Forwarded from 걍준서
정리하면
1. 전력 두배 늘때 전력반도체 시장기회는 다섯배 늘어나는 비선형 구조
2. 800V DC의 시대가 와도 하이퍼스케일러들끼리 아키텍처 조금씩 다름(800V -> 6V 급강하는 엔비디아만), 신뢰성의 영역이라 각자 원하는 대로
3. SST 시장기회 많음, 초고압 송전을 말단수용가까지 끌고오려고하는 송배전망의 패러다임 전환이 있기 때문(이건 나비타스가 이해관계자니 고려해서 들으셔야 할듯 합니다.)
1. 전력 두배 늘때 전력반도체 시장기회는 다섯배 늘어나는 비선형 구조
2. 800V DC의 시대가 와도 하이퍼스케일러들끼리 아키텍처 조금씩 다름(800V -> 6V 급강하는 엔비디아만), 신뢰성의 영역이라 각자 원하는 대로
3. SST 시장기회 많음, 초고압 송전을 말단수용가까지 끌고오려고하는 송배전망의 패러다임 전환이 있기 때문(이건 나비타스가 이해관계자니 고려해서 들으셔야 할듯 합니다.)
❤22
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
•외국인 투자자가 한국 주식을 3.13조 원 순매수하며, 단일 일자 기준 최대 순매수 기록
>外资净买入3.13万亿韩元的韩国股票，创单日最大净买入纪录。 （来自华尔街见闻）
>外资净买入3.13万亿韩元的韩国股票，创单日最大净买入纪录。 （来自华尔街见闻）
❤8
야선 -2.8 진행중
오른거에 비하면 별거 아니긴한데 초반에 외국인이 또 밀 것 같고 그럼 아마 개미 패닉셀이 나오지 않을까
반도체가 망하면 순환매보다는 다같이 뒤질 확률이 높다
오른거에 비하면 별거 아니긴한데 초반에 외국인이 또 밀 것 같고 그럼 아마 개미 패닉셀이 나오지 않을까
반도체가 망하면 순환매보다는 다같이 뒤질 확률이 높다
❤38
낭랑화의 경제이야기
오늘자 샌디스크 마이크론 SOXL.. 내일 국장 안봐도 비디오 반도체 이번 상승은 에코프로급 버블이 나와야 끝이라고 생각합니다. 오늘 삼전 하닉 모두 -3.5% 갔다 양전시키던데 오늘도 아직 싸다를 외쳐보지만 차트보면 여기서 상따 갈기긴 힘들다고 포모 온다는 지인들.. 반도체 없는 사람들은 반도체는 못사겠으니 우주 바이오 등 다른 주식들 사는 중. 최고점에 팔 생각하지말고 꺾일때까지 홀딩 및 무한 불타기. 없어져가는 사다리들 속 마지막 남은 슈퍼…
말해놓고 저도 놓쳐서 리마인드
'에코프로급 버블이 나와야 끝이다'
'에코프로급 버블이 나와야 끝이다'
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Forwarded from 퀄리티기업연구소
AI 전력·에너지 주식 — NTM 매출 성장률 기준
AI 인프라 확장의 진짜 병목은 전력이다.
$WYFI — WhiteFiber | +76.6%
$CRBS와 수십억 달러 규모 파트너십 체결
수직 통합형 AI 인프라 퓨어플레이 (Bit Digital 스핀오프).
노스캐롤라이나 NC-1 캠퍼스, Duke Energy와 99MW 공급 계약 체결 (200MW까지 확장 가능).
Nscale과 40MW 규모 10년·$8억 6,500만 코로케이션 계약 체결.
매출총이익률 88.6%. 가장 깔끔한 소형주 네오클라우드.
$SMR — NuScale Power | +66.4%
미국 내 NRC 인증을 받은 유일한 SMR 설계.
모듈당 77MWe 발전, 플랜트당 최대 924MWe까지 확장 가능.
독점 파트너 ENTRA1은 TVA의 6GW 프로그램에 참여 중.
AI를 위한 장기·무탄소·기저부하 플레이.
$BE — Bloom Energy | +61.6%
고체산화물 연료전지 = 계통 대기 없이 현장·배후미터 전력 공급.
2026년 1분기 매출 전년 대비 +130%, $7억 5,100만 달성.
2026년 가이던스 $34억~$38억.
오라클 Project Jupiter 단독으로 최대 2.8GW 계약.
하이퍼스케일러 대상 "전력 공급 속도" 면에서 가장 빠른 솔루션.
$APLD — Applied Digital | +59.2%
하이퍼스케일러 테넌트 3사, Polaris Forge 1·2 및 Delta Forge 1 기준 계약 임대 매출 $230억 이상.
Delta Forge 1에서 투자등급 하이퍼스케일러와 15년·$75억 규모 임대 계약 체결.
클라우드 사업부(ChronoScale) 분사 후 순수 AI 팩토리 임대 사업자로 전환.
$SEI — Solaris Energy Infrastructure | +57.5%
AI 데이터센터 전용 배후미터·오프그리드 서비스형 전력(Power-as-a-Service).
계약 발전용량 3.1GW.
Stateline JV (900MW) + Hatchbo (500MW+) + 신규 600MW 투자등급 하이퍼스케일러 계약 체결.
전력 솔루션 부문이 세그먼트 EBITDA의 이미 76%, 향후 90%+ 전망.
$AMSC — American Superconductor | +34.5%
계통 안정화 플레이. HTS 와이어 + 전력 조정 시스템이 변전소를 연결하고 전압을 안정화 — AI로 인한 계통 부하 급증에 정확히 대응.
마이크로소프트, 랙 직접 연결 "무손실" 전력 공급을 위한 HTS 라인 파일럿 진행 중.
잉여현금흐름(FCF) 흑자, 5년간 +200% 성장.
$TLN — Talen Energy | +30.2%
Susquehanna 원전 → AWS와 2042년까지 1.92GW PPA 체결 ($180억 규모).
2.45GW 가스 발전 설비 자금 조달을 위한 $40억 채권 발행 완료.
Amazon과 SMR 공동 배치 검토 중.
무탄소·상시 가동 AI 기저부하 측면에서 가장 유리한 포지션의 IPP.
$VRT — Vertiv | +29.8%
냉각·전력 인프라 핵심 픽앤셔블. 수주잔고 $150억 이상 (전년 대비 +80%).
NVIDIA와 GB200/Rubin 대응 액냉 레퍼런스 아키텍처 공동 개발.
2026년 가이던스: 매출 $135억~$140억, EPS 성장률 +50%.
$PSIX — Power Solutions International | +29.2%
데이터센터 주전력·백업용 천연가스·디젤 발전기 공급사.
전체 매출의 79%가 데이터센터에서 발생.
엔클로저 생산 수직 통합을 위해 MTL Manufacturing 인수 완료.
Weichai Power 지원을 받는 기업.
AI 인프라 확장의 진짜 병목은 전력이다.
$WYFI — WhiteFiber | +76.6%
$CRBS와 수십억 달러 규모 파트너십 체결
수직 통합형 AI 인프라 퓨어플레이 (Bit Digital 스핀오프).
노스캐롤라이나 NC-1 캠퍼스, Duke Energy와 99MW 공급 계약 체결 (200MW까지 확장 가능).
Nscale과 40MW 규모 10년·$8억 6,500만 코로케이션 계약 체결.
매출총이익률 88.6%. 가장 깔끔한 소형주 네오클라우드.
$SMR — NuScale Power | +66.4%
미국 내 NRC 인증을 받은 유일한 SMR 설계.
모듈당 77MWe 발전, 플랜트당 최대 924MWe까지 확장 가능.
독점 파트너 ENTRA1은 TVA의 6GW 프로그램에 참여 중.
AI를 위한 장기·무탄소·기저부하 플레이.
$BE — Bloom Energy | +61.6%
고체산화물 연료전지 = 계통 대기 없이 현장·배후미터 전력 공급.
2026년 1분기 매출 전년 대비 +130%, $7억 5,100만 달성.
2026년 가이던스 $34억~$38억.
오라클 Project Jupiter 단독으로 최대 2.8GW 계약.
하이퍼스케일러 대상 "전력 공급 속도" 면에서 가장 빠른 솔루션.
$APLD — Applied Digital | +59.2%
하이퍼스케일러 테넌트 3사, Polaris Forge 1·2 및 Delta Forge 1 기준 계약 임대 매출 $230억 이상.
Delta Forge 1에서 투자등급 하이퍼스케일러와 15년·$75억 규모 임대 계약 체결.
클라우드 사업부(ChronoScale) 분사 후 순수 AI 팩토리 임대 사업자로 전환.
$SEI — Solaris Energy Infrastructure | +57.5%
AI 데이터센터 전용 배후미터·오프그리드 서비스형 전력(Power-as-a-Service).
계약 발전용량 3.1GW.
Stateline JV (900MW) + Hatchbo (500MW+) + 신규 600MW 투자등급 하이퍼스케일러 계약 체결.
전력 솔루션 부문이 세그먼트 EBITDA의 이미 76%, 향후 90%+ 전망.
$AMSC — American Superconductor | +34.5%
계통 안정화 플레이. HTS 와이어 + 전력 조정 시스템이 변전소를 연결하고 전압을 안정화 — AI로 인한 계통 부하 급증에 정확히 대응.
마이크로소프트, 랙 직접 연결 "무손실" 전력 공급을 위한 HTS 라인 파일럿 진행 중.
잉여현금흐름(FCF) 흑자, 5년간 +200% 성장.
$TLN — Talen Energy | +30.2%
Susquehanna 원전 → AWS와 2042년까지 1.92GW PPA 체결 ($180억 규모).
2.45GW 가스 발전 설비 자금 조달을 위한 $40억 채권 발행 완료.
Amazon과 SMR 공동 배치 검토 중.
무탄소·상시 가동 AI 기저부하 측면에서 가장 유리한 포지션의 IPP.
$VRT — Vertiv | +29.8%
냉각·전력 인프라 핵심 픽앤셔블. 수주잔고 $150억 이상 (전년 대비 +80%).
NVIDIA와 GB200/Rubin 대응 액냉 레퍼런스 아키텍처 공동 개발.
2026년 가이던스: 매출 $135억~$140억, EPS 성장률 +50%.
$PSIX — Power Solutions International | +29.2%
데이터센터 주전력·백업용 천연가스·디젤 발전기 공급사.
전체 매출의 79%가 데이터센터에서 발생.
엔클로저 생산 수직 통합을 위해 MTL Manufacturing 인수 완료.
Weichai Power 지원을 받는 기업.
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
VERA RUBIN이 가지고올 파운드리 낙수효과
https://amplified-monday-6a4.notion.site/Foundry-2026-05-15-3619d0e7b2ed814ab92cd3971c7ae9ff
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amplified-monday-6a4 on Notion
하나 | 반도체 - 메기남 등장 (Foundry) (2026-05-15) | 작성자 : 잠실개미 | Notion
하나증권 김록호 (2026-05-15) | 투자의견 Overweight | AI발 LPDDR 수요 폭증과 파운드리 3강 동시 CAPEX 확대로 국내 메모리·소부장의 멀티플 레벨업이 진행 중. 삼성전자·SK하이닉스·피에스케이·피에스케이홀딩스 목표주가 일괄 상향.
❤8