Взял 1000$ по 75,08. Как писал в посте выше, буду докупать по мере снижения. Доллары покупаю на долгие годы вперёд, поэтому такая высокая цена не пугает, в долгосрочной перспективе рубль будет постепенно девальвировать

Устали от анонимных каналов по акциям?
“Портфель Спекулянта” - канал живого человека с опытом работы в российских брокерах более 15 лет, управлявшего крупными портфельными инвестициями. - YouTube автора - bit.ly/3mrtxSk

💼В канале:
Личный взгляд на рынок
Комментарии по акциям
Инфографика, материалы
Нет рекламы

🔐В закрытой части - Private:
Два личных спекулятивных портфеля
Сигналы о покупке и продаже c подробными комментариями
Сопровождение купленных активов
Регулярные обзоры активов: техника и фундамент.
Watchlist

📈Статистика за ноябрь 2020:
Закрыто 20 сделок
Средний результат +8,26%

Хотите вовремя знать какие акции покупает автор и ПОЧЕМУ - заходите на канал “Портфель Спекулянта” - https://t.me/prtf_speculator

#реклама

​​Новое интересное первичное размещение облигаций Белуга Групп

Белуга Групп - компания, которая производит и реализует алкоголь по всеми миру. Фундаментально компания хороша, она прибыльна и имеет растущие потоки
Debt/Equity 125%, что достаточно много, но не для этого сектора, т.к. в первую очередь это потребительские товары, все компании из этого сектора имеют высокую долговую нагрузку, связано это с предсказуемостью бизнеса, под который можно эффективно задействовать кредитный рычаг

Основные показатели нового размещения облигаций:

Ориентир купона - 7,6-7,7%
Срок обращения - 5 лет
Есть амортизация
Купонный период 182 дня

Чтобы понять, по какому номиналу будет торговаться облигация, нужно просто посмотреть на предыдущие размещения облигаций этого эмитента. Сейчас торгуются 2 выпуска облигаций с доходностью 6,93% и 6.98%, округляем до 7%, значит именно по такой доходности будет торговаться новый выпуск

Основные риски:

1) Если начнут резать ставку, но на самом деле не ожидаю этого, ставка не особо высокая
2) Общий рыночный риск обвала рынков

Я планирую участвовать минимум на 100 000 рублей, возможно даже на 150-200к. Моя логика в целом понятна, однако, я дополнительно ожидаю 18 декабря снижения ключевой ставки (ну или как минимум оставят ее на таком же уровне), что спровоцирует рост всего облигационного портфеля

Все свои облигации я планирую продавать в конце года или в начале следующего

@finance_hacking

Инфляция в долларе начинает постепенно расти, а это ещё не было нового пакета на несколько трлн, который, скорее всего, будет финансироваться через печатный станок. В таком случае, можно ожидать баланс ФРС в 10 трлн долларов

Закинул 150к в размещение нового выпуска облигаций Белуга Групп. Вчера подробно писал об этих облигациях

Взял ещё немного долларов по 73,99

И ещё сегодня взял 10 бумаг Kroger, инвестиционно привлекательная точка входа для меня. По компании завтра будет обзор. Если акция уйдёт ниже, возьму ещё 10-20 бумаг

​​Обзор всех моих инвестиционных сделок в ноябре

Куда инвестировать в декабре

Смотреть - https://youtu.be/TB3Y5Uqtir0

Лидеры по дивдоходности в S&P500

На рынках продолжает царить экстремальная жадность по индексу Страха и Жадности от CNN

Взял еще 1000$ по 73,09. Сегодня будет видео с моим видением по USD/RUB и почему решил так активно наращивать позицию по USD

​​Прогноз курса доллара на декабрь 2020

Уровни поддержки, на которых интересно покупать валюту

Смотреть - https://youtu.be/AnXbuXZr6A0

#TSLA #Fun
📊 РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ TESLA ПРАКТИЧЕСКИ РАВНА РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ ВСЕГО РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА ММВБ, В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ 42 РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

Сегодняшние сделки:

1) Продал облигации Киви с доходностью 3,5% + получил НКД. Вскоре буду избавляться от всех остальных облигаций

2) Взял совсем немного ФСК по 0,20222

3) Взял еще 1 бумагу LMT по 359,01 (считаю, что у оборонки США есть апсайд, однако риски тоже имеются (например, приход Камалы Харрис), а в целом LMT - это отличная кэш-машина с байбеком, дивидендами и растущими потоками)

​​Новый фонд на IPO от Тинькофф

Тинькофф Капитал тоже решил присоедениться к хайпу по поводу IPO из запустили свой фонд, который имеет мало общего с привычными инвестициями в IPO

Тинькофф Индекс IPO (TIPO) инвестирует в компании после их первичного размещения и после лок-ап периода и держит акции до их включения в индексы SP500, Russel 1000 и NASDAQ 100

Идея интересная, но с IPO она совсем не связана, такое название сделано, чтобы привлечь побольше внимания начинающих инвесторов. Состав фонда состоит на 80% из бумаг, которые можно купить даже неквалам, а почти 30% фонда находится в 3 компаниях (Убер, Модерна, Зум) это плохо, такой состав мне не нравится, я бы не стал инвестировать сюда

Почему я сказал, что идея интересная. До включения в индекс акции в течение 3 лет растут в среднем на 23% в год быстрее чем индекс S&P500. После включения акции в среднем проигрывают рынку 3% в год. У акций, исключенных из индекса, наоборот, в следующие 3 года доходность, как правило, лучше рынка

Не нужно ассоциировать этот фонд с IPO, хотите IPO - покупайте ФПР от Фридом Финанс. Кстати, 2 других фонда на SP500 и сектор Healthcare от Тинькофф хорошие. Сносные комиссии и хороший состав, выглядит интереснее Финексовских

Кстати, плотно изучаю сейчас информацию по IPO, скоро получу статус квала, есть желание поучаствовать в IPO через нормального брокера (скорее всего выделю на это дело несколько тысяч долларов)

@finance_hacking

Тинькофф Капитал походу понял, что держать 30% в Убере, Модерне и Зуме это такое себе и решил перебалансировать портфель. Посмотрим, чего накупят на 60% кэша

​​​​Представляю Вам канал про технический анализ фондового рынка.

Для вас пишет команда:
✔️Действующих трейдеров
✔️Технических аналитиков
✔️С опытом на рынке более 8 лет

На канале публикуются:
📈Инвестиционные идеи
📉Торговые модели с back-test
📈Разборы основных событий из мира финансов с использованием технического анализа


Последние идеи на канале:
Apple
Платина
Schlumberger
ГМКНорНикель


Если вы устали от рутины стандартной, однотипной информации - самое время оценить эти модели:
@tainvest

#реклама

Изучив информацию по условиям IPO во Freedom Finance и пообщавшись с менеджером, понял, что для меня лучший вариантом будет покупка ЗПИФ ФПР от них же

Фридом действительно ограничивает аллокацию для небольших клиентов. Большую аллокацию получают крупные инвесторы, которые активно пользуются брокером ФФ, как основным, и держат акции Фридома. Менеджер сообщил, что если использовать счет во Фридоме только для IPO и держать там 3-5к$, то аллокация будет минимальна (3-5% в среднем, конечно бывают истории и по 10%, но это больше исключение), т.е. я в целом не смогу достаточно выгодно использовать капитал

ЗПИФ ФПР позволяет получить конечно меньшую доходность, но участвовать во всех IPO, отобранных Фридом Финанс, это снижает риски + лично я доверяю их компетенции в вопросе IPO

ФПР я буду покупать на Открытие Брокере, они ввели новые тарифные планы с комиссионными 0,05% + у меня там есть счет еще с 2018 года, поэтому буду использовать его, а не ВТБ

Уже тяжело отрицать успешность большинства IPO на американских площадках, не думаю, что это в ближайшее время закончится. К тому же ФПР уже имеет премию всего 6-7%, раньше он торговался с премией в 25% к чистым активам, что меня отпугивало, сейчас он приблизился к справедливым ценам

Кто не понимает, что такое ФПР и впервые слышит это слово, посмотрите 2 данных видео: общая информация о ФПР и подводные камни ФПР

Таблица всех активов ФПР

Теперь у меня есть несколько важных нюансов: 1) IPO в ближайший месяц будет достаточно мало, что может оказать давление на котировки данного ЗПИФа, 2) Фридом утвердили допэмиссию данного фонда, что должно размыть долю и тоже снизить котировки, 3) за последнии пару дней было 2 очень успешных IPO, а особенно с AirBnB, где Фридом получил очень большую аллокацию, с начала торгов акции выросли на 150%, поэтому подгадать точку входу достаточно тяжело, буду формировать позицию в течении всего месяца, думаю это будет лучшим решением

Друзья, давайте пообсуждаем эту тему в комментариях, а чтобы вы понимали, насколько данный фонд интересен, он принес 115% с августа, при этом это не пузырь, а активы фонды растут вместе с котировками

@finance_hacking

Закрыл все облиги Белуги сразу после размещения. Разместились выше ожиданий, держать их с доходностью ниже 7% желания нет

​​Доллар сегодня снижался до 72,7, что является самым низким уровнем с августа

Сегодня в топе WSJ и Блума новость про то, что русские хакеры атаковали американские гос. органы

Сегодня голосуют выборщики, Байден с 99,9% вероятностью выберут Байдена, также Верховный суд отклонил иски республиканских штатов об аннулировании результатов выборов

Есть желание увеличить покупки бакса. Есть мнение, что курс доллара будет стабилен до 17 декабря, до прямой линии с Путиным, я считаю, что таким событиям придают слишком много значения

Покупаете ли вы баксы сейчас или ждете ниже?