​Экономический дурдом 🤪

В последнее время мы с вместе вами наблюдаем крайне интересную ситуацию:

1 — негативная реакция рынков на выход ПОЗИТИВНЫХ экономических данных.

2 — позитивная реакция рынков на выход НЕГАТИВНЫХ экономических данных.

3 — отрицательная корреляция между фондовым рынком и DXY изменилась на прямую корреляцию.

Что происходит?

Выход позитивных экономических данных служит для ФРС неким «зеленым светом», благодаря которому они продолжат повышение процентной ставки.

Некоторые трейдеры, хедж-фонды и банки понимают это, и закрывают свои длинные позиции после выхода позитивных данных, что в моменте приводит к небольшим обвалам индексов и криптовалют.

Получается, что все перевернулось с ног на голову: позитивные данные — негатив для рынка, негативные данные — позитив для рынка.

ФРС планомерно достигает своих целей — у них получилось притормозить монетарную инфляцию, но со структурным кризисом они справиться не могут, так как если инфляция перерастет в дефляцию, то экономика США просто сложится и вызовет эффект домино в Еврозоне.

Самое интересное, что никто не знает что со всем этим делать — повышение ставок убьет промышленность, а без повышения ставок будет расти инфляция, следовательно, придется изымать из обращения избыточную денежную массу, которая в свою очередь окажет крайне негативное влияние на промышленный сектор.

Как применять эту информацию трейдерам?

Если вы не понимаете как выход экономических данных повлияет на цену — не торгуйте.

Опытные скальперы могут попытаться ловить импульсы, с помощью одновременного открытия разносторонних позиций за минуты до публикации экономических данных, благодарю шпаргалке ниже.

Небольшая шпаргалка по текущей корреляции

1. позитивные данные по инфляции — рост индексов, негативные данные по инфляции — падение индексов.

2. позитивные данные по безработице — падение индексов, негативные данные по безработице — рост индексов.

3. публикация любых других экономических данных лучше прогнозов — падение индексов, хуже прогнозов — рост индексов.

Имейте ввиду, что ситуация далеко не всегда однозначная, поэтому реакция на публикацию данных может отличаться от раза к разу.

GAP capital

Немного рыночной психологии

Теперь давайте поговорим о рыночной психологии.

Перестаньте испытывать чувство упущенной выгоды и не совершайте необдуманных действий. Не пытайтесь предугадывать движения рынка, вместо этого торгуйте только то, что видите в моменте.

Последние 427 дней рынок приучал нас к работе преимущественно от коротких позиций, но сейчас ситуация изменилась, а трейдеры еще долго будут перестраиваться. Впервые за очень долгое время мы сломали локальную нисходящую структуру.

Основные задачи трейдера —
быстрая адаптация под постоянно меняющиеся рыночные условия, абсолютный контроль своих эмоций и регулирование рисков, потому что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы будете оставаться платежеспособными.

Способность быстрой адаптации под новые рыночные условия является ключевым компонентом торгового успеха трейдера. Большинство «трейдеров» сейчас не верят в среднесрочный разворот и продолжают работу от коротких позиций, однако, что вы видите на графике?

Мы получили пробитие ключевой зоны сопротивления, слом локального тренда и стадию отрицания (трейдеры не допускают возможность среднесрочного разворота).

С ноября месяца мы вместе с участниками закрытого клуба работали преимущественно от коротких позиций и хорошо на этом зарабатывали. Теперь, пока мы находимся выше зоны $19 000 - $19 200, мы будем работать преимущественно от длинных позиций.

Да, рынок оставил много ликвидности снизу, индикаторы показывают перекупленность, но нам это не важно. Нам важны факты, а их сейчас достаточно.

Поймите, что перманентные медведи — это возобновляемый ресурс, и именно благодаря им цена будет расти быстрее. Не обязательно быть только быком или только медведем, нужно принимать условия, диктуемые рынком. Спорить с ними бесполезно.

Что касается последних дней: и на BTC, и на ETH были точки входа в лонг-позиции. Например, на ETH был восходящий треугольник:

https://www.tradingview.com/x/zWOYdh9d/

Но мы не открывали лонг-позиции. Почему? Потому что цели по лонг-позициям находились выше ключевой зоны сопротивления ($19 000 - $19 200), а причин для слома локального тренда не было. К тому же, рыночный контекст в моменте был шортовый: BTC и ETH безотказно росли, оставляя за собой много ликвидности снизу. Вместо попыток предугадать точку разворота рынка нужно ориентироваться на текущий контекст и взвешивать все «за» и «против».

Мы придерживаемся комплексного подхода. Это означает, что мы должны получить как минимум 2-3 условия перед открытием какой-либо позиции, ведь наша задача впервую очередь заключается в сохранении и приумножении капитала участников закрытого клуба, а не заработок любой ценой.

Мы не заработали на текущем росте, однако, мы четко придерживались своей торговой системы, не открывали позиций на основе эмоций, а также не получили огромных убытков в отличии от некоторых трейдеров. Кроме того, текущая рыночная ситуация позволяет нам пассивно зарабатывать приблизительно ~4% к торговому депозиту в месяц на ставке финансирования.

И помните, что на рынке может произойти все что угодно, поэтому не позволяйте себе ставить на одну сделку слишком много средств.

С уважением,
GAP capital