Хедж-фонд требует от Grayscale возобновить выкуп акций GBTC 📝🍿

Хедж-фонд Fir Tree Capital Management подал иск против Grayscale Investments с требованием раскрыть внутренние документы, которые позволят оценить наличие потенциального конфликта интересов и злоупотребления при управлении GBTC, сообщает Bloomberg.

«Дополнительные вопросы вызывает отсутствие независимого надзора над биткоин-трастом», — говорится в поданном иске.

Fir Tree Capital намерена запретить Grayscale преобразование GBTC в ETF, считающийся последней «единственным способом законного выкупа акций биткоин-траста».

Осведомленные источники пояснили, что на основе полученной информации Fir Tree Capital Management намерена заставить управляющую компанию возобновить выкуп акций GBTC и сократить комиссионные, что приведет к сокращению наблюдаемого дисконта к NAV.

В настоящий момент дисконт между ценой за акцию GBTC и реальным обеспечением составляет рекордные 43,61%.

«Клиентами GBTC выступают порядка 850 000 розничных инвесторов. Они пострадали от недружественных действий акционеров Grayscale», — говорится в иске фирмы.

Истец также не исключил тесную взаимозависимость с бизнесом материнской компанией Digital Currency Group (о чем мы писали еще месяц назад).

18 ноября Grayscale Investments отказалась предоставить отчет о прозрачности своих резервов из «соображений безопасности». Это усилило слухи о проблемах DCG после приостановки дочерней OTC-платформой Genesis Trading криптолендинговых операций.

✈️ GAP capital

USDC и ФРС 👤💲

Стейблкоин USDC в скором времени получит доступ к механизму обратного РЕПО ФРС благодаря партнерству с BlackRock.

Обратное РЕПО – repurchase agreement) – вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене. Обратное РЕПО (reverse repo) – покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи.

Иными словами, компания Circle готова работать под надзором Федеральной резервной системы и вводить любые санкции против кого угодно.

✈️ GAP capital

Через 20 минут выходят данные по индексу цен производителей PPI за ноябрь 🇺🇸

Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на цене американских индексов и BTC.

Предыдущий: 0,2%
Прогнозируемый: 0,2%

✈️ GAP capital

Вышли данные по индексу цен производителей PPI за ноябрь 🇺🇸

✅ Показатель выше ожидаемых — 0,3% при прогнозе 0,2%.

Премаркет реагирует ростом, BTC&ETH падают 🤨

✈️ GAP capital

Готовим нечто супер интересное для вас на выходные 👀

Включайте уведомления чтобы не пропустить, будет интересно 🔥

Дорогие друзья! 🗣

Наша команда ведет канал с сентября, но мы с вами еще ни разу не общались «вживую».

Предлагаем вам отдохнуть от новостей с рынком на выходных и познакомиться с нами поближе.

Расскажем о том, как пришли к трейдингу, с чем сталкивались на пути, что делаем сейчас и поделимся своими планами 👋

Следующие два дня будут крайне интересными, включайте уведомления 😉

С чего все начиналось? 👍

Вся наша история с трейдингом началась с просмотра сериала «Миллиарды» в 2018 году, в котором акула с Уолл-Стрит по имени Бобби Аксельрод зарабатывал миллиарды долларов на манипуляциях рынком.

Как такая мотивирующая история может не заинтересовать? 😂

Отрывок из сериала «Миллиарды» 🐳

В 2018 году мы попробовали поторговать на криптовалютном рынке, ничего не поняли и забросили эту идею 😄

Но после просмотра трех сезонов данного сериала мы остались под большим впечатлением и начали интересоваться фондовым рынком, а также задумались о приобретении asic-майнеров для добычи Bitcoin’а.

Кстати, мы не так давно публиковали подборку фильмов про трейдинг для просмотра на выходных 🎬

Майнинг & GAP 🪙

В мае 2019 мы купили 10 майнеров: 5 «средних» и 5 более мощных моделей, Bitcoin тогда стоил приблизительно $5 000. Но мы не занимались оборудованием лично, а делегировали это задачу на других людей.

Обслуживание майнеров в России было проблематичным, в связи с отсутствием законов и четкой позиции правительства на этот счет, поэтому мы отправили оборудование в Абхазию, где этим вопросом занималась специальная компания.

Оборудование исправно работало без нашего вмешательства, нам нужно было лишь платить небольшой процент от прибыли за обслуживание.

К теме майнинга вернемся чуть позже, а сейчас расскажем чем мы занимались в 2020 году.

2020 год: коронавирус и крах фондового рынка США 🦠

После коронавирусного дампа фондового рынка, пока наши майнеры работали и продолжали генерировать прибыль, мы решили, что момента для входа в рынок лучше, чем сейчас не будет.

Поэтому мы начали изучать способы выхода на рынок акций и наткнулись на нескольких блогеров, которые рассказывали о неком «IPO».

IPO — главный тренд 2020 года ✖️

Мы завели совместный счет у российского брокера Freedom Finance и начали погружаться в тему IPO.

IPO — это первичное размещение ценных бумаг на бирже. После участия в подобной сделке акции замораживаются на три месяца. В крипторынке есть альтернатива — ICO и IDO.

Принцип был прост: брокеру выделяли аллокацию для участия, после чего это аллокация распределялась между клиентами посредствам внутреннего рейтинга.

Практически все акции компаний, выходивших на публичный рынок в 2020, «стреляли» на несколько сотен процентов. Поначалу аллокация была большой, но со временем IPO вызвало ажиотаж и количество желающих начало стремительно расти, из-за чего у российских брокеров возникли проблемы с аллокацией.

Продолжение: путь к трейдингу через инвестиции 📁

Мы покинули рынок IPO и переключились на обычные американские акции, начали торговать на фондовом рынке США, застав вовлечение в торговлю десятки миллионов новых инвесторов по всему миру и стимулирование американского фондового рынка на триллионы долларов от правительства США, вызвавшее стадию эйфории на рынке.

Мы отлично заработали на FAANG и FinTech акциях к концу года, после чего перешли на торговлю по классическому техническому анализу, осознавая эйфорическую стадию на фондовом рынке США и не желая становиться "долгосрочными инвесторами" на медвежьем рынке.

Если честно, на фондовом рынке в 2020 году зарабатывали вообще все без исключения, потому что рынок рос из-за вливаний денежных средств (стимулирования экономики). Публика заработала виртуальные деньги, которые никто не выводил. Эти деньги так и остались в виртуальном пространстве, большинство трейдеров их просто растеряли после смены тренда.

Но нам, в отличие от остальных, повезло чуть больше… ✈️

Начало 2021 года 💰

В 2021 году появился новый тренд — криптовалюта.

Bitcoin стремительно рос, СМИ все чаще начали говорить о загадочной шифропанковской валюте, и мы задумались о полном переходе на криптовалютный рынок, так как там можно было заработать быстрые и легкие деньги. Как же мы ошибались.

Тем временем в Абхазии из-за наплыва майнеров начались проблемы с электричеством и мы получили «первые звоночки» о том, что пришло время распрощаться с оборудованием, так как на майнинг фермы устраивали облавы.

Мы продали 10 asic-майнеров через своих знакомых, а весь добытый ранее Bitcoin вывели на Binance. Торговлю на фондовом рынке мы также решили прекратить и вывели оттуда деньги 🏁

Доход от майнинга 💸

Так как мы решили полностью перейти на криптовалютный рынок, нам нужно было распределить средства: продать свои BTC, часть вывести с рынка, а другую часть перевести в стейблкоины и торговать на них.

Наш доход от майнинга составил 1,755 BTC, которые мы продали в первой половине мая 2021 года приблизительно по $60 000.

Маржинальная эпопея 🔹

Ворвавшись в рынок криптовалют и продав добытый ранее Bitcoin, мы начали на личных средствах изучать специфику торговли на данном рынке, закрываясь по стоп-лоссам из раза в раз.

Безусловно, учиться на чужих ошибках замечательно, однако на деле, все обстоит совсем иначе - подавляющее большинство начинающих трейдеров теряют деньги из-за одних и тех же ошибок: отсутствие риск-менеджмента, выдача желаемого за действительное и ожидания от рынка сиюминутной прибыли. Мы не были исключением, разве что разбирались в техническом анализе.

В июле 2021 года мы купили Ethereum на весь криптодепозит. Просто покупки нам было мало, поэтому мы решили торговать купленным Ethereum'ом на инверсных фьючерсах (в инверсных фьючерсах обеспечением выступает купленная Вами криптовалюта, вместо привычных стейблкоинов). И конечно же:

«Герои не носят плащи, а трейдеры не ставят стопы»

Открытую на весь депозит позицию мы увеличивали по мере образования прибыли, стоп-лосс ордера не использовали, а профит не забирали, пересиживая все просадки и ожидая Bitcoin по $100 000, а Ethereum по $15 000.

Чем все закончилось? 🤑

Четыре раза до ликвидации нашей позиции (всего нашего криптодепозита) оставалось совсем ничего, но это "совсем ничего" заставляло нас фиксировать позицию в убыток частями, чтобы отодвинуть ликвидацию. Мы просыпались от ценовых будильников практически каждую ночь на протяжении четырех месяцев.

Результат 🤞

Невероятное стечение обстоятельств сыграло нам на руку - мы оказались в нужное время, в нужном месте и с нужным кредитным плечом. В декабре 2021 года наша прибыль составила порядка 480% от изначально вложенных средств. Мы заработали полмиллиона долларов!

Полгода мы просыпались в страхе и ужасе, а в течение дня не отходили от мониторов. История закончилась для нас крайне благоприятно, но ведь могло все сложиться совсем иначе.

Выводы, к которым мы пришли 📝

Мы долго анализировали свой подход, отношение к торговле и торговую систему, осознав все свои ошибки и прочувствовав их на себе. Теперь мы торгуем только согласно своей торговой системе, соблюдая риски и не пытаясь заглянуть в будущее, поставив на кон все свои деньги. Мы не понаслышке знаем, что на рынке в любой момент времени может произойти абсолютно что угодно, мы от него ничего не ждем, и, именно такой подход позволил нам зарабатывать вне зависимости от контекста на рынке: будь то восходящий, нисходящий тренд или боковик.

Мини заключение 🫡

Со временем мы начали собирать весь свой опыт воедино, создав собственную торговую систему, которая состоит из: фундаментального, технического, трендового, фрактального, свечного анализа. Наша система также включает в себя лучшие торговые стратегии и лучшие практики топовых трейдеров.