headlines (Nvidia: ставка на ИИ, 2/3):

🟠Несмотря на то что Nvidia изначально не предвидела перехода GPU к deep learning, компания всё же решилась сделать на него ставку — "go all in on deep learning", по словам Дженсена Хуанга.

🟠Рынок уже начинал переоценивать Nvidia: с 05.04.2015 по 05.04.2016 акции выросли на 73.1%. В этот период Nvidia развивала стратегию ускоренных вычислений — создание специализированных GPU-платформ для крупных растущих рынков

🟠05.04.2016 стал кульминацией этой стратегии: на Investor Day Nvidia представила Tesla P100 — мощный GPU-ускоритель для дата-центров и DGX-1 — первый готовый компьютер, специально созданный для обучения нейросетей. Так Nvidia начали продажу специализированных решений для ИИ.

headlines_for_traders
#в_фокусе

⚠️ OPEC Meeting начнется через 24 часа

#вопрос_к_ИИ
headlines GEO:

Могут ли усиление ударов по украинской энергетике, дефицит ракет-перехватчиков, приближение зимы подтолкнуть Россию и Украину к реальному переговорному процессу?

ИИ (ChatGPT):

Вероятность переговоров действительно выросла, потому что для Украины одновременно усиливаются военные, энергетические и финансовые риски:

🟤Дефицит ракет ПВО повышает уязвимость энергетической инфраструктуры и делает последствия ударов тяжелее.

🟤Зима увеличивает цену этих повреждений: растут расходы на восстановление, импорт электроэнергии и поддержку населения.

Но есть и обратный эффект: если Москва считает, что ситуация продолжает развиваться в её пользу, стимул соглашаться на компромисс может снижаться.

Вывод: вероятность содержательных переговоров выше, чем раньше, но наиболее реалистичен сначала ограниченный формат договорённостей.

ИИ (Claude):

Создавшаяся ситуация одновременно повышает заинтересованность Киева в переговорах и снижает заинтересованность Москвы спешить с ними:

🟤Дефицит перехватчиков быстро не устранить, поэтому уязвимость Украины может сохраняться длительное время.

🟤Западные партнёры могут активнее подталкивать Киев к переговорам из-за роста собственных расходов.

Вывод: дипломатические контакты становятся вероятнее, но сами по себе энергетика, ПВО и объём помощи не снимают главные разногласия — территории и гарантии безопасности.

headlines (про "Газпром"):

🟠В июне 2008 года глава "Газпрома" Миллер прогнозировал, что в течение 7–8 лет капитализация компании достигнет $1 трлн, а сам "Газпром" станет крупнейшей компанией мира. На тот момент капитализация составляла около $350 млрд, и компания входила в тройку крупнейших публичных компаний планеты.

🟠Прогноз не сбылся: уже после мирового финансового кризиса стоимость "Газпрома" резко снизилась — к 2011 году сам Миллер говорил примерно о $130 млрд.

🟠По состоянию на сентябрь 2026 года рыночная капитализация компании составляет около $27.6 млрд — примерно в 36 раз меньше прогнозировавшегося $1 трлн и более чем на 90% ниже уровня 2008 года.

#механизм_обратной_связи
headlines_for_trades

Финам (про Мосбиржу):

🟠Российский рынок закрылся в минусе без явных позитивных драйверов — индекс Мосбиржи на 2277.67 пункта, РТС на 859.39. Давление создали сразу два внешних фактора: решение G7 высвободить резервы нефти и расширение санкций со стороны Японии.

🟠Главные аутсайдеры — нефтяники, что логично на фоне дешевеющего сырья: «Роснефть» потеряла 1.57%, «Газпром» — 1.19%, «РуссНефть» — 0.89%. Нефть Brent при этом держится заметно выше $100 за баррель ($102.22).

🟠Лучше рынка — транспорт и металлурги: ДВМП прибавил 5.83%, «Северсталь» — 2.7%. Аналитики ждут, что следующим триггером для движения рынка станут либо новости по украинскому урегулированию, либо изменения в налоговой политике.

finam.ru

Что обсуждается на smart-lab.ru

🟠Самолёт (SMLT): НРД зафиксировал ненадлежащее исполнение по облигациям БО-П20, Сбер может забрать ключевые проекты — риск дефолта/реструктуризации, акции на минимумах, облигации обвалились

🟠ГМК Норникель (GMKN): бюджет закладывает налог на сверхприбыль, РСПП добивается отмены — давление на прибыль и дивиденды, акции под продавцами

🟠Группа Астра (ASTR): SberInvestments снизил целевую цену с 360 до 290 руб., одновременно повысив рейтинг до «покупать» — сигнал переоценки сектора IT на фоне жёсткой ДКП

🟠Т-Банк (T): коррекция продолжается, ключевой уровень пробоя вверх 265 руб. не достигнут, следующая цель снижения 243.52 руб. — рынок ждёт катализатора для разворота

smart-lab.ru

headlines (Nvidia: ставка, которая окупилась, 3/3):

🟠В 2019 году Nvidia сделала следующий шаг — за $6.9 млрд купила производителя сетевого оборудования Mellanox. Сделка расширила предложение компании от отдельных GPU до технологий для построения целых ИИ-дата-центров: вычисления, сети и связь между ускорителями.

🟠После выпуска "ChatGPT 1.0" 30.11.2022 спрос на вычисления резко ускорился. Годовая чистая прибыль Nvidia выросла с $4.4 млрд в 2022 году до почти $60 млрд в 2026-м, а капитализация — с $364 млрд до $5.5 трлн.

🟠Но эффект ИИ вышел далеко за пределы технологического сектора. В 2025 году инвестиции, связанные с ИИ, добавили около 0.5 п.п. к росту ВВП США, а 5 крупнейших тех. компаний потратили более $400 млрд на капзатраты, в основном на дата-центры и ИИ-инфраструктуру.

headlines_for_traders
#в_фокусе

🔔 IMOEX +0.57%

🔔 IMOEX +0.46%