Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
앤스로픽 ARR이 결국 정체됐네요
- 오늘 보고된 SEC 상장보고서 수정본에 따르면 10월 런레이트(ARR/연환산매출)는 $81B로 9월보다 $10B가 늘었음
- 10월 런레이트는 전월 대비(MoM) 14% 성장률을 기록. 이는 3Q26 월환산 성장률 13.6%와 거의 같음
- 런레이트 성장은 늘어나지도 줄어들지도 않고 정체된 셈. 시가총액 중간값을 런레이트로 나누면 약 12배 멀티플
- 오늘 보고된 SEC 상장보고서 수정본에 따르면 10월 런레이트(ARR/연환산매출)는 $81B로 9월보다 $10B가 늘었음
- 10월 런레이트는 전월 대비(MoM) 14% 성장률을 기록. 이는 3Q26 월환산 성장률 13.6%와 거의 같음
- 런레이트 성장은 늘어나지도 줄어들지도 않고 정체된 셈. 시가총액 중간값을 런레이트로 나누면 약 12배 멀티플
Forwarded from Pluto Research
이제 유가 빠진다고 인플레 잡히는 구간은 끝난거 같기도 함. 쉘터 빠지고 그랬는데 상승 품목의 비중이 3개월 연속 더 많아지고, 절사평균도 0.34에 일회성인 중고차가 -1.2%로 -4.1bp 깠는데도 지금 이 지경이 난듯.
에너지가 다른걸로 전이되고 있음. 사람들은 자꾸 유가가 일회성이라고 이야기하는데 이게 전이되는걸 과소평가하는 경향이 있음..
에너지가 다른걸로 전이되고 있음. 사람들은 자꾸 유가가 일회성이라고 이야기하는데 이게 전이되는걸 과소평가하는 경향이 있음..
🙊5👏3
Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
가스터빈 생산예약 축소…GE버노바 주가 폭락
- 소프트뱅크 그룹과 자체 비전펀드2가 공동 출자한 미국 데이터센터 전담 특수목적법인 SB7이 미국 오하이오주 데이터센터 프로젝트 'PORTS-Pike'에 전력설비 구매 계약에 지난 9월까지 1.5조엔을 지출했음
- SB7은 이번 3분기 실적을 통해 해당 프로젝트에 공급할 전력설비의 생산슬롯을 줄이도록 계약을 변경하며 이에 따른 선급금 손실 4570억엔을 계상했음. 이미 낸 1.5조엔 가운데 40%를 날린 셈
- 이 부지에는 약 9.2GW 규모의 가스터빈 발전소를 짓기로 했음. 터빈은 GE버노바에 주문했다고. 이번 취소로 GE버노바가 타격을 입음. 물론 생산슬롯 예약금이 있어(관행상 전체 계약액의 20%) 방어 장치는 있음
- GE버노바 경영진은 10월 28일 어닝콜에서 "고객의 생산슬롯 취소는 없다"고 했지만, 이번 소프트뱅크 사례처럼 생산슬롯 규모를 축소하는 사례는 있는 것으로 보임
- 소프트뱅크 그룹과 자체 비전펀드2가 공동 출자한 미국 데이터센터 전담 특수목적법인 SB7이 미국 오하이오주 데이터센터 프로젝트 'PORTS-Pike'에 전력설비 구매 계약에 지난 9월까지 1.5조엔을 지출했음
- SB7은 이번 3분기 실적을 통해 해당 프로젝트에 공급할 전력설비의 생산슬롯을 줄이도록 계약을 변경하며 이에 따른 선급금 손실 4570억엔을 계상했음. 이미 낸 1.5조엔 가운데 40%를 날린 셈
- 이 부지에는 약 9.2GW 규모의 가스터빈 발전소를 짓기로 했음. 터빈은 GE버노바에 주문했다고. 이번 취소로 GE버노바가 타격을 입음. 물론 생산슬롯 예약금이 있어(관행상 전체 계약액의 20%) 방어 장치는 있음
- GE버노바 경영진은 10월 28일 어닝콜에서 "고객의 생산슬롯 취소는 없다"고 했지만, 이번 소프트뱅크 사례처럼 생산슬롯 규모를 축소하는 사례는 있는 것으로 보임
$GEV Pre -9%
Forwarded from Rafiki research
*FED’S BOWMAN SEES RISK OF LARGE CORRECTION TO EQUITY VALUATIONS
연준의 보우먼, 주식 가치 평가에 큰 폭의 조정 가능성 시사
연준의 보우먼, 주식 가치 평가에 큰 폭의 조정 가능성 시사
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
코어위브 3분기 매출 서프라이즈 & 연간 가이던스 상향 조정. 시간외 약 6% 상승
• 매출 36.6억달러
vs. 예상 35.6억달러
• 순손실은 -7.09억달러
vs. 예상 -8.504억달러
• 수주잔고 약 1325억달러
• 연간 매출은 130억-133억달러 예상. 기존 예상은 120억-130억달러. 연간 RRR 가이던스 200억-210억달러로 상향 조정
• 코어위브 시간외 5.9%, 네비우스 3% 상승
CoreWeave收入超预期，上调全年营收指引，股价盘后涨约6%
CoreWeave三季度营收36.6亿美元，分析师预期35.6亿美元。三季度净亏损7.09亿美元，分析师预期亏损8.504亿美元。至9月30日，销售订单积压大约1325亿美元。预计全年营收130亿-133亿美元，公司原本预计120亿-130亿美元。上调年度运行率营收（RRR）预期至200亿-210亿美元。CoreWeave美股盘后涨5.9%，Nebius Group NV涨3%。
https://wallstreetcn.com/livenews/3197921?ivk=1#from=android
• 매출 36.6억달러
vs. 예상 35.6억달러
• 순손실은 -7.09억달러
vs. 예상 -8.504억달러
• 수주잔고 약 1325억달러
• 연간 매출은 130억-133억달러 예상. 기존 예상은 120억-130억달러. 연간 RRR 가이던스 200억-210억달러로 상향 조정
• 코어위브 시간외 5.9%, 네비우스 3% 상승
CoreWeave收入超预期，上调全年营收指引，股价盘后涨约6%
CoreWeave三季度营收36.6亿美元，分析师预期35.6亿美元。三季度净亏损7.09亿美元，分析师预期亏损8.504亿美元。至9月30日，销售订单积压大约1325亿美元。预计全年营收130亿-133亿美元，公司原本预计120亿-130亿美元。上调年度运行率营收（RRR）预期至200亿-210亿美元。CoreWeave美股盘后涨5.9%，Nebius Group NV涨3%。
https://wallstreetcn.com/livenews/3197921?ivk=1#from=android
Wallstreetcn
CoreWeave收入超预期，上调全年营收指引，股价盘后涨约6% - 华尔街见闻
CoreWeave三季度营收36.6亿美元，分析师预期35.6亿美元。
三季度净亏损7.09亿美元，分析师预期亏损8.504亿美元。
至9月30日，销售订单积压大约1325亿美元。
预计全年营收130亿-133亿美元，公司原本预计120亿-130亿美元。
上调年度运行率营收（RRR）预期至200亿-210亿美元。
CoreWeave美股盘后涨5.9%，Nebius Group NV涨3%。
三季度净亏损7.09亿美元，分析师预期亏损8.504亿美元。
至9月30日，销售订单积压大约1325亿美元。
预计全年营收130亿-133亿美元，公司原本预计120亿-130亿美元。
上调年度运行率营收（RRR）预期至200亿-210亿美元。
CoreWeave美股盘后涨5.9%，Nebius Group NV涨3%。
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Forwarded from [하나증권 ETF] 박승진 (박승진 하나증권)
» CoreWeave, 시장 예상치를 상회하는 3분기 실적 발표 직후 After-Market 거래에서 10% 이상 급등했으나 큰 폭의 되돌림 진행. 대규모 설비투자와 높은 차입비용 등 재무 부담에 대한 우려가 상승폭을 제한한 것으로 추정
» 3분기 매출액 1달러당 약 4달러의 CapEx를 집행하는 등 매출 규모를 크게 웃도는 인프라 투자 지속. 고객사 인프라 구축을 당초 계획보다 앞당기면서 단기 현금흐름과 추가 자금조달 부담 확대 가능성
» 6월 기준 부채 및 리스 의무가 500억 달러를 상회하고, 2030년 만기 회사채 수익률도 약 15.2%에 달하는 상황. 높은 금융비용과 대규모 투자에 따른 재무 부담이 지속되는 가운데, 여전히 수익성 개선과 현금흐름 확보 여부가 주요 변수
» 3분기 매출액 1달러당 약 4달러의 CapEx를 집행하는 등 매출 규모를 크게 웃도는 인프라 투자 지속. 고객사 인프라 구축을 당초 계획보다 앞당기면서 단기 현금흐름과 추가 자금조달 부담 확대 가능성
» 6월 기준 부채 및 리스 의무가 500억 달러를 상회하고, 2030년 만기 회사채 수익률도 약 15.2%에 달하는 상황. 높은 금융비용과 대규모 투자에 따른 재무 부담이 지속되는 가운데, 여전히 수익성 개선과 현금흐름 확보 여부가 주요 변수