자생적인 수요를 기대하기 어려운 상황입니다.

[Part II. 트럼프의 중간선거 전략과 변수]
·하반기 시장은 정치적 변수에 직면할 가능성이 높으며, 2026년 증시는 N자형 흐름을 보일 것으로 예상됩니다. 인프라 투자, 조선, 에너지 안보(원전) 등 정치 변수의 영향이 상대적으로 제한적인 영역을 전략적 안전지대로 제시합니다.
·트럼프 행정부의 지지율 하락과 함께 정책 운신의 폭이 제약되고 있으나, 4~5월 고통 감내 국면을 거쳐 6월부터 본격적인 부양 기조로 전환될 가능성이 있습니다. 이는 구매력 개선, 기업 이익 분배, 에너지·제조업 기반 회복, 관세 하락 등을 통해 뒷받침될 것으로 보입니다.
·중간선거 이후 시장의 변화 방향은 AI 확산, 에너지 방향성, 가상화폐 기준 등을 중심으로 점검할 필요가 있습니다. 민주당 승리 가능성까지 고려하여 정책 강도와 방향성 변화를 예상할 수 있습니다.

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