Forwarded from YM리서치
ASML 2026.3Q 실적발표
순매출: 11,662백만 유로 (추정: 115억 6천만 유로)
EPS: 12.95 유로 (예상: 10.60 유로)
순이익률: 57.5% (예상 54.8%)
순이익: 50억 유로 (추정: 40억 6천만 유로)
2026년 가이던스
순매출: 44억 ~ 45억 유로 (추정: 43억 7300만 유로)
그로스마진: 56% (예상 54.0%)
Q4 가이던스
순매출: 142억 ~ 152억 유로 (추정: 138억 유로)
그로스마진: 57% (예상 54.9%)
연구 개발 비용: 12억 1,200만 유로
SG&A : 10억 400만 유로
자본 회수
2019년 3분기: 4.1억 유로 규모의 자사주 매입
임시 배당: 주당 1.88유로
주요 업데이트
현재 계획대로 2027년과 2028년 공급량은 고객 수요를 완전히 충족시키지 못할 것으로 예상
2028년까지 30% 증량 이전 공지된 방식 외에, 용량 증량을 위한 추가적인 방안을 모색 중
순매출: 11,662백만 유로 (추정: 115억 6천만 유로)
EPS: 12.95 유로 (예상: 10.60 유로)
순이익률: 57.5% (예상 54.8%)
순이익: 50억 유로 (추정: 40억 6천만 유로)
2026년 가이던스
순매출: 44억 ~ 45억 유로 (추정: 43억 7300만 유로)
그로스마진: 56% (예상 54.0%)
Q4 가이던스
순매출: 142억 ~ 152억 유로 (추정: 138억 유로)
그로스마진: 57% (예상 54.9%)
연구 개발 비용: 12억 1,200만 유로
SG&A : 10억 400만 유로
자본 회수
2019년 3분기: 4.1억 유로 규모의 자사주 매입
임시 배당: 주당 1.88유로
주요 업데이트
현재 계획대로 2027년과 2028년 공급량은 고객 수요를 완전히 충족시키지 못할 것으로 예상
2028년까지 30% 증량 이전 공지된 방식 외에, 용량 증량을 위한 추가적인 방안을 모색 중
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Forwarded from 사제콩이_서상영
10/14 ASML 실적 발표 후 시간 외 3~4% 하락 중
ASML은 3분기 매출액이 116억 6,000만 유로로 시장 예상(117억 1,000만 유로)에 소폭 하회. 매출 총이익률은 57.5%로 예상(55.8%)을 상회. 순이익도 49억 6,000만 유로로 예상(41억 1,000만 유로)을 상회. 다만 순이익에는 미스트랄 AI 투자 지분의 평가이익 약 5억 유로가 포함돼 있어 실제 영업활동에 따른 이익 개선 폭은 표면적인 수치보다 제한적. 특히 수익성 개선도 신규 장비 판매 증가보다는 기존 장비의 서비스 및 업그레이드 매출 호조에 상당 부분 기인.
4분기 매출 전망은 142억~152억 유로로 시장 예상(139억 7,000만 유로)을 상회했으며, 매출총이익률도 57%로 예상(56.4%)보다 높게 제시. 연간 매출 전망 역시 기존 430억~450억 유로에서 440억~450억 유로로 상향 조정. 그러나 전망 중간값 기준 상향 폭은 약 1.1%에 불과해 최근 1년간 주가가 84% 이상 상승한 점을 감안하면 높아진 기대치를 충분히 충족하지 못했다는 평가
물론 회사는 2027~2028년에도 생산능력이 고객 수요를 충족하기 어려울 것으로 예상하고 2029~2030년 인도분까지 고객들의 관심이 이어지고 있다고 언급해 AI 반도체 설비투자의 장기 성장 기대는 유지. 결국 이번 실적은 AI 반도체 장비 수요의 둔화보다는 이미 높아진 주가에 비해 실적과 성장 전망의 추가 개선 폭이 충분하지 않았다는 점이 부각된 것으로 판단. 실적 결과 발표 후 시간 외 4% 내외 하락 중.
한국 증시는 관련 소식에 상승분을 일부 반납. 다만, 소비자 물가지수를 기다리며 관망 심리 또한 이어지는 모습.
ASML은 3분기 매출액이 116억 6,000만 유로로 시장 예상(117억 1,000만 유로)에 소폭 하회. 매출 총이익률은 57.5%로 예상(55.8%)을 상회. 순이익도 49억 6,000만 유로로 예상(41억 1,000만 유로)을 상회. 다만 순이익에는 미스트랄 AI 투자 지분의 평가이익 약 5억 유로가 포함돼 있어 실제 영업활동에 따른 이익 개선 폭은 표면적인 수치보다 제한적. 특히 수익성 개선도 신규 장비 판매 증가보다는 기존 장비의 서비스 및 업그레이드 매출 호조에 상당 부분 기인.
4분기 매출 전망은 142억~152억 유로로 시장 예상(139억 7,000만 유로)을 상회했으며, 매출총이익률도 57%로 예상(56.4%)보다 높게 제시. 연간 매출 전망 역시 기존 430억~450억 유로에서 440억~450억 유로로 상향 조정. 그러나 전망 중간값 기준 상향 폭은 약 1.1%에 불과해 최근 1년간 주가가 84% 이상 상승한 점을 감안하면 높아진 기대치를 충분히 충족하지 못했다는 평가
물론 회사는 2027~2028년에도 생산능력이 고객 수요를 충족하기 어려울 것으로 예상하고 2029~2030년 인도분까지 고객들의 관심이 이어지고 있다고 언급해 AI 반도체 설비투자의 장기 성장 기대는 유지. 결국 이번 실적은 AI 반도체 장비 수요의 둔화보다는 이미 높아진 주가에 비해 실적과 성장 전망의 추가 개선 폭이 충분하지 않았다는 점이 부각된 것으로 판단. 실적 결과 발표 후 시간 외 4% 내외 하락 중.
한국 증시는 관련 소식에 상승분을 일부 반납. 다만, 소비자 물가지수를 기다리며 관망 심리 또한 이어지는 모습.
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