Forwarded from Walter Bloomberg
*FRANCE 10Y YIELD FALLS 16BPS, SPREAD OVER GERMANY NARROWS 12BPS
(@WalterBloomberg)
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Forwarded from Walter Bloomberg
📊 TRUMP TEASES “MIDTERM SURPRISE” AS DEMOCRATS LEAD POWER INDEX
President Trump says Republicans are “flipping races all over the place,” pointing to surging rally enthusiasm and teasing a “Midterm Surprise.”
But Kalshi’s American Power Index currently shows Democrats leading by +4.5, with its markets displaying a 92% chance of Democratic House control and 64% for the Senate.
The midterms are now just 28 days away.
https://t.co/DrJzXrSH8Q
(@WalterBloomberg)
President Trump says Republicans are “flipping races all over the place,” pointing to surging rally enthusiasm and teasing a “Midterm Surprise.”
But Kalshi’s American Power Index currently shows Democrats leading by +4.5, with its markets displaying a 92% chance of Democratic House control and 64% for the Senate.
The midterms are now just 28 days away.
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Forwarded from Walter Bloomberg
ANDURIL UNVEILS $6.6 BILLION SUBMARINE INDUSTRIAL EXPANSION
Anduril says Arsenal-2 will be built at Tradepoint Atlantic in Baltimore County, creating 3,100 direct jobs and more than 11,000 indirect jobs.
Anduril and the U.S. Navy will invest $6.6 billion to expand America’s submarine industrial base and increase production capacity for the Virginia-class submarine program.
Initial Arsenal-2 operations are expected in 2030.
(@WalterBloomberg)
Anduril says Arsenal-2 will be built at Tradepoint Atlantic in Baltimore County, creating 3,100 direct jobs and more than 11,000 indirect jobs.
Anduril and the U.S. Navy will invest $6.6 billion to expand America’s submarine industrial base and increase production capacity for the Virginia-class submarine program.
Initial Arsenal-2 operations are expected in 2030.
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Forwarded from Macro Jungle | micro lens
다음분기의 경우, 대부분의 사이버보안 기업들의 어닝콜 톤 모멘텀과 일치하는 효익을 더 자세히 증명할 시기입니다. 실제적인 큰 변환점으로 뽑는 사건인 Anthropic의 Mythos 사태, Open AI의 Hugging face 사태가 일어난 7월, 8월 이후의 분기입니다.
보안의 전방 프로세스(디텍션)와 후방 프로세스(리버커리)까지 모든 프로세스의 사이버보안 기업들이 해당 시점을 업계 특이점으로 강조하고 있는 상황이며, 실제적으로 AI infra 생태계 조성자인 NVDA와 미국 정부까지 빠르게 움직이고 있고 화두로 떠올랐던 시기입니다.
다만, 개인적으로 보고있는 특이점은 이번 Open AI의 Hugging face 사건인데, 이 경우 기존 보안 프로세스로 작동했어야할 보안구조를 너머 이미 깊숙히 침투하고 미국 프런티어랩 폐쇄형 모델로는 해법을 찾지 못해, 중국의 개방형 모델을 이용해 해법을 찾았다는 점입니다. 이 지점에서 해당 사건은 기존 레거시 보안 프로세스(예를 들어, CCTV는 의미가 없는 상황)에서 복구(Recovery)의 필요성을 깨우쳐준 사건이 되었습니다.
1) AI 발전이 너무 빨라서, 공격자는 지능이 엄청난 속도로 증가하는데, AI 에이전트 해킹력에 대한 방어자들이 그 속도와 침투력을 따라가지 못했다는 점.
2) 허깅페이스 해킹 사태에서 보았듯, 미국의 폐쇄형 모델과 중국의 개방형 모델의 선두주자와의 레이싱에서 사이버 보안은 두 국가의 경쟁에서 새로운 병목이자 신규 TAM이 되었다는 점.
3) 여전히 시장은 메모리의 이익진폭보다는 길이에 민감하고, 그에 대비해 마찬가지로 하이퍼스케일러들의 현금흐름 순유입 전환의 듀레이션을 비교하고 고민하는 찰나,
해당 사이버보안 S/W 섹터는 어쩌면 꾸준한 현금흐름과 새로운 시장규모 확대라는 펀더멘탈과 멀티플 요인을 동시에 갖춰 시장의 일부 기술주 플레이 대안처가 되고있다고 보입니다.
보안의 전방 프로세스(디텍션)와 후방 프로세스(리버커리)까지 모든 프로세스의 사이버보안 기업들이 해당 시점을 업계 특이점으로 강조하고 있는 상황이며, 실제적으로 AI infra 생태계 조성자인 NVDA와 미국 정부까지 빠르게 움직이고 있고 화두로 떠올랐던 시기입니다.
다만, 개인적으로 보고있는 특이점은 이번 Open AI의 Hugging face 사건인데, 이 경우 기존 보안 프로세스로 작동했어야할 보안구조를 너머 이미 깊숙히 침투하고 미국 프런티어랩 폐쇄형 모델로는 해법을 찾지 못해, 중국의 개방형 모델을 이용해 해법을 찾았다는 점입니다. 이 지점에서 해당 사건은 기존 레거시 보안 프로세스(예를 들어, CCTV는 의미가 없는 상황)에서 복구(Recovery)의 필요성을 깨우쳐준 사건이 되었습니다.
1) AI 발전이 너무 빨라서, 공격자는 지능이 엄청난 속도로 증가하는데, AI 에이전트 해킹력에 대한 방어자들이 그 속도와 침투력을 따라가지 못했다는 점.
2) 허깅페이스 해킹 사태에서 보았듯, 미국의 폐쇄형 모델과 중국의 개방형 모델의 선두주자와의 레이싱에서 사이버 보안은 두 국가의 경쟁에서 새로운 병목이자 신규 TAM이 되었다는 점.
3) 여전히 시장은 메모리의 이익진폭보다는 길이에 민감하고, 그에 대비해 마찬가지로 하이퍼스케일러들의 현금흐름 순유입 전환의 듀레이션을 비교하고 고민하는 찰나,
해당 사이버보안 S/W 섹터는 어쩌면 꾸준한 현금흐름과 새로운 시장규모 확대라는 펀더멘탈과 멀티플 요인을 동시에 갖춰 시장의 일부 기술주 플레이 대안처가 되고있다고 보입니다.
Forwarded from 걍준서
[EIA의 2026년 PJM 도매전력가격 41% 상승 전망]
- EIA가 2026년 미국 평균 도매전력가격을 전년 대비 11% 높은 MWh당 52달러, PJM 도매가격을 41% 상승으로 전망한 신규 시장 전망.
1. EIA의 10월 전망에서 대부분의 도매가격 허브는 2025년 수준에 가까운 반면 PJM은 큰 폭의 상승 예상.
2. EIA가 제시한 미국 평균 가격 상승의 주된 요인은 일부 지역의 기상 관련 가격 상승. 2026년 3분기 전력소비는 기록적인 여름 고온과 주거·상업용 수요 증가로 전년 동기 대비 4% 증가.
3. 도매가격 전망은 발전·전력구매 판단에 영향을 주는 지표이며, 소매 전기요금의 동일 폭·즉시 인상을 뜻하지 않는 수치.
원문보기
- EIA가 2026년 미국 평균 도매전력가격을 전년 대비 11% 높은 MWh당 52달러, PJM 도매가격을 41% 상승으로 전망한 신규 시장 전망.
1. EIA의 10월 전망에서 대부분의 도매가격 허브는 2025년 수준에 가까운 반면 PJM은 큰 폭의 상승 예상.
2. EIA가 제시한 미국 평균 가격 상승의 주된 요인은 일부 지역의 기상 관련 가격 상승. 2026년 3분기 전력소비는 기록적인 여름 고온과 주거·상업용 수요 증가로 전년 동기 대비 4% 증가.
3. 도매가격 전망은 발전·전력구매 판단에 영향을 주는 지표이며, 소매 전기요금의 동일 폭·즉시 인상을 뜻하지 않는 수치.
원문보기
www.eia.gov
EIA Press Release (10/06/2026): EIA expects a mixed picture for winter fuel costs this year
Energy Information Administration - EIA - Official Energy Statistics from the U.S. Government
❤1
Forwarded from Yeouido Lab_여의도 톺아보기
메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/2026100620113453249a1f309431_1
https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/10/2026100620113453249a1f309431_1
글로벌이코노믹
메타 뮤즈에 CPU 시장 10배 전망…AMD 목표가 800달러
메타플랫폼스의 개인용 인공지능(AI) 에이전트 ‘뮤즈’가 반도체 시장의 무게중심을 그래픽처리장치(GPU)뿐 아니라 중앙처리장치(CPU)로 빠르게 확장시키고 있다는 분석이 나왔다.월가 투자은행 씨티는 에이전틱 AI 확산을 반영해 오는 2030년 CPU 총유효시장(TAM)이 3000억달러(
Forwarded from Sajah의 투자 노트
UTES 유틸리티 ETF 5% 넘게 상승
주요 구성 종목을 보면 어제 급등한 constellation Energy가 비중 1위입니다.
Constellation Energy Corporation 11.96 %
Talen Energy Corp - Ordinary Shares New 11.28 %
Vistra Corp 10.30 %
Xcel Energy, Inc. 7.07 %
Centerpoint Energy Inc. 6.54 %
American Electric Power Company Inc. 4.87 %
Entergy Corp. 4.82 %
NiSource Inc 4.82 %
Alliant Energy Corp.4.73 %
Idacorp, Inc.4.69 %
주요 구성 종목을 보면 어제 급등한 constellation Energy가 비중 1위입니다.
Constellation Energy Corporation 11.96 %
Talen Energy Corp - Ordinary Shares New 11.28 %
Vistra Corp 10.30 %
Xcel Energy, Inc. 7.07 %
Centerpoint Energy Inc. 6.54 %
American Electric Power Company Inc. 4.87 %
Entergy Corp. 4.82 %
NiSource Inc 4.82 %
Alliant Energy Corp.4.73 %
Idacorp, Inc.4.69 %