"오는 30일에는 미국의 8월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 발표됩니다. 다음달인 10월 27~28일 연방공개시장위원회(FOMC)가 열리기 전 마지막 PCE 물가지수 발표여서, 미국 기준금리 결정에 중대한 영향을 끼칠 지표입니다."
비트는 지표를 기다리는가?
https://www.mk.co.kr/news/world/12163057
비트는 지표를 기다리는가?
https://www.mk.co.kr/news/world/12163057
매일경제
기대 못미친 미중 회담…이번주 주목할 변수는 AI·PCE·마이크론 [동여의도 위클리] - 매일경제
이번 주 자본시장 이슈 점검
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$GRASS
멀티코인, 잔디 투자
꿈만 야무졌던 (창렬한 토크노믹스의) DePIN 붐은 오는가.
https://x.com/shayonsengupta/status/2105010839548006679?s=20
멀티코인, 잔디 투자
꿈만 야무졌던 (창렬한 토크노믹스의) DePIN 붐은 오는가.
https://x.com/shayonsengupta/status/2105010839548006679?s=20
❤2
$PUMP
요새 밈코가 씨가 마르는 중 아니었나? 당췌 이 거래량은 죄다 봇인가?
누가 저렇게 거래를 하는 거지?
DRV도 그렇고 거래량 같은 거 ATH 하나 찍고 바이럴 태우면서 가격 날리는 게 기본 초식인가?
https://x.com/a1lon9/status/2104306627943796773?s=20
요새 밈코가 씨가 마르는 중 아니었나? 당췌 이 거래량은 죄다 봇인가?
누가 저렇게 거래를 하는 거지?
DRV도 그렇고 거래량 같은 거 ATH 하나 찍고 바이럴 태우면서 가격 날리는 게 기본 초식인가?
https://x.com/a1lon9/status/2104306627943796773?s=20
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Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
260929 채권 김성수 Strategy Note.pdf
385.2 KB
[Strategy Note] 성장하는 코인업체들
▶ 나가는 외국인, 들어오는 코인
▶ 스테이블코인 수요, 얼마나 강해질까?
샌프란시스코 연은은 스테이블코인 발행사들을 미 국채의 새로운 수요처로 지목. 최근 5년 동안 Tether·USDC 발행사의 국채 보유는 1,854억달러 늘어 같은 기간 중국 감소분의 43%를 상쇄. 이 추세가 이어지면 2030년 말 약 4,000억달러로 지금의 두 배 가까이 늘어날 것으로 추산. 다만 코인기업들이 집중적으로 매수하는 것은 단기물. 2030년 보유량 추정치도 현재 국채 잔액의 1.3%에 그쳐, 해외 투자자들의 장기물 수요 공백을 메우기에는 역부족
▶ 나가는 외국인, 들어오는 코인
▶ 스테이블코인 수요, 얼마나 강해질까?
샌프란시스코 연은은 스테이블코인 발행사들을 미 국채의 새로운 수요처로 지목. 최근 5년 동안 Tether·USDC 발행사의 국채 보유는 1,854억달러 늘어 같은 기간 중국 감소분의 43%를 상쇄. 이 추세가 이어지면 2030년 말 약 4,000억달러로 지금의 두 배 가까이 늘어날 것으로 추산. 다만 코인기업들이 집중적으로 매수하는 것은 단기물. 2030년 보유량 추정치도 현재 국채 잔액의 1.3%에 그쳐, 해외 투자자들의 장기물 수요 공백을 메우기에는 역부족
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Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=현금 vs. 금=
* 금리가 불안한 것치고는 국내외 주식시장이 버티고 있습니다.
* 흥미로운 변수는 유가입니다. 외신에 따르면 최근 호르무즈 해협 통항량은 하루 1,300만 배럴로 6월초 수준입니다.
* 7월초 미국과 이란이 60일 휴전 양해각서를 깨고 서로 공격했습니다. 현재 호르무즈 통항량은 휴전 국면 수준입니다.
* 폭격 위협이라는 긴장 속에서 선박들의 운항 능력이 개선된 것입니다. 물론 원유에 국한된 것이지만, 유가 불안이 더 심해지지 않고 있는 이유입니다.
* 그래서인지 오늘 새벽 미국 증시에서 대표적인 유가 하락 수혜 업종인 크루즈, 숙박/외식, 소매 업체들 주가가 오랜 만에 올랐습니다(카니발 +13.4%).
* 미국인들이 바이든 정부 당시 아프간 철수의 치욕을 감내할 수만 있다면, 국제유가는 70~80달러대로 떨어질 수 있습니다.
* 의아한 점은 유가 상승세가 주춤하고(WTI -3.5%), 일부 경제지표들이 부진한데도(9월 컨퍼런스보드 소비신뢰지수 12년래 최저), 미국 장기금리가 내려오지 않았다는 점입니다(10년 +1.6bp, 30년 +3.2bp).
* 두 가지를 이유로 꼽을 수 있습니다.
* 첫번째는 주가가 잘 견디고 있기 때문입니다. OpenAI의 연환산 매출이 700억 달러를 넘어섰다는 보도에서 알 수 있듯, AI테마는 훼손되지 않고 있습니다.
* 두번째는 장기물 금리 상승의 주요 요인 중 하나인 기간 프리미엄이 하락할 이유가 별로 없기 때문입니다. 미국 등 주요국 재정문제는 나아진 것이 없습니다.
* 장기물 금리는 높아졌지만, 아직 명목 성장률(6%대)보다 낮을 뿐만 아니라(10년 5.25%), AI 투자 수요가 주식과 채권 금리 모두를 지탱하고 있는 것입니다.
* 금리/유가/AI 등 비슷비슷한 변수들이 무한 반복되며 피로가 누적되고 있습니다.
* 그러나 제로금리 시대에 현금은 쓰레기였지만, AI 시대에 현금은 금보다 더 귀합니다.
* 금으로 AI를 돌릴 수는 없지만, 현금은 가능합니다. AI와 금리는 함께 갈 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=현금 vs. 금=
* 금리가 불안한 것치고는 국내외 주식시장이 버티고 있습니다.
* 흥미로운 변수는 유가입니다. 외신에 따르면 최근 호르무즈 해협 통항량은 하루 1,300만 배럴로 6월초 수준입니다.
* 7월초 미국과 이란이 60일 휴전 양해각서를 깨고 서로 공격했습니다. 현재 호르무즈 통항량은 휴전 국면 수준입니다.
* 폭격 위협이라는 긴장 속에서 선박들의 운항 능력이 개선된 것입니다. 물론 원유에 국한된 것이지만, 유가 불안이 더 심해지지 않고 있는 이유입니다.
* 그래서인지 오늘 새벽 미국 증시에서 대표적인 유가 하락 수혜 업종인 크루즈, 숙박/외식, 소매 업체들 주가가 오랜 만에 올랐습니다(카니발 +13.4%).
* 미국인들이 바이든 정부 당시 아프간 철수의 치욕을 감내할 수만 있다면, 국제유가는 70~80달러대로 떨어질 수 있습니다.
* 의아한 점은 유가 상승세가 주춤하고(WTI -3.5%), 일부 경제지표들이 부진한데도(9월 컨퍼런스보드 소비신뢰지수 12년래 최저), 미국 장기금리가 내려오지 않았다는 점입니다(10년 +1.6bp, 30년 +3.2bp).
* 두 가지를 이유로 꼽을 수 있습니다.
* 첫번째는 주가가 잘 견디고 있기 때문입니다. OpenAI의 연환산 매출이 700억 달러를 넘어섰다는 보도에서 알 수 있듯, AI테마는 훼손되지 않고 있습니다.
* 두번째는 장기물 금리 상승의 주요 요인 중 하나인 기간 프리미엄이 하락할 이유가 별로 없기 때문입니다. 미국 등 주요국 재정문제는 나아진 것이 없습니다.
* 장기물 금리는 높아졌지만, 아직 명목 성장률(6%대)보다 낮을 뿐만 아니라(10년 5.25%), AI 투자 수요가 주식과 채권 금리 모두를 지탱하고 있는 것입니다.
* 금리/유가/AI 등 비슷비슷한 변수들이 무한 반복되며 피로가 누적되고 있습니다.
* 그러나 제로금리 시대에 현금은 쓰레기였지만, AI 시대에 현금은 금보다 더 귀합니다.
* 금으로 AI를 돌릴 수는 없지만, 현금은 가능합니다. AI와 금리는 함께 갈 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae
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허재환 유진증권 전략
전략
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