리버모어 선생님 존경합니다

저는 투기꾼이 맞고 오래 살아남아 일확천금하여 채널폐쇄하고 검머외가되어 착하게 살겠습니다

알파벳, 미국 달러 투자등급 채권 10부작 발행 시작

구글이 미국에 이어 유럽에 이어 다시 미국에서 채권 발행.

*ALPHABET KICKS OFF 10-PART US DOLLAR INVESTMENT-GRADE BOND SALE

https://t.me/athletes_village/21463

엔비디아, 고대역폭 메모리 칩 부족 문제 해결을 위해 강력한 조치를 고려 중이라고 전해짐.

이란, 호르무즈 해협 통항 규정 강화 검토

이란 의회가 호르무즈 해협과 페르시아만 통항 규칙을 강화하는 초안 법안을 검토 중인 것으로 알려짐.

주요 제안 내용은 다음과 같음:

• 미국, 이스라엘 및 기타 적대국과 연계된 선박 금지
• 이스라엘과 관련된 군사 및 민간 화물 차단
• '저항의 축'에 대한 행동과 연관된 선박 제한
• 이란에 배상금을 지불해야 하는 당사자들의 통항 거부
• 위반 시 화물 가액의 최대 20%까지 벌금 부과

해당 제안은 아직 검토 단계에 있으며 승인되지 않았음.

닉전 단일종목 레버리지 ETF 시총

7.8조원 -> 6.2조원

정부목표 5.0조원

8/5 기준 산용잔고 증감

코스피 +9,240억원
코스닥 +830억원

미 금리선물 금리인상 확률

9월 25bp 52.4% -> 52.0%

12월 25bp 100% -> 100%

12월 50bp 20.4% -> 32.0%

트럼프 취임 562일차

1기 43.4%
2기 39.3%

2기 최저 38.9%

1기 중간선거 당일 43.5%

[미국 폴리실리콘 Section 232 최종 확정]

미래에셋증권 이진호

미국, 폴리실리콘 전 밸류체인에 최저수입가격 도입. 12월 4일 발효

- 8월 6일 현지시각 트럼프 대통령이 폴리실리콘 및 파생제품 관련 Section 232 포고문에 서명함. 2025년 7월 1일 조사 개시 이후 약 13개월 만임

- 핵심 수단은 관세가 아니라 최저수입가격(MIP)임.

폴리실리콘 21달러/kg,
잉곳 및 웨이퍼 100달러/kg,
셀 0.22달러/W,
모듈 0.38달러/W

- 여기에 폴리실리콘을 제외한 나머지 파생제품 대상 15% 종가세가 추가됨. 폴리실리콘은 포고문상 15% 부과 대상에서 빠지고 MIP만 적용되는 구조

- 발효는 2026년 12월 4일 통관분부터. 약 4개월 유예 있음(기존 업체들이 주장한 90일은 받아들여지지 않음)

- 2018년 도입 후 2026년 2월 만료된 Section 201 세이프가드를 대체하는 조치

MIP 작동 구조가 관건

- 수입자가 통관 시 미국 내 최초 독립당사자 거래 가격이 MIP 이상임을 증빙해야 함

- 서류 미제출 시 MIP 전액이 종량세로 부과됨. 신고가액이 MIP에 미달하면 차액만큼 부과됨

- 서명일 이전 체결된 고정가 계약분은 예외 인정

- 허위 신고 또는 중대한 미이행 적발 시 해당 수입자와 계열사에 영구 수입금지 조치. 제재 강도가 이례적으로 높음

한국 관련 조항

- 한국, 일본, 대만, 스위스, 리히텐슈타인, EU산은 232 관세와 기존 최혜국 세율 합계가 15%로 상한 설정됨. 영국은 10%

- 관세 환급은 폴리실리콘 함량이 전량 무역협정 상대국산일 때만 가능함. 한국은 목록에 포함되나 말레이시아와 베트남은 미포함

- 원산지 무관 전면 적용 조치임. 중국만 겨냥한 조치가 아니라는 점이 중요함

온쇼어링 인센티브 및 재고 규제

- 미국 내 폴리실리콘, 잉곳, 웨이퍼, 셀 생산시설 투자계획을 상무부가 승인하면 투자 규모에 상응하는 물량을 232 관세 없이 수입 허용

- 2029년 1월 20일까지 착공 약정 필요. 미국산 폴리실리콘 사용 여부에 따라 혜택 차등 가능

- 발효 전 재고 축적이 확인되는 기업은 수입 제한 대상이 될 수 있음. 12월 이전 선제 물량 확보에 제약

정책 용어 정리

- Section 232: 1962년 무역확장법상 국가안보 근거 수입규제 조항. 상무부 조사 후 대통령이 관세, 쿼터, 가격 규제 등을 재량으로 부과할 수 있음. 반덤핑, 상계관세와 달리 개별 기업 마진 산정 없이 품목 단위로 적용됨

- MIP: 수입품의 미국 내 판매 하한가를 직접 규정하는 방식. 수입가에 세율을 얹는 관세와 달리 가격 자체에 바닥을 까는 구조라 저가 물량 유입을 원천 차단하는 효과가 큼

- 종가세와 종량세: 종가세는 수입가액 대비 비율 부과, 종량세는 수량 단위 정액 부과. 이번 조치는 두 방식을 병행함

- Drawback: 수입 시 납부한 관세를 재수출 또는 가공 후 환급받는 제도

- Section 201 세이프가드: 특정 산업 피해를 근거로 한 한시적 긴급수입제한. 이번 232는 이보다 적용 범위가 훨씬 넓음

→ 결론: MIP 수준이 최근 시장 거래가를 크게 상회하는 구간으로 설정되어, 비중국 밸류체인 전반의 가격 하방이 제도적으로 차단되며 가격 인상까지도 가능할 전망

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/08/adjusting-imports-of-polysilicon-and-its-derivatives-into-the-united-states/

>>한국, 레버리지 규제 강화 이후 국내 개인투자자들이 미국 3배 레버리지 ETF로 몰려 (중국언론 인용)

•한국이 단일 종목 레버리지 ETF에 대한 규제를 강화한 이후, 한국 내 상장된 16개 단일 종목 레버리지 및 인버스 ETF의 거래 규모가 약 90% 급감

•동시에 7월 한국 투자자의 미국 주식 순매수 규모는 6억3천만 달러에서 46억4천만 달러로 급증, SOXL·TQQQ 등 3배 레버리지 상품이 새로운 인기 상품 부상

•실제 위험 노출 규모는 줄어들지 않고 오히려 증가했음. 한국 금융당국의 “풍선 효과”가 이미 나타나고 있으며, 학계에서는 해당 정책의 실효성에 의문을 제기

>韩国严管杠杆后，本土散户涌入美国3倍ETF https://wallstreetcn.com/articles/3778878#from=ios

🔵 NAVER(시가총액 : 35.5조)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.08.07 08:09

매출액 : 33,888억(예상치 : 34,097억, -0.6%)
영업익 : 5,203억(예상치 : 5,736억, -9.3%)
순이익 : 7,043억(예상치 : 4,894억, +43.9%)

* 최근 실적
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q : 33,888억/ 5,203억/ 7,043억
2026.1Q : 32,411억/ 5,418억/ 2,910억
2025.4Q : 31,951억/ 6,106억/ 1,630억
2025.3Q : 31,381억/ 5,706억/ 7,347억
2025.2Q : 29,151억/ 5,216억/ 4,974억

- 어닝 쇼크(-9.3%)
- 최근 5개분기 최소 영업익


공시링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807800026
회사정보 : https://finance.naver.com/item/main.naver?code=035420

아아아악 숔

https://www.stocktitan.net/news/BE/bloom-energy-continues-to-set-the-standard-for-ai-onsite-power-with-qo11trxd7qv5.html

대.블.룸.

$140에 다팔았는데 왜 내렸냐고 $165를 다시 와주는 픽업 서비스 지렸다 진짜....

스칸듐 공매도랑 레오폴드야 고맙다 진짜;

어어 이거 저기 몇달전에 시총순위 어쩌고란 비슷한데

[미래에셋 김철중]

2차전지/ESS : 사야하는 10가지 이유

(1) 하반기 돌아가면서 나올 수주

- 어제 기사화된 포스코퓨처엠의 수주 건의 본질은 개별 기업의 변수보다 산업 전체적인 상황 반영된 결과
<작년 7월 OBBBA로 인한 북미 ESS 탈 중국 가속(적격 소재 Shortage), 중국 소재사들의 가격 인상 요구>

- 업체 별로 돌아가며 하반기 북미 ESS 관련 수주 모멤텀 발생 빈번할 것

- IAA로 인한 유럽 OEM 향 수주 사이클도 동시에 진행될 것(각형 LFP)

- 22~23년 IRA로 인한 수주 사이클과 비교 시, 1) 건 당 규모는 작으나, 2) 수주 건의 빈도는 높을 것

- 특히, 북미 ESS의 경우 작년 하반기 수주 프로젝트 대비 개별 수주 건의 규모와 시계열이 확장될 것으로 판단(넥스테라에너지 30년-32년 ESS 수주잔고 발표 시작)


(2) 하반기 실적, 시장 예상치 상회 예상

(3) 출하량:ESS 수요 비중 시장 예상치 상회

(4) 출하량:미국 시장 ESS 부착률 상승 가속

(5) 출하량:캐즘에서 이미 벗어나고 있는 EV

(6) 판가:리튬 판가 반등 예상

(7) 정책:하반기 유럽 IAA 최종안

(8) 정책:한국 ESS 시장 확대

(9) 정책:한국판 IRA 정부 초안 발표

(10) 정책:미국 중간선거 확인 구간 진입

보고서 링크: https://han.gl/qEAOQ