전인구님이 조금만 더 내려오면 산다는것을 봐서는, 저점 컨펌된건가요..?

📕취미생활방 리서치 Written by "SB"
📌2026년 6월 9일(화) 이란-이스라엘 교전 후 미국반등, 한국반도체만 -10%

1️⃣ 교전이 시작됐고, 그리고 멈췄다

6월 8일 새벽, 이란이 이스라엘을 향해 미사일을 쐈다. 4월 휴전 이후 첫 직접 교전이었다. 이스파한, 카라지, 테헤란 등 이란 복수의 도시에서 폭발음이 들렸다는 보도가 나왔다. 오후가 되자 이란이 공격 중단을 선언했고, 이집트·사우디·터키 등 지역 5개국이 외교를 가동했다.

시장은 이 순서를 정확히 소화했다. 개장 직후 유가가 치솟았다가 공격 중단 선언과 함께 대부분 반납했다. VIX(공포지수)는 하루 만에 13% 가까이 급락했다 — 교전이 시작됐지만 멈췄다는 사실 하나가 공포를 눌렀다. 지정학 수사에 반응하되 실제 전면전으로는 가지 않는다는 학습을 시장이 쌓아가고 있다는 뜻이다.

→ 총성보다 외교 신호가 시장을 움직였다.

2️⃣ 팀 쿡의 마지막 키노트, 시리에 제미나이를 넣었다

WWDC 2026에서 팀 쿡은 마지막 기조연설을 마쳤다. 9월 CEO 교체 전 마지막 무대였다. 발표의 핵심은 구글 제미나이 모델을 시리의 백본으로 통합한다는 것이었고, 키노트 말미에 쿡은 눈물을 보였다.

그런데 애플 주가는 내렸다. 제미나이 통합은 이미 몇 달 전부터 시장이 알고 있던 딜이었고, 발표가 나오자 재료가 소멸했다. 더 근본적으로는 제미나이를 넣은 시리가 GPT나 제미나이 앱 자체와 얼마나 차별화될 수 있는지에 대한 의문이 해소되지 않았다.

반면에 SOX(반도체지수)는 +5%를 넘기며 지정학 공포 해소와 함께 금요일 낙폭을 되돌렸다. 팀 쿡의 눈물이 시장보다 더 뜨거운 하루였다.

→ '소문에 사고 뉴스에 팔아라'의 교과서였다.

3️⃣ 미국 반도체 +5%, 한국 반도체 -10% — 같은 날의 이야기다

삼성전자와 SK하이닉스가 이틀 연속 대형 하락을 기록했다. 미국 SOX가 +5%를 넘는 날, 한국 반도체는 반대 방향으로 움직였었다.

수급 측면에서는 NFP(고용보고서) 이후 금리 인상 우려로 신흥시장 전반에서 자금이 빠지는 흐름이 이어졌고, 한국은 반도체 쏠림이 특히 심했다. 구조 측면에서는 애플이 WWDC에서 온디바이스 AI 방향을 다시 확인시켜줬다 — AI 생태계의 축이 데이터센터 HBM(고대역폭 메모리)에서 멀어지는 신호다.

원달러 환율이 안정되는 동안에도 외국인은 한국 반도체를 사지 않았다. 환율 정상화가 자본 유입으로 이어지지 않는다는 것이 이날의 진짜 신호였다. 채권시장도 지정학 완화와 무관하게 30년물이 5%를 넘기며 NFP 이후 인플레이션 경로를 반영했다.

→ HBM 중심 성장 서사에 균열이 생기기 시작했다.

💡정리

전쟁이 시작됐지만 멈췄다. 그것만으로 VIX는 빠졌고 나스닥은 반등했다. 팀 쿡은 작별 인사를 남겼지만 시장은 이미 알고 있던 뉴스에 박수를 보내지 않았다.

이란의 공격 중단이 영구적 복귀인지 다음 충돌 전의 숨 고르기인지. 그리고 한국과 미국 반도체가 같은 날 반대 방향으로 움직이는 이 괴리가 일시적 수급 왜곡인지, 아니면 HBM 서사의 구조적 재평가가 시작된 것인지. 워시 연준 의장의 첫 기자회견이 열리는 6월 17일까지, 이 두 질문의 답은 나오지 않은 채로 시장은 계속 움직인다.

#국제

오늘 나스닥이 아프군요. 그에따라 비트도 같이 아프네요.

#국제 #BTC

나스닥이 이리빠지는데, 비트가 이정도면 선방하는건가요..?

#국제

코스피 야간선물 하한가 -8%

1주일동안 야선 지수하한가를 2번보내요 ㄷ;;

바낸이 시장 매수세좀 붙여주세요..

#CZ

📕취미생활방 리서치 Written by "SB"
📌2026년 6월 10일(수) 이란 헬기 격추인데 유가 하락, CPI 하나가 오늘 밤 모든 걸 결정한다

1️⃣ 이란이 美 아파치 헬기를 쐈다. 트럼프는 "반드시 대응하겠다"고 했다. 그런데 유가는 내렸다

6월 9일, 트럼프는 소셜미디어를 통해 이란이 호르무즈 해협 순찰 중이던 아파치 헬기를 격추했다고 밝혔다. 4월 휴전 이후 이란이 미군 자산을 직접 타격한 첫 번째 사건이다.

그런데 WTI는 -3.55% 하락했다. 호르무즈에서 미군 헬기가 격추됐는데 유가가 오히려 내린 것이다.

시장이 이 사건을 전면전 신호가 아닌 협상 압박 카드로 읽었기 때문이다. 트럼프는 조종사 안전을 강조했고, 구체적인 군사 행동은 밝히지 않았다. 사우디·카타르 등 지역 5개국 외교 채널이 여전히 살아있다는 신호도 작동했다. 다만 트럼프의 "대응"이 실제로 어떤 형태로 나오느냐는 아직 결론이 없다.

→ 유가 하락은 시장이 지정학 수사보다 협상 재개 가능성에 베팅했다는 뜻이다.

2️⃣ 반도체가 다시 팔렸다. SOX -3.47%. 3거래일 중 2번이다

SOX -9.55%, 반등 +5.27%, 다시 -3.47%. 롤러코스터지만 방향은 하나다. 고점에서 멀어지고 있다.

마이크론·AMD·인텔이 나란히 하락을 이끌었고, 나스닥은 -1.37%로 마감했다. 헬기 격추 뉴스 이후 낙폭이 확대됐다가 장 후반 일부 되돌렸다.

구조가 문제다. 뱅크오브아메리카는 지난주 5월 NFP 서프라이즈의 상당 부분이 FIFA 월드컵 관련 임시 고용에서 나왔다고 분석했다. 토너먼트가 끝나는 순간 이 수요는 사라진다. 결국 NFP 서프라이즈의 질이 기대보다 취약하다는 뜻이다.

어차피 AI 주식을 정당화하는 두 축이 동시에 흔들리고 있다. 금리는 오르고 있고, AI 성장 기대의 속도는 이미 가격에 반영돼 있다. CME 페드워치 기준 연내 금리 인상 확률은 여전히 70%대다.

→ 기술 섹터 매도는 단순한 뉴스 반응이 아니라 밸류에이션 재점검 흐름이다.

3️⃣ 오늘 밤 KST 21:30 CPI(소비자물가지수)가 나온다. 4.2%냐, 아니냐가 FOMC 전 마지막 카드다

5월 CPI(소비자물가지수) 컨센서스는 헤드라인 전년비 +4.2%다. 4월 3.8%에서 한 달 만에 오르는 것으로, 2023년 4월 이후 가장 높은 수준이다.

이 숫자가 중요한 이유는 6월 17일 워시 의장의 첫 FOMC 직전에 나오는 마지막 인플레이션 데이터이기 때문이다. 컨센서스를 크게 웃돌면 워시의 첫 기자회견 톤은 예상보다 훨씬 매파적으로 나올 수 있고, 그 경우 나스닥은 추가 하방을 열게 된다.

반면에 코어 CPI가 컨센서스를 밑돌면 에너지 가격 상승이 핵심 물가에 전이되지 않고 있다는 증거가 된다. 연내 금리 인상 확률이 70%대에서 빠르게 내려오면서 기술주가 숨통을 트인다. 원달러는 현재 1,526원대로 달러 약세 흐름을 타고 있지만, CPI가 컨센서스를 크게 넘으면 달러 강세가 재점화되며 다시 1,550원대를 향하는 흐름이다.

→ 오늘 숫자 하나가 헬기 격추보다 더 많은 것을 결정한다.

💡정리

어제 호르무즈에서 미군 헬기가 격추됐는데 유가는 내렸고, 트럼프가 대응을 예고했는데 주가는 낙폭을 줄였다. 시장이 지정학 수사보다 데이터에 집중하고 있다는 신호다.

4.2% 컨센서스 근처에서 나오면 시장은 안도하고, 그것을 넘으면 워시의 첫 FOMC가 지금보다 훨씬 무거운 자리가 된다.

결국 오늘 밤 21:30이 이번 주 최대 변곡점이다.

#국제