Forwarded from 허재환 유진증권 전략
[Web발신]
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=현금 vs. 금=
* 금리가 불안한 것치고는 국내외 주식시장이 버티고 있습니다.
* 흥미로운 변수는 유가입니다. 외신에 따르면 최근 호르무즈 해협 통항량은 하루 1,300만 배럴로 6월초 수준입니다.
* 7월초 미국과 이란이 60일 휴전 양해각서를 깨고 서로 공격했습니다. 현재 호르무즈 통항량은 휴전 국면 수준입니다.
* 폭격 위협이라는 긴장 속에서 선박들의 운항 능력이 개선된 것입니다. 물론 원유에 국한된 것이지만, 유가 불안이 더 심해지지 않고 있는 이유입니다.
* 그래서인지 오늘 새벽 미국 증시에서 대표적인 유가 하락 수혜 업종인 크루즈, 숙박/외식, 소매 업체들 주가가 오랜 만에 올랐습니다(카니발 +13.4%).
* 미국인들이 바이든 정부 당시 아프간 철수의 치욕을 감내할 수만 있다면, 국제유가는 70~80달러대로 떨어질 수 있습니다.
* 의아한 점은 유가 상승세가 주춤하고(WTI -3.5%), 일부 경제지표들이 부진한데도(9월 컨퍼런스보드 소비신뢰지수 12년래 최저), 미국 장기금리가 내려오지 않았다는 점입니다(10년 +1.6bp, 30년 +3.2bp).
* 두 가지를 이유로 꼽을 수 있습니다.
* 첫번째는 주가가 잘 견디고 있기 때문입니다. OpenAI의 연환산 매출이 700억 달러를 넘어섰다는 보도에서 알 수 있듯, AI테마는 훼손되지 않고 있습니다.
* 두번째는 장기물 금리 상승의 주요 요인 중 하나인 기간 프리미엄이 하락할 이유가 별로 없기 때문입니다. 미국 등 주요국 재정문제는 나아진 것이 없습니다.
* 장기물 금리는 높아졌지만, 아직 명목 성장률(6%대)보다 낮을 뿐만 아니라(10년 5.25%), AI 투자 수요가 주식과 채권 금리 모두를 지탱하고 있는 것입니다.
* 금리/유가/AI 등 비슷비슷한 변수들이 무한 반복되며 피로가 누적되고 있습니다.
* 그러나 제로금리 시대에 현금은 쓰레기였지만, AI 시대에 현금은 금보다 더 귀합니다.
* 금으로 AI를 돌릴 수는 없지만, 현금은 가능합니다. AI와 금리는 함께 갈 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
https://t.me/huhjae
안녕하십니까
유진투자증권 허재환입니다
=현금 vs. 금=
* 금리가 불안한 것치고는 국내외 주식시장이 버티고 있습니다.
* 흥미로운 변수는 유가입니다. 외신에 따르면 최근 호르무즈 해협 통항량은 하루 1,300만 배럴로 6월초 수준입니다.
* 7월초 미국과 이란이 60일 휴전 양해각서를 깨고 서로 공격했습니다. 현재 호르무즈 통항량은 휴전 국면 수준입니다.
* 폭격 위협이라는 긴장 속에서 선박들의 운항 능력이 개선된 것입니다. 물론 원유에 국한된 것이지만, 유가 불안이 더 심해지지 않고 있는 이유입니다.
* 그래서인지 오늘 새벽 미국 증시에서 대표적인 유가 하락 수혜 업종인 크루즈, 숙박/외식, 소매 업체들 주가가 오랜 만에 올랐습니다(카니발 +13.4%).
* 미국인들이 바이든 정부 당시 아프간 철수의 치욕을 감내할 수만 있다면, 국제유가는 70~80달러대로 떨어질 수 있습니다.
* 의아한 점은 유가 상승세가 주춤하고(WTI -3.5%), 일부 경제지표들이 부진한데도(9월 컨퍼런스보드 소비신뢰지수 12년래 최저), 미국 장기금리가 내려오지 않았다는 점입니다(10년 +1.6bp, 30년 +3.2bp).
* 두 가지를 이유로 꼽을 수 있습니다.
* 첫번째는 주가가 잘 견디고 있기 때문입니다. OpenAI의 연환산 매출이 700억 달러를 넘어섰다는 보도에서 알 수 있듯, AI테마는 훼손되지 않고 있습니다.
* 두번째는 장기물 금리 상승의 주요 요인 중 하나인 기간 프리미엄이 하락할 이유가 별로 없기 때문입니다. 미국 등 주요국 재정문제는 나아진 것이 없습니다.
* 장기물 금리는 높아졌지만, 아직 명목 성장률(6%대)보다 낮을 뿐만 아니라(10년 5.25%), AI 투자 수요가 주식과 채권 금리 모두를 지탱하고 있는 것입니다.
* 금리/유가/AI 등 비슷비슷한 변수들이 무한 반복되며 피로가 누적되고 있습니다.
* 그러나 제로금리 시대에 현금은 쓰레기였지만, AI 시대에 현금은 금보다 더 귀합니다.
* 금으로 AI를 돌릴 수는 없지만, 현금은 가능합니다. AI와 금리는 함께 갈 가능성이 높아 보입니다.
좋은 하루 되십시오
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Telegram
허재환 유진증권 전략
전략
❤3
나혼자매매-차트&온체인
$STX 얘도 더 내려가지 않으면 여기서 횡보 좀 하다가 결국 올라가고야 말 듯. 머니스택님의 졸업을 미리 축하드립니다.
$STX
비트가 올라가긴 할건 갑다.
비트가 올라가긴 할건 갑다.
👍5
$MON
https://x.com/that1618guy/status/2105440356389294377?s=20
얘는 진짜 얼마나 수익을 보고 있을까..
눈 감을 때까지 매일 차트, 데이터만 보고 사는 거 같네
https://x.com/that1618guy/status/2105440356389294377?s=20
얘는 진짜 얼마나 수익을 보고 있을까..
눈 감을 때까지 매일 차트, 데이터만 보고 사는 거 같네
❤1
Forwarded from 머니스택 공지방 - Season 2
스택스 리더십 교체(알렉스 밀러 -> 무닙)
스택스 CEO가 알렉스 밀러에서 무니브 알리로 교체됩니다.
스택스는 한 2년 전쯤 SEC로부터 혐의없음 판결을 받고, 비대했던 스택스 조직을 스택스 랩스로 통합했습니다.
그러면서 히로에서 테크쪽을 맡던 알렉스 밀러를 임시 CEO로 세웠는데, 그 자리에 결국 다시 무닙이 앉는 모습입니다.
요즘 무닙이 열심히 하기는 하는데, 뭔가 다시 활동할 에너지가 생긴건지 어쩐지 모르겠네요.. 그래도 요즘 열심히 하고 있는 것 같기는 해서 잘 바꿨다고는 생각하고 있어요
https://x.com/muneeb/status/2105304022056042533
스택스 CEO가 알렉스 밀러에서 무니브 알리로 교체됩니다.
스택스는 한 2년 전쯤 SEC로부터 혐의없음 판결을 받고, 비대했던 스택스 조직을 스택스 랩스로 통합했습니다.
그러면서 히로에서 테크쪽을 맡던 알렉스 밀러를 임시 CEO로 세웠는데, 그 자리에 결국 다시 무닙이 앉는 모습입니다.
요즘 무닙이 열심히 하기는 하는데, 뭔가 다시 활동할 에너지가 생긴건지 어쩐지 모르겠네요.. 그래도 요즘 열심히 하고 있는 것 같기는 해서 잘 바꿨다고는 생각하고 있어요
https://x.com/muneeb/status/2105304022056042533
❤4
$nmr
https://x.com/ultimae_crypto/status/2105481385226162270?s=46&t=ARbhzQskfoLqxClTtB1S8A
사람 보는 게 다 비슷하지
여기만 지키면 아크처럼 갈 수 있지
https://x.com/ultimae_crypto/status/2105481385226162270?s=46&t=ARbhzQskfoLqxClTtB1S8A
사람 보는 게 다 비슷하지
여기만 지키면 아크처럼 갈 수 있지
❤8
브아솔에서 나얼은 그야말로 압도적이지만,
성훈만의 색깔을 더이상 함께 못 듣는 것 참 아쉬울 뿐.
https://youtu.be/1y_c0pDXI3o?si=0NqNwe_u14bZnOzc
성훈만의 색깔을 더이상 함께 못 듣는 것 참 아쉬울 뿐.
https://youtu.be/1y_c0pDXI3o?si=0NqNwe_u14bZnOzc
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[Sung by Hoon] 성훈(Sung Hoon) - Hurt, Cookie, Hype Boy (Original Song by NewJeans)
성훈(Sung Hoon)
The 2nd Album
CRONICLE
2022.06.22 6PM Released
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#Hurt #Cookie #HypeBoy…
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