📢 Neutrl 한국 커뮤니티 오픈 기념 이벤트

✅ OTC 할인 매수와 델타-뉴트럴 헤징을 통해 수익을 창출하는 시장중립형 Synthetic Dollar DeFi 프로토콜 Neutrl이 이벤트를 진행합니다.

🗓 기간 : 7월 15일까지
🎁 총 보상 : 커피 250잔

📂 참여방법

🟢Neutrl 공지방 입장
🟢Neutrl 한국 커뮤니티 채팅방 입장
🟢Neutrl 공식 텔래그램 방 입장
🟢Neutrl X 팔로우
🟢Neutrl 응원글 남기기
🟢위 퀘스트 모두 완료 후 구글폼 작성

💬 델타 뉴트럴 전략을 통해 수익을 창출하는 프로토콜입니다. 현재 약 4.6%의 APY를 제공중인데요. 헷지펀드들의 방식을 그대로 재현하는 방식이네요. 현재 한국 커뮤니티 이벤트 중이니 커피챙기시면 좋겠네요.

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#Neutrl

🇻🇨 Neutrl, FourPillars Research 발표

✅ 포필러스가 Neutrl이 어떤 전략으로 수익을 발생시키는지에 대한 리포트를 발표했습니다.

⁉️ 디파이 프로토콜들의 경쟁구도 심화

🟢주요 프로토콜들의 APY가 점점 낮아지고 있음
🟢단일 베이시스 전략으로 제공할 수 있는 이자율이 낮아지기 때문
🟢다양한 상품과 전략을 통한 다변화 모색중

📂 Neutrl 프로토콜 구조

🟢NUSD : USDC, USDT 등을 예치하여 1:1로 발행되는 토큰
🟢sNUSD : NUSD를 스테이킹하면 받는 토큰

📂 베이시스를 활용한 전략

🟢베이시스 전략 + OTC 전략을 통한 시너지
🟢락업된 토큰을 사오는 OTC전략은 무기한 숏을 통한 펀딩피 전략과 시너지 발생

📂 부실채권 활용 전략

🟢기존 채권시장 및 크립토 시장의 부실채권은 항상 존재
🟢부실채권을 저가에 인수해서 초과수익을 얻는 전략
🟢아직 Neutrl이 실행은 하지 않지만 추후 충분히 접근 가능

💬 Neturl에 대한 포필러스의 자세한 리서치가 나왔습니다. 어떠한 전략을 통해 수익을 창출하는지 설명되어있는데요. 프로토콜들이 많이 등장하고, 체인도 많아지면서 점점 프로토콜간의 경쟁도 심화되고 있는데, 결국은 다양한 전략을 통한 다변화를 꾀해야 하는 시점이 오는 것 같네요.

리서치 보러가기

#Neutrl #4Pillars #Fourpillars

🇻🇨 Neutrl, Origin Program Season2

✅ Neutrl이 오리진 프로그램 시즌2를 시작합니다.

🗓 기간 : 26년 9월 중순까지(TGE와 함께 종료)

📂 Season1 요약

🟢최고 AUM 2억 3천만 달러
🟢5,289명의 참여자, 스테이킹 80% 이상
🟢sNUSD 보유자에게 분배된 수익 약 550만 달러
🟢현재까지 획득한 Neutrl 포인트 1조 1천억 개 이상

📂 시즌2 주요 변경사항

🟢장기 예치 사용자들에게 더 큰 혜택 제공 예정
🟢Founder's Lock 옵션 두가지 제공 : 장기, 단기
🟢Founder's Short : 시즌2 종료 후 3개월까지 락업 : 일일 400배 포인트 + Sky Savings Rate 수익 지급
🟢Founder's Long : 시즌2 종료 후 6개월까지 락업 : 일일 700배 포인트 + Sky Savings Rate 수익에 최대 2% 추가 지급
🟢시즌 1 100만포인트 이상 유저에게는 로열티 부스트 제공

💬 Neturl의 포인트 프로그램이 시즌2를 진행합니다. 시즌1에 참여했던 유저들과, 장기 참여 유저들에게 혜택을 주겠다는 의지가 분명하네요. TGE도 9월에 한다고 못 박았으니 프로그램 참여해보시면 괜찮지 않을까 싶네요.

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#Neutrl

🇻🇨 Neutrl 수익엔진 분석

✅ Neutrl의 수익엔진 3가지를 살펴보겠습니다.

📂 JLP

🟢델타헤지를 통한 무위험 추구
🟢방향성 위험에 노출 없이 수수료 수익 발생
🟢Omnichain Equity System을 통해 실행

📂 BASIS

🟢차익거래를 통한 지속적인 수익 추구
🟢델타 중립 전략
🟢유동성 베이시스 주로 활용

📂 LIQUIDITY

🟢플랫폼의 기초 역할
🟢스테이블 코인으로 충분한 자산 출금 유동성 제공 등 안정적 운용을 위한 에어백 역할
🟢스테이블 코인을 활용해 기본적인 수익률 안정적 제공

💬 Neturl의 3가지 축에 대해서 간단하게 알아봤습니다. 프로토콜이 3가지 축을 바탕으로 정교한 자산-부채 관리 구조와 함께 맞물려서 운영되고 있네요. 포필러스 리서치도 있으니 한번 같이 살펴보시면서 공부해보시죠.

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🇻🇨 Neutrl 프로젝트 구조 심층분석

✅ Neutrl 수익구조와 전략에 대해 설명드렸었는데 전체적인 구조를 심층분석해보겠습니다.

🎉 사용자

🟢스테이블 예치 후 NUSD수령
🟢수익을 원하는 사용자는 NUSD를 스테이킹 해 sNUSD 수령
🟢sNUSD는 Neutrl이 운용수익이 쌓이면서 자연스럽게 가치 상승 -> sNUSD를 통해 수익실현
🟢추후 Defi 유동성 제공등으로 포인트 파밍 가능

🏦 Neutrl의 운용방식

🟢베이시스 전략 + OTC 전략을 통한 시너지
🟢부실채권을 저렴하게 인수하는 전략
🟢방향성을 맞추는 전략 대신 안정적인 헤지전략 사용
🟢다변화된 시장중립전략을 혼합해 사용

↗️ 프로토콜의 플라이휠 구조

🟢Neutrl 프로토콜의 수익률을 보고 사용자 유입
🟢사용자 유입에 따른 수익률 일시적 감소 -> 더 나은 수익률을 위해 장기 스테이킹
🟢프로토콜은 운용이 편리한 자금 증가 -> 수익률이 동일하기만 해도 프로토콜 수익은 증가
🟢수익 증가 및 수익률 증가로 새로운 사용자 유입
🟢위 단계 반복

💬 Neturl의 3가지 축에 대해서 설명드렸었는데요. 전체적인 구조에 대해 다시 한번 짚어봤습니다. 수익률과 사용자가 늘어나면 생기는 선순환 구조도 있고, 운용전략도 안정적이네요. 담보에 대한 투명한 대시보드 공개와 실제 시장에서 차익거래를 진행하기 때문에 토큰 발행이 아니라 실제 수익으로 운영되는 점도 큰 차별점이네요. 실제 수익이 나는 디파이 프로토콜들이 각광받는 시기가 올 것 같은데, 이런 케이스들 미리 공부해두시면 좋을 것 같네요.

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#Neutrl #KOL

🇻🇨 Neutrl : JLP와 델타헤지를 활용한 새로운 수익원

✅ Neutrl이 JLP와 델타헤지를 결합한 수익창출 방식을 공개했습니다.

🟡 기존 JLP의 문제점

🟢JLP : 쥬피터에 유동성풀을 공급하고 수수료를 받는 형태
🟢가격변동성과 Trader PnL로 인한 손실 발생 가능

🏦 Neutrl의 운영방식

🟢JLP + 장외결제(OES)를 통한 헤지전략 실행
🟢OES헤지는 자산이 온체인이나 거래소가 아닌 제3의 수탁자에게 맡겨지기 때문에 훨씬 안전
🟢헤지포지션은 스프레드, 수수료, 슬리피지 등의 요인으로 지속적으로 관리해야함 -» 리밸런싱 자동화로 효율적으로 구현

⚠️ 델타 헤지형 JLP 전략의 위험

🟢방향성 위험 : 풀의 구조가 바뀌면 헤지도 자동 리밸런싱으로 대응
🟢거래소 거래 상대방 위험 : 장외결제 담보로 해결
🟢JLP 풀 위험 : 트레이더가 지속적으로 수익을 내면 LP제공자가 손실 -> 이론적으로만 가능
🟢스마트 컨트랙트 및 프로토콜 위험 : 지속적인 모니터링과 감사로 사고 미연 방지

💬 Neturl이 쥬피터 LP포지션을 델타헷지해서 수익을 내는 방식에 대해 설명하는 글이 올라왔네요. 점점 더 정교한 방식으로 리스크를 줄이고 수익을 내는 방식이 소개되고 있네요.

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🇻🇨 Neutrl : 토큰화 주식을 활용한 수익화전략

✅ Neutrl이 토큰화 주식 분야가 델타 중립 수익전략의 기회가 될 수 있는지 설명하고 있습니다.

↗️ 명확한 시장성

🟢토큰화 주식 보유자 증가 및 거래량 확대
🟢보유자 수 2025년 9월 약 7만 명에서 2026년 7월 67만 명 이상으로 증가
🟢주식 무기한 선물 거래량 8,400만 달러에서 55억 달러로 증가 (약 6,482%의 성장)

🏦 Neutrl이 접근 가능한 기회

🟢토큰화 주식 자체의 가격 프리미엄
🟢거래소간 무기한 선물을 이용한 차익거래
🟢비상장 기업 및 기업공개(IPO) 이후의 락업 포지션 저가 인수기회 포착

💬 Neturl이 델타중립 전략으로 사용자들에게 수익을 제공하고 있는데요. 토큰화 주식분야가 자신들에게 어떻게 수익화할 수 있는 기회인지 설명하고 있네요. 토큰화 주식을 활용한 다양한 전략도 기관들이 접근해볼만한 분야라고 생각됩니다.

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🇻🇨 Neutrl, 새로운 입장문 발표

파산 혹은 해킹 의혹에 시달리고 있는 Neutrl 이 이번에 새로운 입장문을 발표했습니다. 다만, 많이 아쉬운 건 입장문에서 알 수 있는 정보가 하나도 없네요. 그냥 민심달래기용으로 우리 아직 도망가지 않았습니다. 정도의 내용입니다.

알려진바에 따르면 현재 NUSD 는 괜찮으나 sNUSD 의 가격이 불안하며 Neutrl 팀 자체는 OTC 를 통해 수익을 내는데, 이 과정에서 햇지 등으로 큰 피해를 입은 것으로 많은 사람들이 의심하고 있습니다.

원문

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