🟢중국이 반도체 시장에 본격적으로 진입한 것에 대한 두려움
🟢반도체 뿐만 아닌, ASML 이 가진 기술도 거의 따라와 덤핑에 대한 두려움
🟢전반적으로 경쟁이 심화되어 가격이 내려갈 것에 대한 두려움

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🟢"지금이 이란이 협상하기 가장 좋은 시기다."
🟢"이란이 핵무기를 보유하지 않겠다는 데 사실상 동의했다."
🟢"이를 공식적인 합의로 확정해야 한다."
🟢"현재 미국은 이란에 대해 매우 강한 협상력을 가지고 있다."
🟢"합의가 이뤄지지 않으면 다시 가서 마무리할 것이다."
🟢"가능하면 이란의 교량이나 발전소를 공격하는 일은 피하고 싶다."
🟢"네타냐후 총리는 계속 이란 문제에 관여하기를 원한다."
🟢"Pickaxe Mountain(피커크스 산 시설)은 상황을 정확히 알고 있으며 큰 문제는 아니다. 하지만 합의가 없다면 제거할 것이다."
🟢"호르무즈 해협은 이란이 통제하는 것이 아니라 우리가 통제한다."
🟢"새로운 관세는 미국 경제를 해치지 않을 것이다."
🟢"관세 덕분에 GM(제너럴모터스)이 살아났다."
🟢"토요타도 관세를 피하기 위해 미국에 공장을 짓고 있다."

🟢 WTI가 장중 83달러대까지 밀렸다 — 100달러를 넘었던 유가가 3주 만에 처음 꺾인 것이다
🟢다우는 0.5%대 올랐고 나스닥은 내렸다 — 같은 날, 같은 시장에서 두 지수가 반대로 움직였다
🟢엔비디아 -5%, AMD -4%, 테라다인 -5% — 유가 공포가 지워진 뒤에도 반도체 매도는 이어졌다
🟢지난주까지는 유가와 AI 우려를 하나의 리스크오프로 뭉뚱그릴 수 있었다 — 이제는 그 설명이 통하지 않는다

🟢시장 대다수는 이번 회의 동결을 예상한다 — 그러나 동결과 매파적 동결은 완전히 다른 신호다
🟢6월 의사록엔 "목표 초과 인플레이션이 임금·가격 결정에 영향을 주기 시작할 수 있다"는 경고가 담겼다 — 워시 의장이 "63개월간 이어진 인플레이션은 국민에 대한 부당한 세금"이라 부른 맥락 그대로다
🟢시장은 이미 9월 인상 확률을 82%로 반영하고 있다 — 성명서 톤이 매파적이라면 이 수치는 더 올라간다
🟢워시 체제의 Fed는 증시를 구제하기 위해 움직이는 조직이 아니다 — 유가가 진정되더라도 금융 조건 자체는 계속 조여지고 있다

🟢마이크로소프트·메타·애플·아마존이 나란히 실적을 발표한다 — 알파벳이 캐펙스 증액 하나로 급락했던 전례가 배경이다
🟢투자자의 시선은 매출이 아니라 자본지출 가이던스에 먼저 꽂힌다 — 알파벳이 예외였는지, 하이퍼스케일러 전체의 새 표준인지를 확인하는 주다
🟢캐펙스 가이던스가 또 올라간다면 AI 수익성 논쟁은 개별 기업 이슈에서 섹터 전체의 밸류에이션 문제로 번진다
🟢금리 결정까지 겹친다 — 고평가 성장주일수록 할인율 변화에 더 민감하게 반응한다는 점이 두 변수를 연결한다

🟢다우는 올랐고 나스닥은 내렸다 — 이 패턴이 지난 금요일에 이어 월요일에도 반복됐다
🟢AI·반도체 밸류체인 밖 기업들은 유가 안정과 소비 흐름의 수혜를 그대로 누리고 있다
🟢AI 밸류체인 안 기업들만 지출 부담과 밸류에이션 압박을 동시에 짊어지고 있다 — 지수 하나만 보면 이 쏠림을 놓친다

🟢반도체는 중동 핑계 없이도 매도가 나왔다
🟢Fed는 동결해도 매파적 신호를 줄 수 있다
🟢이번 주 빅테크 캐펙스 가이던스가 지난주 급락의 의미를 과잉 반응으로 되돌릴지, 섹터 전체의 밸류에이션 재평가로 굳힐지를 결판낸다

⭐️이번 사태에 대한 청산 손실 회복을 약속
⭐️분배는 며칠 이내 진행될 예정
⭐️이번 보상은 일회성이며, 다음에도 같은 일에 같은 보상을 할지는 미지수