Новая сделка сегодня. Цена для меня удовлетворительная. Растущая и недооценённая компания

Взял ещё 1 бумагу LMT, сейчас можно купить ещё дешевле

У акций хороший уровень поддержки и отличный фундаментал. У меня 3 акции со средней 356$

30 декабря я писал про биткоин, там я написал одну интересную гипотезу, которая подтверждена временем:

"Исторически - январь очень хороший месяц для биткоина и еще более успешный для Эфира. Думаю, до конца января - начала февраля мы увидим продолжение роста криптовалют и обновление максимумов. 30 000 за биткоин - минимальная отметка, которую нужно преодолеть, а после нее может быть вполне ускорение до 40к, я ничуть не удивлюсь этому"

Все произошло именно так, как я писал. Крипту я не покупал, потому что занимаюсь майнингом, а просто купил еще видеокарт и тоже очень неплохо заработал на этом булране в криптовалютах

Сколько это еще продлится?

Мое мнение - месяц или полтора, опять же, на этом рынке есть некоторая сезонность, чем ближе лето - тем ниже курсы и ниже доходность майнинга

Продолжаю медленно загружать свой инвестиционный портфель акциями, на днях будет видео о состоянии моего инвестиционного портфеля , в целом, все основные сделки я публиковал на канале

@finance_hacking

​​Мой инвестиционный портфель на январь 2021 года

Обзор всех текущих позиций и сделок

Смотреть - https://youtu.be/yciDy1pZnS4

$INTC 🔥
CEO Intel Bob Swan уходит - CNBC

Минфин возобновляет покупку валюты впервые с марта 2020 года

Операции будут проводиться в период с 15 января по 4 февраля. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 106,3 миллиарда рублей

Ну и конечно, посмотрите это культовое 30-секундное видео - https://www.youtube.com/watch?v=xJo1YvNI6EQ&ab_channel=vizyalization

В РФ всегда будут девальвировать рубль, т.к. наша страна максимально сильно зависима от экспорта. Любые укрепления рубля будут краткосрочны

​​Навальный прибыл в России и был сразу задержен полицией в аэропорту при прохождении паспортного контроля

Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС из-за задержания Навального

Европейский союз должен будет рассмотреть введение санкций против России, если российские власти не освободят основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального, задержанного 17 января в «Шереметьево». Такое заявление от имени министерств иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии опубликовал в своем Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич

Посмотрим, как на это отреагируют другие страны, но рекомендую прикупить валюты, слишком много факторов говорят о том, что сейчас неплохое время для покупки валюты , а также 20 января пройдет инаугурация Байдена

Других идей, кроме покупки валюты у меня нет, но разве что, можно немного захеджироваться золотом, текущая ситуация очень напоминает начало 2020 года, почти все начинают верить в бесконечный рост фондовых рынков

#сделка #FB

Взял 1 бумагу Фейсбука, P/E опустился ниже 30. Считаю, что сейчас интересная точка входа на долгосрок (от нескольких лет)

Покупаю постепенно, т.к. считаю, что сектор FAANG может скоректироваться на фоне повышения налогов, которые обещал Байден. Сейчас подозрительно совсем не говорят об этом, хотя тут 20 числа инаугурация Байдена и большинство демократов в обоих палатах Конгресса

​​#LMT

Lockheed Martin - один из немногих недооцененных активов на рынке прямо сейчас и вот почему

- Цены не восстановились с мартовского обвала. Апсайд до максимумов 25%
- Финансовые показатели за весь срок пандемии только росли и сейчас компания еще более устойчивая
- Исторический средний P/E компании 17-18, сейчас же он 15, а форвардный 13
- Компания имеет растущую выручку и чистую прибыль, недавно было поглощение профильной компании для улучшения своего портфеля активов
- Дивидендная доходность 3%, Payout 43%, средний рост дивов за последнии 5 лет - 10%, рост не прекращается уже 18 лет
- У компании также есть неплохой байбек
- По прогнозам аналитиков выручка продолжит рост, как и EPS
- Апсайд по таргетам аналитиков 22%

Риски

- Снижение бюджета Пентагона на фоне прихода демократов к власти, но не думаю, что он реализуется, т.к. все контракты обычно долгосрочные и у LMT заказы на годы вперед
- Общерыночный риск коррекции
- Этичность инвестиций в компании из оборонки низкая, компания явно не входит в рейтинги ESG

У меня 3 бумаги на 1030 баксов, сегодня, вероятнее всего, прикуплю еще одну бумагу

Не является инвестиционной рекомендацией, все решения принимаете вы самостоятельно, инвестиции в акции связаны с рисками

@finance_hacking

​​Минутка полезной рекламы

Я редко рекламирую банковские продукты, а если и делаю это, то всегда прошу у банков максимальный бонус для моих подписчиков. И вот сегодня снова интересное предложение и шикарный бонус (многие получили же 4 000 рублей за оформление TInkoff Drive примерно месяц назад?)

Снова крутейшая акция от Тинькофф, на этот раз Tinkoff All Airlines. Я уже около двух месяцев пользуюсь картой и уже накопил почти 11 тысяч миль. Сейчас это основная моя карта и вот почему:

1) базовый кэшбэк - 2%, вместо 1% по большинству карт на рынке
2) карта кредитная, пока мои деньги лежат на накопительном счету и приносят 3,5% на остаток я трачу деньги банка, при этом я слежу всегда за датой платежа и никогда еще не платил проценты и штрафы
3) беспроцентный период до 55 дней, позволяет более гибко управлять своими деньгами
4) кэшбэк за бронь отелей, авиабилеты, ж/д билеты и туры от 5 до 10% через сервис Тинькофф Путешествия
5) Бесплатная туристическая страховка

Карта Musthave для активных путешественников и даже для тех, кто отдыхает 1-2 раза в год, а я именно такой человек. Однако, за год я могу накопить достаточно миль для полной компенсации билетов, а это основные траты в путешествиях

Карта конечно крутая, но у меня есть еще один крутейший бонус. Каждый мой подписчик, который оформит карту по этой ссылке получит 4000 миль на свой счет (4000 миль = 4000 рублей компенсации цены билета)

Есть также ссылка с годом бесплатного обслуживания, но 4000 бонусов выглядят более интересным предложением (я к сожалению не застал такую акцию и получил только 2000 миль бонусом). Мили имеют "срок жизни" в 5 лет, можно не переживать, что они сгорят

Чтобы получить 4000 миль нужно оформить карту до конца января, потом акция закончится, поэтому поторопитесь!

​​Годовая инфляция в России впервые с мая 2019 года достигла 5,1% - Интерфакс

Очень тревожные звоночки пошли по инфляции, причем в долларе она тоже ускоряется, а это еще мы не полностью вышли из кризиса

Регуляторы должны либо повышать ставки, либо начать забирать ликвидность с рынков. Пока инфляция еще приемлема, но скорее всего, она продолжит расти

Я сегодня купил еще 1000 долларов, ФРС лучше справится с инфляцией, большого повышения ставок в США не будет. При большом шухере на рынках и разгоне инфляции рублю будет гораздо хуже, к тому же, как мы видим, темпы роста инфляции одинаковые

​​#санкции #рубль #доллар

WP сообщила о подготовке Байденом новых антироссийских мер

Президент США Джо Байден не намерен устраивать "перезапуск" отношений с Россией и готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия", сообщает в четверг газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники

По ее данным, его администрация, напротив, "готовит новые ответные меры" в ответ на агрессивные, с точки зрения США, действия России.

"Работая с Россией, мы также будем стремиться привлечь ее к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы наблюдали в последние месяцы и годы", - сказал высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности.

В статье говорится, что президент США уже на этой неделе собирается поручить главе нацразведки Эврил Хэйнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. В частности президент хочет узнать о том, вмешивалась ли Москва в выборы 2020 года в США, действительно ли обещала платить деньги мятежникам за нападения на американских военных в Афганистане.

Речь пойдет и о сборе информации о предполагаемом отравлении Алексея Навального, пишет Washington Post, а также - о том, сыграла ли Россия роль в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.

"В ближайшие недели мы используем оценку нашей разведки, чтобы подготовить наши ответные меры на агрессивные действия России", - сказал один из собеседников газеты

@finance_hacking

#налоги #дивиденды

Налог на дивиденды по зарубежным компаниям

Все российские брокеры являются налоговыми агентами только по дивидендам тех компаний, который зарегистритрованы в РФ + брокеры полностью исчисляют ваш налог на прирост капитала

Однако, декларировать и платить налоги по получению ВСЕХ дивидендов от зарубежных эмитентов и по сделкам с валютой, вы должны сами. Да, брокеры также не являются налоговыми агентами по сделкам с валютой

Но с валютой доказать что-то налоговой практически невозможно, учитывая метод FIFO, вы всегда можете заявить, что купили баксы в давнем 2015 году, и только сейчас решили часть продать. Вообщем, с валютой огромная законодательная дыра, даже некоторые сотрудники брокеров говорили мне, что по валюте еще никогда и никогда не притягивали

С дивидендами другое, тут информация открыта, все содержится в отчете и по хорошему, лучше доплатить эти 3% (при форме W8-BEN) и не переживать, хотя я лично, тоже не видел прецеденты, когда за такую неуплаты были санкции

Я буду декларировать эти 3%, позже будет видео об этом. По некоторым эмитентам могут быть особые правила и где-то придется доплатить и все 13%. Все это вы увидите в справке 1042-S от вашего брокера

Срок подачи декларации до 30 апреля 2021 года, но, может быть изменен, например, в прошлом году его продлевали до 30 июля 2020 года.
А срок оплаты обычно до 15 июля

Сделать это можно через ЛК ФНС в разделе «Жизненные ситуации» —> «Подать декларацию 3-НДФЛ» —> «Заполнить онлайн», а все необходимые документы получить у своего брокера

Налог на дивиденды не сальдируется с другими налогами, сколько насчитали, столько и платите

Важно: даже если у вас не подписана форма W8-BEN и у вас списывается 30% со всех дивов, вы все равно ОБЯЗАНЫ отчитываться об этих дивидендах, вы сдаете декларацию, но налогооблагаемая база будет 0


@finance_hacking

​​Facebook - отчет и перспективы. Стоит ли покупать акции сейчас?

Facebook предоставил отличный отчет:

EPS - $3.88 (ожид. $3.22)
Выручка - $28.07 млрд (ожид. $26.43 млрд) растёт 33% Г/Г

Был один негативный момент - Цукерберг предупредил, что обновление iOS 14 повредит бизнесу таргетированной рекламы. Не думаю, что это может так сильно ударить по рекламному бизнесу компании

Я вижу 2 реальные угрозы:

1) если антимонопольные расследования выльются в реальные жесткие последствия, например отделение частей бизнеса
2) повышение налогов на IT-гигантов

В результате хорошего отчета и снижения цены на акции, мультипликатор P/E сейчас 26, что очень привлекательно, а форвардный P/E 24. На текущем рынке это достаточно вкусные значения для компании темпы роста которой около 20%

Даже исторически (анализируя мультипликатор P/E) сейчас нормальные точки для входа в долгосрок, если конечно не реализуются риски, указанные выше. Однако, я посмотрел и негативный сценарий. Фейсбук за последнии 5 лет кототкое время торговался на значениях около 20 P/E, если применить такой PE к текущим результатам компании, то это около 200 баксов за акцию. Считаю, что ниже этого уровня, акцию увидеть будет сложно, или опять же, крайне на короткое время, как в марте 2020, когда был кризис ликвидности

Недавно я взял 1 бумагу по 256, сейчас разместил заявку еще на 1 бумагу по 260, считаю этот уровень очень комфортным для инвестиций в долгую, показатели компании показывают шикарный рост

#FB #сделки

@finance_hacking

​​Intel - очевидная безопасная идея на американском рынке

Про Интел мною было сказано много слов, сейчас происходят очень интересные изменения, моя позиция уже плюсуют на 20%, сейчас планирую увеличить ее, доведя долю Интела до 1000$

Почему?

- позитивный отчет за 4 квартал 2020 года и год целиком
- уход гендира, при котором у Интела и появилось много проблем
- массовое повышение таргетов инвест домов
- сделки инсайдеров, даже гендир после ухода прикупил акций на 1,5 млн баксов и еще финансовый директор купил акций на пол ляма баксов, при то, покупали они по 55 баксов за акцию, т.е. по текущей цене
- байбек + дивиденды
- комфортный уровень долга + низкие мультипликаторы

Самый главный риск, который практически реализовался - это технологическое отставание от своих конкурентов, однако Интел уже планирует отдавать часть заказов TSMC, считаю, что они все равно сохранят за собой большую часть рынка + у них перспективные 5G чипы для "Интернета вещей"

Вообщем, план у меня такой: я держу интел, получаю неплохие дивиденды и наблюдаю за отчетами, если они продолжат стагнировать и будут терять рынок - закрываю позицию. Также закрою позицию при достижения целевой цены в 70-75 баксов

Какое у вас отношение к Интелу? Верите в него и держите ли акции?

#INTC #сделка

@finance_hacking

Почему снижается Lockheed Martin?

- Байден временно заморозил продажи американских вооружений в Саудовскую Аравию и ОАЭ
- Путин и Байден договорились продлить на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях (наименьшее влияние)
- хоть отчет и был хорошим, но менеджмент компании выразил обеспокоенность по дальнейшим контрактам, т.к. у компании из-за ковида были сильные перебои в поставках
- демократы у власти, риск того, что у власти окажется Харрис, а она резко против большого военного бюджета
- в четвертом квартале 2020 года не было байбека

Аргументы за покупку, описывал их в блоге ранее, можно изучить пост, кликнув сюда или перейти по хештегу #LMT

Дополнительные аргументы:

- индикатор RSI ушел ниже 30, после таких снижений обычно происходит обратное движение
- исторически P/E сейчас находится на очень комфортном значении для входа (на таком раздутом рынке очень часто смотрю на этот показатель)
- снижается вся оборонка, в том числе NOC и GD

@finance_hacking

Какие акции я покупал в последнее время

Я по прежнему имею много кэша в составе своего капитала, сейчас у меня около 80% в кэше и 20% в акциях (в расчет не идут инвестиции в майнинг, по факту это вложения в крипту и тоже активы, которые до сих пор генерируют шикарный денежный поток мне)

Покупал активно Lockheed (LMT), писал об этом неоднократно, у меня 4 бумаги со средней 353 (просадка 7,1% в данный момент). Бумага куплена на несколько лет, поэтому меня это совсем не тревожит, уйдет к 300, возьму еще

Взял 1 акцию VMware по 133 (сейчас позиция +6,4%)

Взял 3 акции Facebook (средняя 257,3, позиция плюсуют на 2,8%)

Взял 1 бумагу Adobe по 456, сейчас позиция плюсует на 3,9%

Я пишу не о всех сделках, не хочу заспамливать канал мелкими или повторяющимися сделками, однако, все крупные сделки публикую. Я загружаю портфель постепенно, у меня все еще остается надежда, что до конца марта мы увидим отметки 3000-3400 по SP500, на них я загрузил бы портфель на 50%, а может и больше, нужно будет смотреть на ситуацию в моменте, обо всех крупных сделках буду писать в канале

Cуд приговорил Навального к 3,5 годам тюремного зaключения

Купил сейчас 1000 баксов, пусть будут