Forwarded from 해랑달의 Moneymoves
남은 5개월, 하반기가 쉽지 않을 것 같음. 과대 낙폭에 따른 반등을 제외하고 조금 더 시계열을 넓히면 다른 관점들이 나올 수 있는 시기
사실 이 매크로 상황은 3월말과 아주 유사함. 3월말은 AI 하드웨어 모멘텀이 이런 매크로 이슈를 다 무시할만큼 강력했다라고 생각하고 지금도 그러한가?에 대한 답을 어떻게 내리는지에 따라 하반기 퍼포먼스를 결정할듯
유가 잘 하락시켜서 마무리하고 AI에 대한 국가 지원 늘리면서 엔화 강세가 점진적으로 나타나는 국면이기를
https://newmoneymoves.io/research/report-jpy-repatriation-risk-2026-08
- FCF 적자 전환으로 AI Capex 자본 조달 의구심이 항상 시장을 따라다님
- US 10Y, US 30Y가 너무 높은 곳에 위치하고 있음. 이게 회사채 발행 금리에 영향
- 4월이면 끝날 것 같던 이란 전쟁이 아직도 끝나지 않고 있음. 심지어 트럼프가 끝내길 원해도 못 끝내는 시점 같음
- JPY 순투기 포지션이 24년 8월을 넘어섰음. 내려오면 JPY 약세에 롱을 치면 돈을 벌고 있다는 이야기. JPY proxy인 KRW도 비슷한 포지션이었음. KRW 약세에 롱치면 수익
- 만약 이 포지션이 언와인딩 되기 시작하면 값싼 엔화를 빌려다 해외자산을 매입한 여러 일본 생보사들은 엔화 강세, 해외자산 하락이라는 이중고를 맞기 때문에 엔화를 공격적으로 매수할 수 있음
- 투기 포지션이 역으로 언와인딩 될 수 있다는 것
사실 이 매크로 상황은 3월말과 아주 유사함. 3월말은 AI 하드웨어 모멘텀이 이런 매크로 이슈를 다 무시할만큼 강력했다라고 생각하고 지금도 그러한가?에 대한 답을 어떻게 내리는지에 따라 하반기 퍼포먼스를 결정할듯
유가 잘 하락시켜서 마무리하고 AI에 대한 국가 지원 늘리면서 엔화 강세가 점진적으로 나타나는 국면이기를
https://newmoneymoves.io/research/report-jpy-repatriation-risk-2026-08
🫡5
Forwarded from 생각 정리하는 방
1년뒤에 무슨 마닐라 카지노에서도 사기를 치고 다니다가 박제를 당한거임 ㅋㅋㅋㅋ
저거말고도 뭐 도박판에서 돈떼먹고 튀고 박제당한게 더 있다고 들었는데, 그거까지 찾아볼수가 없음..
진짜 이렇게까지 갈때까지 간사람은 나는 처음봤음. 지금은 뭐하고 지내는지는 모르겠으나 부고연락 안온거보니 살아는 있는거같은데
여기 혹시 보고있나? 보고 있으면 돈달라고 안할테니 미안하다고 연락이라도 해라 ㅡㅡ
저거말고도 뭐 도박판에서 돈떼먹고 튀고 박제당한게 더 있다고 들었는데, 그거까지 찾아볼수가 없음..
진짜 이렇게까지 갈때까지 간사람은 나는 처음봤음. 지금은 뭐하고 지내는지는 모르겠으나 부고연락 안온거보니 살아는 있는거같은데
여기 혹시 보고있나? 보고 있으면 돈달라고 안할테니 미안하다고 연락이라도 해라 ㅡㅡ
생각 정리하는 방
1년뒤에 무슨 마닐라 카지노에서도 사기를 치고 다니다가 박제를 당한거임 ㅋㅋㅋㅋ 저거말고도 뭐 도박판에서 돈떼먹고 튀고 박제당한게 더 있다고 들었는데, 그거까지 찾아볼수가 없음.. 진짜 이렇게까지 갈때까지 간사람은 나는 처음봤음. 지금은 뭐하고 지내는지는 모르겠으나 부고연락 안온거보니 살아는 있는거같은데 여기 혹시 보고있나? 보고 있으면 돈달라고 안할테니 미안하다고 연락이라도 해라 ㅡㅡ
이거 썰 보다보니까 생각난건데
2018년에 비트x닉이라고
거래소가 하나 있었음
자기가 주포라고 우기던 대형증권사 출신 J씨가 있었는데
약간 허언증? 말할때 좀 포장하는 허세끼가 있는 사람이었음
근데 2~3번 만났었는데 뭔가 이 사람이 허세끼 있게 한 말들이 전혀 지켜지지 않는거임
예를 들어서 이번에 어디 작은 꼬마빌딩을 사려고했다 근데 무슨 짜치는 변명을 대면서 사실은 안산다고 했다가
2018년에 비트x닉이라고
거래소가 하나 있었음
자기가 주포라고 우기던 대형증권사 출신 J씨가 있었는데
약간 허언증? 말할때 좀 포장하는 허세끼가 있는 사람이었음
근데 2~3번 만났었는데 뭔가 이 사람이 허세끼 있게 한 말들이 전혀 지켜지지 않는거임
예를 들어서 이번에 어디 작은 꼬마빌딩을 사려고했다 근데 무슨 짜치는 변명을 대면서 사실은 안산다고 했다가
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그리고 J씨랑 좀 친했던 사람이 "굿XX"로 기억을 하는데,
https://www.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=327214
아마 예전에 페이스북에서 세차업체로 유명했던 사람이었던거 같음
너무 오래전 일이라 기억이 안나는데,
예전에 코인으로 돈 좀 벌었다고 꺼드럭댔는데, 그게 번게 사실인지 아닌지도 모르겠고
어느날 사람이 아예 증발해버렸음
이 사람이 죽었는지, 살았는지 아직도 알 수가 없다는게..
https://www.ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=327214
아마 예전에 페이스북에서 세차업체로 유명했던 사람이었던거 같음
너무 오래전 일이라 기억이 안나는데,
예전에 코인으로 돈 좀 벌었다고 꺼드럭댔는데, 그게 번게 사실인지 아닌지도 모르겠고
어느날 사람이 아예 증발해버렸음
이 사람이 죽었는지, 살았는지 아직도 알 수가 없다는게..
일요신문
[단독] 코인으로 부 과시 SNS 스타 ‘곽호진’ 사기꾼 전락 풀스토리
[일요신문] “어떤 사람이 말한 사실 중 4~5개가 거짓말임이 들통나면 허세라고 한다. 10개까지도 그럴 수 있다. 그런데 거짓이 20개 30개 아니 ...