SP500 4H — американский индекс отрабатывает бычий клин из предыдущего обзора:

https://www.tradingview.com/x/G4lBWDkU/

SP500 1W — протестировали трендовую и сформировали потенциальный повышающийся минимум в зоне интереса для открытия лонг-позиций:

https://www.tradingview.com/x/G6XhIIce/

Глобально движемся по описанному ранее сценарию.

DXY 8H — в отработке медвежий клин:

https://www.tradingview.com/x/PTTRbZzA/

BTCUSDT — пока что без изменений, наблюдаем за ситуацией и ожидаем формирования своих системных точек входа.

✈️ GAP capital

Экономические события предстоящей недели 📆

Подготовили актуальный список экономических данных на предстоящую неделю из-за которых будет повышенная волатильность.

Вторник, 7 марта

• 18:00 – выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Джером Пауэлл обладает исключительным влиянием на курс доллара. Трейдеры пристально следят за его выступлениями, которые служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны.

• 20:00 – краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA

Управление энергетической информации — независимое агентство в составе федеральной статистической системы США. EIA следит за развитием на рынках энергоносителей, нефтепродуктов, природного газа и сырой нефти.

Среда, 8 марта

• 16:15 – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (фев)

Индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Американская валюта краткосрочно растет на данных об увеличении количества работников, получающих зарплату, и падает на уменьшении этого показателя.

Предыдущий: 106 тыс. ❌
Прогнозируемый: 195 тыс.

• 18:00 – выступление главы ФРС г-на Пауэлла

Джером Пауэлл обладает исключительным влиянием на курс доллара. Трейдеры пристально следят за его выступлениями, которые служат неофициальным источником информации о будущей денежно-кредитной политике страны.

• 18:00 – число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв)

Увеличение рабочих мест благоприятно сказывается на котировках доллара, сокращение количества вакансий будет указывать на его шаткость.

Предыдущий: 11,012 млн. ✅
Прогнозируемый: 10,6 млн.

• 18:30 – запасы сырой нефти

Агентство EIA выкладывает «еженедельный статистический бюллетень» для обзора материальных запасов сырой нефти. Увеличение запасов нефти прогнозирует положительную динамику для доллара, снижение негативно влияет на американскую валюту.

Предыдущий: 1,165 млн. ❌

Четверг, 9 марта

• 16:30 – число первичных заявок на получение пособий по безработице

Заявки на пособие по безработице определяет количество людей, которые подали заявки на пособие в течении прошлой недели. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: 190 тыс. ✅
Прогнозируемый: 195 тыс.

Пятница, 10 марта

• 16:30 – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (фев)

Индикатор, отражающий количество новых рабочих мест, созданных в отчетном месяце во всех отраслях экономики США, кроме сельскохозяйственного сектора. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара, показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Предыдущий: 517 тыс. ✅
Прогнозируемый: 200 тыс.

• 16:30 – уровень безработицы (фев)

Коэффициент безработицы определяет процент от общей рабочей силы, которая является безработной, но активно ищущей работу и готовых работать в США. Высокий процент свидетельствует о слабости на рынке труда. Низкий процент является позитивным показателем для рынка труда в США и следует воспринимать как бычий фактор для USD.

Предыдущий: 3,4% ✅
Прогнозируемый: 3,4%

Пару слов о том, как использовать экономические данные в текущих реалиях – здесь.

✈️ GAP capital

Выступление главыф ФРС 👤

Сегодня в 18:00 по московскому времени выступит с речью глава ФРС Дж. Пауэлл. В ходе выступления будет представлен отчет по монетарной политике за поседние 6 месяцев, а также ожидается, что глава ФРС расскажет о дальнейших планах относительно процентной ставки.

Wall Street Journal предполагает, что сегодня Джероми Пауэлл расскажет о сильной экономической активности, которая заставит представителей центрального банка США повысить процентную ставку намного больше, чем ожидалось ранее.

В 18:00 решится дальнейшее направление американских индексов, следовательно, и BTC, так как предстоящее выступление будет последним выступлением главы ФРС на тему монетарной политики до следующего решения по процентной ставке, которое будет опубликовано 21 - 22 марта.

Сегодня гарантирована повышенная волатильность, поэтому сейчас лучше не открывать новых позиций. Будем держать вас в курсе событий, всем удачной торговли 🙌

✈️ GAP capital

Вчера состоялось выступление главы ФРС, в котором, как мы и писали выше, был озвучен дальнейший план действий относительно будущих повышений процентной ставки.

Основной посыл был следующим: ничто в экономических данных не говорит о том, что ФРС достаточно ужесточили свою политику. Кроме того, они не увидели полноценного эффекта от повышения ставок, поэтому будет уместным ускорение темпа повышения процентной ставки и дальнейшее ужесточение политики.

«Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики. Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока работа не будет выполнена» — заявил Пауэлл.

Также было сказано, что пиковая ставка после следующего решения по процентной ставке будет выше, чем в декабре. Поэтому вероятность повышения процентной ставки в марте на 0,5 б.п. вместо 0,25 б.п. сильно увеличилась.

Из-за агрессивной политики повышения процентной ставки появилась новая проблема, в связи с чем Республиканцы в Палате представителей США предпринимают шаги по подготовке к возможному дефолту, повышая потолок госдолга.

Предупреждение Пауэлла о повышении ставок в США спровоцировало рост DXY до $105,6. Основная цель достигнута, поэтому с текущих отметок ожидаем разворот:

tradingview.com/x/WdFD34ur/

Глобальные ожидания по S&P500 остаеются прежними:

tradingview.com/x/G6XhIIce/

Тем временем мы вместе с участниками закрытого клуба вчера закрыли бОльшую часть нашей шорт-позиции по BTC с приятным соотношением риска к прибыли:

tradingview.com/x/tHhcVmw9/

Несмотря на то, что мы продолжаем держать часть шорт-позиции со стоп-лоссом в безубытке открытой, позитивный сценарий еще может быть реализован:

tradingview.com/x/zgj6gyC9/

Пока что не открываем новые позиции, будем наблюдать за развязкой и держать вас в курсе событий 🙌🏻

✈️ GAP capital

За последние сутки капитализация фондового и крипто рынков упала на ~2 трлн. долларов, благодаря целому ряду событий:

• Пятнадцатый по размеру банк Silicon Valley на гране банкротства.
• Банк Silvergate, значимый кредитор криптоиндустрии, объявил о банкротстве.
• Криптокредитор Voyager Digital объявлен банкротом и распродает свои активы.
• Генеральная прокуратура Нью-Йорка подала судебный иск против KuCoin.
• В поданном ген. прокураторой иске Ethereum признается ценной бумагой.
• Президент США предложил ввести налог на майнинг криптовалют.

Тем временем с технической точки зрения сказать нечего, за исключением нескольких моментов.

BTC CME 1D — перекрыли GAP на Чикагской товарной бирже:

https://www.tradingview.com/x/x24yqNvm/

BTCUSDT 1D — первая зона, от которой мы можем увидеть реакцию - ценовой диапазон $18 388 – $19 034:

https://www.tradingview.com/x/ZOn64uIR/

Также не исключен локальный разворот с текущих отметок при выходе экономических данных.

DXY 1D — основная цель по росту была достигнута и появились признаки разворота:

https://www.tradingview.com/x/XJZHqKFJ/

Bitcoin упал на ~14% за последние 4 дня и с технической точки зрения он выглядит плохо, но, если сейчас в США будет повышаться уровень безработицы и продолжит снижаться инфляция, что является хорошим знаком для ФРС, тогда процентную ставку, возможно, поднимут на 0,25 б.п. вместо 0,5 б.п. ожидаемых.

Повышение ставки на 0,25 б.п. будет крайне позитивным событием для фондового рынка, что может стать драйвером роста. Сейчас нужно следить за выходом экономических данных, от которых зависит дальнейшая судьба рынков.

Ближайшие ключевые события:
• 10 марта, 16:30 – уровень безработицы в США (выше ожиданий – позитив, ниже ожиданий – негатив).
• 14 марта, 15:30 – данные по инфляции в США (выше ожиданий – негатив, ниже ожиданий – позитив).
• 22 марта, 21:00 – решение по процентной ставке ФРС США (0,25 б.п. – позитив, 0,5 б.п. – негатив).

На данным момент мы закрыли свою шорт-позицию по BTC и наблюдаем за рынком.

✈️ GAP capital

Депег USDC, банкротство Silicon Valley Bank и других банков 😱💲

Подготовили статью, в которой описали причины потери привязки курса стейблкоина USDC к доллару США, разобрали причины банкротства Silicon Valley Bank и следующие шаги ФРС, а также рассказали где сейчас безопаснее всего хранить свои средства.

Если вам понравился текст и вы нашли его полезным — поделитесь статьей с друзьями 🤝

✈️ GAP capital

Ситуация развивается очень стремительно, при этом появляются новые подробности происходящего.

Еще недавно мы хранили все свои средства в USDC, но вчера вечером, до начала депега, вовремя сконвертировали весь депозит в USDT 🤯

Silicon Valley Bank 💸

ФРС объявила о защите всех вкладчиков Silicon Valley Bank и Signature Bank, и что они устранят любые проблемы ликвидности этих банков:

«Депозиты банка Силиконовой долины SVB будут доступны уже в понедельник», – заявляют официальные лица США. Страховой фонд FDIC, капитализированный за счет премий, выплачиваемых банками, поглотит любые убытки, установив дополнительные страховые взносы для банков. К руководству SVB есть масса вопросов, так как 97,3% депозитов банка Silicon Valley не были застрахованы.

Данная процедура не является спасением банков, а лишь защищает деньги вкладчиков. Отвественные за крах банков, крупные акционеры и держатели облигаций, понесут ответвенность за произошедшее. У ФРС не оставалось иного выхода из ситуации, так как если бы они не вмешались, экономика США могла бы получить огромный ущерб, сравнимый с "банковским рейдом 1930-х годов", который причинил огромный экономический ущерб и трудности миллионам людей.

Несмотря на вмешательство FDIC очевидно, что "эффект Домино" в банковском секторе уже запущен, и, на очереди целый ряд банков: Citigroup, First Republic Bank, Citizens Financial Group, возможно и Goldman Sachs.

Тем временем Дональд Трамп подливает масло в огонь: "Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, и с предложениями о самом большом и тупом повышении налогов в истории США, в пять раз, Джо Байден станет Гербертом Гувером современной эпохи. У нас будет Великая Депрессия, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство моим словам многие банки уже начали банкротиться", – написал бывший президент США в своем твиттере.

На данный момент все депозиты Sillicon Valley Bank были переведены в Bridge Bank, а USDC больше ничего не угрожает. Полная хронология событий в статье о крахе Sillicon Valley Bank и депеге USDC.

✈️ GAP capital

Новый обзор рынка 📈👀📉

Записали новый обзор рынка, в котором обсудили текущую ситуацию с банковским сектором и поделились своими ожиданиями по крипторынку.

На фоне воскресного вмешательства FDIC для спасения депозитов вкладчиков печальноизвестных банков и объявления эмитентом USDC о том, что риск потери $3,3 млрд, заблокированных в Silicon Valley Bank, снят, мы увидели рост крипторынка и восстановление паритета к доллару стейблкоинов. Теперь перейдем к технической части:

BTCUSDT 1W — буквально за несколько часов в воскресенье вечером откупили все падение за неделю:

https://www.tradingview.com/x/B6kCfIOP/

Недельная свеча закрылась по-бычьи, образовав свечную формацию «бычий молот».

BTCUSDT 1D — на дневном таймфрейме была образована свечная комбинация «пинцет»:

https://www.tradingview.com/x/pMeJrbbX/

Несмотря на бычьи сигналы, Bitcoin до сих не обновил контрольный максимум в рамках нисходящей рыночной структуры на дневном таймфрейме:

https://www.tradingview.com/x/jnxkizk5/

BTCUSDT 4H — на четырехчасовом таймфрейме произошел слом нисходящей структуры, но необходимо дождаться дополнительных подтверждений на дневном таймфрейме:

https://www.tradingview.com/x/Vz2mWlD0/

С учетом текущего ценообразования отметили на графике выше актуальные сценарии в случае продолжения роста.

DXY 4H — после ожидаемого разворота от отметки $105,6 и слома восходящей структуры, следующей целью выступет $102,75:

https://www.tradingview.com/x/l6q5qmbw/

Благодаря падению индекса доллара повышаются шансы на рост криптовалют.

S&P500 — на данный момент без ожиданий. Корреляция американского фондового рынка с BTC сейчас находится на минимальном уровне, поэтому на текущий момент времени не видим смысла в выявлении закономерностей в поведении.

Federal Funds Rate — в связи с последними событиями в банковском секторе ожидания по процентной ставке ФРС США изменились. Теперь большинство экономистов ожидают смегчение денежно-кредитной политики и повышение ставки на 0,25 б.п. вместо 0,5 б.п., как ожидалось ранее. Кстати, в предыдущих обзорах мы как раз говорили про этот сценарий, и упоминали, что он является крайне позитивным для рынка криптовалют.

Готовность правительства поддерживать клиентов обанкротившихся баноков означает, что ФРС осознают тяжесть положения экономики страны и возвращаются к режиму предоставления ликвидности, а не к ужесточению.

Резюме — на рынке сейчас присутствуют положительные тенденции, однако, не стоит расчитывать на то, что ФРС оставит процентную ставку без повышения и рынок улетит в космос. После небольшой и естественной коррекции последнего импульса ожидаем продолжение роста, где будем рассматривать открытие лонг-позиций.

✈️ GAP capital

Экономические данные 📆

Сегодня выходят экономические данные по инфляции в США, поэтому ожидается повышенная волатильность.

• 15:30 — индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (фев)

Индекс потребительских цен создан для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определенный период в экономике. Показатель выше ожидаемых прогнозов расценивают как позитив для доллара (DXY), показатель ниже ожидаемых прогнозов негативно отразится на долларе.

Прогнозируемый: 6,0%
Предыдущий: 6,4% ✅

Решение по процентной ставке на заседании 22 марта от части зависит от уровня инфляции, который будет опубликован сегодня. Будьте аккуратны с маржинальными позициями 😉

✈️ GAP capital

BTCUSDT 1D — на дневном таймфрейме образовалась свечная формация «Upthrust»:

https://www.tradingview.com/x/bTwnguIZ/

Аномальные объемы свечи увеличивают вероятность отработки сетапа. Целью по снижению выступает длина свечи в обратном направлении.

Также на дневном таймфрейме потенциальная вечерняя звезда с аналогичными целями:

https://www.tradingview.com/x/Eingccwf/

В краткосрочной перспективе хотелось бы увидеть небольшое снижение, которое укладывалось бы в рамки коррекции роста последних дней. После завершения коррекции, с наибольшей вероятностью, рост продолжится:

https://www.tradingview.com/x/WKR4Ctr1/

После завершения потенциальной коррекции среднесрочно ожидаем рост к $28 000 — $32 000, где будет решаться судьба BTC:

https://www.tradingview.com/x/U6pZhvaM/

Резюме — в краткосрочной перспективе мы хотим увидеть небольшую коррекцию, после чего ожидаем продолжение роста к $28 000 — $32 000.

✈️ GAP capital

Финансовая сиситема трещит по швам 📊🏳️

Несмотря на все заявления о важности борьбы с инфляцией, Федеральная Резервная Система США напечатала $4,4 трлн. в рамках программы помощи банкам. Использование банками резервного фонда ФРС превысило уровень кризиса 2008 года, а их проблемы повышают вероятность наступления рецессии в США.

Экстренные кредиты компенсировали примерно половину сокращения баланса, которого ФРС добилась с тех пор, как в июне прошлого года начала количественное ужесточение (QT), позволившее сократить портфель активов. А балансы резервов центрального банка подскочили примерно на $440 млрд за неделю, что свело на нет все усилия ФРС по QT.

В связи с нелогичными действиями ФРС возникает вопрос: "Что будет с процентной ставкой?". ФРС оказались в затруднительной ситуации, при которой не могут повысить ставку на 0,5 бп, но также не могут оставить процентную ставку без повышения. Слишком сильное ужесточение денежно-кредитной политики уничтожит банки, а бездействие позволит вырасти инфляции до двузначных чисел. Наиболее логичным следующим шагом с их стороны будет повышение на 0,25 базисных пункта, а так как повышение ставки не закладывается сейчас в рынок, мы можем увидеть негативную реакцию и снижение американских индексов.

Джим Крамер утверждает, что ФРС не будет повышать ставку, но как мы знаем, все прогнозы и заявления американского Хамахи отрабатывают наоборот. Reuters, крупнейшее в мире международное агентство новостей и финансовой информации, ожидает повышение процентной ставки на 0,25 базисных пункта, что полностью совпадает с нашим сценарием.

Если вы хотите углубиться в происходящее — можете прочесть новую статью бывшего CEO BitMex, в которой он подробно рассказывает о текущей ситуации. На текущий момент времени мы без маржинальных позиций и наблюдаем за рынком со стороны 🙌🏻

✈️ GAP capital

Bitcoin преодолел отметку в $27 000, продемонстрировав рост в 42% всего за неделю 🤯

Среднесрочные ожидания из предыдущего обзора практически выполнены, однако, последний импульс мы не забрали.

BTCUSDT 1W – если применить фиксированный профиль объема от начала всего падения до его кульминации, мы увидим, что максимальный объем проторговки пришелся на диапазон $28 000 – $32 000:

https://www.tradingview.com/x/TwPZ2am2/

Данный диапазон сейчас выступает сильным уровнем сопротивления, а пиковый объем прошел на ценовой отметке в $29 216.

BTCUSDT 1D – наиболее значимые зоны внутри этого диапазона, от которых мы вероятнее всего увидим реакцию:

https://www.tradingview.com/x/66XgVUbU/

BTCUSD CME – на чикагской товарной бирже остались три незакрытых gap'а:

https://www.tradingview.com/x/F2oZ4bvb/

На текущий момент мы рассматриваем следующий сценарий: после заполнения ближайшего gap'а, Bitcoin может начать консолидацию между двумя зонами из второго графика, что вызовет падение доминации (BTC.D) и альтсезон, поэтому стоит присмотреться к интересным альткоинам.

Сейчас мы без позиций и ожидаем формирование сетапов.

✈️ GAP capital

Сегодня в 21:00 по московскому времени будет опубликовано решение по процентной ставке ФРС, поэтому ожидается повышенная волатильность.

Эксперты и экономисты по всему миру прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пункта, на что рынок отреагирует негативно, либо нейтрально. Повышение на 50 пунктов будет воспринято негативно, что вызовет значительное снижение.

Наиболее логичным шагом будет повышения ставки на 25 б.п., о чем мы писали последние две недели. Если же ставку не поднимут вовсе — рынок сильно вырастет в моменте, но это окажет крайне негативное влияние на всю финансовую систему в целом.

BTCUSDT — сейчас бесполезно пытаться что-то прогнозировать, так как вероятность выхода из ренджа в любую из сторон составляет 50% на 50%, однако, можно отметить две зоны, куда вероятнее всего придет цена после публикации решения по процентной ставке:

https://www.tradingview.com/x/nktXjs8V/

Сейчас не стоит открывать новые маржинальные позиции, а стоп-лоссы по ранее открытым позициям следует перевести в безубыток, чтобы избежать неоправданных рисков.

Кстати, в скором времени выйдет наша новая статья для РБК Крипто, в которой мы поделились списком перспективных криптоактивов. Криптовалюта XLM, подробный анализ которой мы приводили в прошлой статье для РБК Крипто, выросла на 40% с момента публикации статьи и рекомендации о покупке в закрытом клубе 🙌

✈️ GAP capital

Решение по процентной ставке 🏛

Процентную ставку подняли на 25 базисных пункта 👤

Bitcoin и S&P500 реагируют нейтрально ✅

Наши ожидания относительно поднятия процентной ставки на 25 б.п., о чем мы писали последние две недели, исполнены ☑️

✈️ GAP capital

В 21:30 (UTC+3) начнется выступление главы ФРС, из-за чего краткосрочный позитив на рынках может закончиться.

Вероятнее всего в рамках выступления будет сказано о том, что инфляция хоть и снижается, но дальнейшее сокращение баланса будет уместным (QT).

В связи с непредскозуемостью речей Пауэлла рекомендуем не делать поспешных выводов 😉

✈️ GAP capital

S&P500 1D — на дневном таймфрейме уверенный нисходящий тренд:

https://www.tradingview.com/x/LdLteqUs/

Нисходящая структура сопровождается скрытой медвежьей дивергенций, что является сильным сигналом на продолжение тренда.

S&P500 4H — на четырехчасовом таймфрейме пробивается вниз коррекционный восходящий канал, образованный между структурными понижающимися минимумом и максимумом:

https://www.tradingview.com/x/DZrAUlxg/

Среднесрочной целью по снижению выступает ценовой диапазон $3 725 - $3 760.

BTCUSDT 8H — на восьмичасовом таймфрейме Bitcoin’а явная дивергенция с объемами, что говорит о возможной коррекции:

https://www.tradingview.com/x/Zx5gvdny/

Равные минимумы и имбаланс, который совпадает со значениями 0,62 - 0,79 по Fibonacci, выступают целью надвигающейся коррекции:

https://www.tradingview.com/x/INvmoLID/

ETHUSDT 4H — на эфире также присутствует скрытая медвежья дивергенция, а первая значимая реакция цены ожидается от диапазона $1 560 - $1 610

https://www.tradingview.com/x/SMSGSHF8/

Резюме — после потенциальной коррекции ожидается рост к $29 000 — $32 000 (подробнее в предыдущей публикации со среднесрочными ожиданиями).

✈️ GAP capital

🚨 Binance остановил спотовую торговлю из-за технической неполадки.

Всего за несколько часов до сбоя глава криптобиржи призывал игнорировать FUD в своем твиттере.

Другие криптобиржи работают исправно, а цели по коррекции находятся здесь 🙌🏻

✈️ GAP capital