Forwarded from 도랏맨
삼성전자 요약
1. 90~110조 정도 추가 환원할 듯
2. 3분기에는 30조 현금배당 (10월 말 이사회에서 확정)
3. 나머지는 27년 1월 말 이사회에서 결정
4. 배당 이후 남은 금액은 추가 현금배당 + 자사주 매입·소각을 조합
1. 90~110조 정도 추가 환원할 듯
2. 3분기에는 30조 현금배당 (10월 말 이사회에서 확정)
3. 나머지는 27년 1월 말 이사회에서 결정
4. 배당 이후 남은 금액은 추가 현금배당 + 자사주 매입·소각을 조합
❤29
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
오늘 공개된 창신메모리 충격적인 2Q 실적
2Q FY26 Results
- 매출 995억 (est. 655억)
- GPM 92.4% (est. 81.1%)
- OPM 82.1% (est. 68.9%)
- 순이익 528억 (est. 303억)
※단위 : 위안
※est는 GS의 추정치(26.08.24)
2Q FY26 Results
- 매출 995억 (est. 655억)
- GPM 92.4% (est. 81.1%)
- OPM 82.1% (est. 68.9%)
- 순이익 528억 (est. 303억)
※단위 : 위안
※est는 GS의 추정치(26.08.24)
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Forwarded from 잠실개미&10X’s N.E.R.D.S
[앤트로픽이 불을 지핀 AI TAM]
* 출처 : 삼성증권 텍톡
✅ 2026년 글로벌 GDP 126조 달러, ILO 기준 노동소득분배율 52.3% 적용시 전 세계 노동소득은 약 66조 달러.
✅ 앤트로픽이 발표한 30조 달러 TAM은 인류가 노동에 지분하는 금액의 약 45%에 해당. 앤트로픽이 바라보는 AI의 최종 시장은 기존 IT 지출이 아니라 인간이 수행하던 업무 자체를 대체 / 보완하는 시장
✅현재 AI 침투율은 22%로 2025년 미국 기업 SaaS 침투율 60%와 비교하면 3분의 1 수준: 직원 당 연간 지출액도 중간 값 기준 137달러로 SaaS 9,455달러보다 현저히 저조
→ 기존의 소프트웨어는 데이터 제공의 기능만 있을뿐 결국 성장의 엔진은 모델이 달아주는 트렌드를 감안하였을 때 중장기적으로는 AI 침투율이 미국 기업 SaaS 침투율 (60%)를 무난히 넘어서지 않을지
* 출처 : 삼성증권 텍톡
✅ 2026년 글로벌 GDP 126조 달러, ILO 기준 노동소득분배율 52.3% 적용시 전 세계 노동소득은 약 66조 달러.
✅ 앤트로픽이 발표한 30조 달러 TAM은 인류가 노동에 지분하는 금액의 약 45%에 해당. 앤트로픽이 바라보는 AI의 최종 시장은 기존 IT 지출이 아니라 인간이 수행하던 업무 자체를 대체 / 보완하는 시장
✅현재 AI 침투율은 22%로 2025년 미국 기업 SaaS 침투율 60%와 비교하면 3분의 1 수준: 직원 당 연간 지출액도 중간 값 기준 137달러로 SaaS 9,455달러보다 현저히 저조
→ 기존의 소프트웨어는 데이터 제공의 기능만 있을뿐 결국 성장의 엔진은 모델이 달아주는 트렌드를 감안하였을 때 중장기적으로는 AI 침투율이 미국 기업 SaaS 침투율 (60%)를 무난히 넘어서지 않을지
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시장이 방향성이 없이 자사주 매입만으로 흘러가는데 국채금리던 9월 이슈던 딱히 해결된게 없어서 언제든지 급락 나올수도 있다고 생각합니다. 비중 크게 넣거나 힘들게 매매할 수가 없는 시장.. 8월에 하던 휴식 메타 무한 연장
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낭랑화의 경제이야기
시장이 방향성이 없이 자사주 매입만으로 흘러가는데 국채금리던 9월 이슈던 딱히 해결된게 없어서 언제든지 급락 나올수도 있다고 생각합니다. 비중 크게 넣거나 힘들게 매매할 수가 없는 시장.. 8월에 하던 휴식 메타 무한 연장
급락 나오고 있는데 바닥 확인 다하고 뒤따라 들어가는 전략이 좋을듯합니다
떨어지는 칼날 받으면 아플지도
떨어지는 칼날 받으면 아플지도
❤96
Forwarded from 오스왈드
AI에 100달러가 투자되면, 엔비디아 GPU에 가는 돈은 생각보다 25달러 정도입니다.
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map
그럼 나머지 75달러는 어디로 갈까요?
칩 50달러
• AI 가속기 25달러: $NVDA $AVGO $AMD
• 메모리 15달러: $MU, 삼성전자, SK하이닉스
• CPU·서버 등 10달러: $AMD $INTC $DELL $HPE
네트워킹 15달러
• 스위치, 네트워크 칩, 광통신: $ANET $CSCO $AVGO $MRVL $LITE $COHR 등
전력 20달러
• 배전, 변압기, 발전, 전기공사: $ETN $VRT $CEG $NEE $PWR 등
냉각 7.5달러
• 액체냉각, 칠러, 열관리: $VRT $NVT $MOD $TT $JCI $CARR
시설 7.5달러
• 데이터센터와 건설: $EQIX $DLR $EME $FIX 등
여기까지만 보면 그냥 “AI 수혜주 지도”처럼 보이는데, 투자자 입장에서 더 재미있는 건 자산의 수명입니다.
100달러 가운데 약 65달러는 GPU, 메모리, 네트워크처럼 3~5년이면 다시 바꿔야 하는 자산입니다.
$NVDA나 HBM, 광통신 업체들은 AI CAPEX가 계속 늘어날 때 엄청난 레버리지를 받지만, 고객이 교체를 1년만 미뤄도 실적에 바로 반영됩니다.
반대로 나머지 약 35달러는 변전소, 송전망, 냉각설비, 데이터센터 건물처럼 15~30년 이상 가는 자산입니다.
$ETN $VRT $PWR 같은 기업들이 여기에 걸쳐 있습니다.
이쪽은 AI 투자가 갑자기 둔화돼도 이미 쌓여 있는 수주잔고 때문에 실적이 바로 꺾이지 않습니다. 대신 한번 설치하면 수십 년 동안 다시 살 필요가 없다는 차이도 있습니다.
한국 증시로 보면 더 재미있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자는 AI CAPEX의 ‘짧은 시계’에 있고,
HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 ‘긴 시계’에 있습니다.
전부 AI 수혜주라고 묶이지만 사실 전혀 다른 투자를 하고 있는 셈입니다.
그래서 앞으로 AI 인프라 종목을 볼 때는 저는 세 가지만 보면 된다고 생각합니다.
1. AI에 100달러가 들어갈 때 이 회사는 어느 칸에 있는가?
2. 그 회사가 파는 장비는 몇 년마다 다시 사야 하는가?
3. 지금 병목은 수요인가, 공급인가?
특히 재밌는 건 이겁니다.
엔비디아 $NVDA를 지도에서 아예 지워도 75달러가 남습니다.
AI CAPEX 사이클을 꼭 GPU 하나로만 볼 필요가 없는 이유입니다.
https://letter.inlevel9.com/issues/ai-capex-100-dollar-map
INLEVEL9
AI 데이터센터에 드는 비용과 장비별 교체 주기 · 제236호 · INLEVEL9
BNP 파리바의 투자 배분 도표를 바탕으로 반도체·네트워크·전력·냉각·시설 비용과 사업의 차이를 살펴봤어요.
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Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
GPT -astra에 대한 좋은 후기들이 하드웨어에 대한 반등의 계기를 마련하고 있는 것으로 보이는데 과연 얼마나 썻을까요
이번 공개로 Cybersecurity risk level은 Fable을 넘어선 수준
베센트 풋과 중간 선거를 믿는 플레이어들이라면 슬슬 다음주와 다다음주 포지션을 취해야할 시점이 아닐까 합니다
이번 공개로 Cybersecurity risk level은 Fable을 넘어선 수준
베센트 풋과 중간 선거를 믿는 플레이어들이라면 슬슬 다음주와 다다음주 포지션을 취해야할 시점이 아닐까 합니다
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Forwarded from AWAKE 플러스
📌 SGC에너지(시가총액: 8,819억) #A005090
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2026.09.11 13:26:51 (현재가 : 61,200원, +3.9%)
취득회사 : SGC-KIS 제1호 사모투자합자회사(대한민국)
주요사업 : 사모투자전문회사
취득금액 : 869억
자본대비 : 11.45%
시총대비 : 10.2%
- 취득 후 지분율 : 99.66%
예정일자 : 2026-09-28
취득목적 : 군산 하이퍼스케일 AI데이터센터 1차 개발 사업을 위한 지분 출자
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911800199
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005090
📁 타법인주식및출자증권취득결정
2026.09.11 13:26:51 (현재가 : 61,200원, +3.9%)
취득회사 : SGC-KIS 제1호 사모투자합자회사(대한민국)
주요사업 : 사모투자전문회사
취득금액 : 869억
자본대비 : 11.45%
시총대비 : 10.2%
- 취득 후 지분율 : 99.66%
예정일자 : 2026-09-28
취득목적 : 군산 하이퍼스케일 AI데이터센터 1차 개발 사업을 위한 지분 출자
* 취득방법
현금취득
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260911800199
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/005090
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생각 끄적이기
매크로가 조금 어지러운 것 같은데요.
채팅방에는 미리 적었었는데 추석전까지는 와리가리치면서 좀 힘들다가 후에 좀 먹을 구간이 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
https://t.me/zamboyak
투자 같이하는 동료이자 친한 형에게 힘 줄때 주고 뺄 때 빼는법을 많이 배웠는데 여유를 가지고 지켜보면 또 좋은날이 올 것 같습니다.
날도 좋은데 산책 추천드립니다 한강 다녀왔는데 너무 좋네요
매크로가 조금 어지러운 것 같은데요.
채팅방에는 미리 적었었는데 추석전까지는 와리가리치면서 좀 힘들다가 후에 좀 먹을 구간이 나오지 않을까 생각하고 있습니다.
https://t.me/zamboyak
투자 같이하는 동료이자 친한 형에게 힘 줄때 주고 뺄 때 빼는법을 많이 배웠는데 여유를 가지고 지켜보면 또 좋은날이 올 것 같습니다.
날도 좋은데 산책 추천드립니다 한강 다녀왔는데 너무 좋네요
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