Какие акции покупать в 2024-м?
Те, что принесут доход за 1–2 месяца
Как вы помните (писал здесь), я отказался от долгосрочных и дивидендных стратегий инвестирования в ценные бумаги. Но это не означает, что в «Городе Инвесторов» совсем перестали покупать акции. Наоборот, наша активность на российском фондовом рынке в последние месяцы выросла.
Участники нашей программы «Активы. Ценные бумаги» стали чаще совершать сделки и использовать инструменты, которые ранее обходили вниманием (корпоративные облигации, IPO, вторичные размещения). Рассматриваем и другие возможности российского рынка — замещающие облигации, биржевое золото, валютные инструменты.
Ключевое отличие от того, что делали раньше — срок инвестиций. Сейчас мы ориентируемся на прибыль в краткосрочной и среднесрочной перспективе, стараемся получить максимальный доход на вложения, но не забываем о риск-менеджменте и диверсификации.
Например, минимальной срок сделки в IPO — 2 дня. То есть приняли участие и сразу вышли с прибылью. Естественно, мы входим не во все IPO, а только в те, которые сочтём перспективными после всестороннего анализа. Вот результаты такого подхода:
😷 СовкомБанк. Закрыли ⅔ позиции в +27%.
😷 Астра. Зафиксировали +53% (хотя после старта торгов цена поднималась до +85%).
😷 Южуралзолото. Закрыли ⅔ позиции в +16% в первый же день.
В акциях таких коротких сделок, конечно, практически не бывает. Но вот один из первых примеров реализации Активной стратегии на российском фондовом рынке (см. график).
С даты входа до полного закрытия позиции прошёл 41 день. Доходность не космическая и точки выхода не самые оптимальные, но для вложений на месяц с небольшим результат неплохой. Главное, мы успели выйти до сильного падения цены, которое началось меньше чем через неделю.
В итоге по уже закрытым сделкам в ноябре стратегия принесла +10,7% на вложенный капитал, за первые недели декабря — +20%
При этом мы не совершаем сделки каждый день. Обычно их всего 1–2 в неделю — можно поучаствовать во всех. Про каждую публикуем отдельный пост в канале с обоснованием причин входа (или наоборот, рассказываем, почему решили воздержаться от участия — например, если есть вопросы к очередному IPO).
При этом мы реализуем собственные инвестидеи, участвуем в игре «своей шкурой» — каждая сделка подтверждается скринами, на которых видны размер позиции и цена транзакции.
@hodchenkov
Те, что принесут доход за 1–2 месяца
Как вы помните (писал здесь), я отказался от долгосрочных и дивидендных стратегий инвестирования в ценные бумаги. Но это не означает, что в «Городе Инвесторов» совсем перестали покупать акции. Наоборот, наша активность на российском фондовом рынке в последние месяцы выросла.
Участники нашей программы «Активы. Ценные бумаги» стали чаще совершать сделки и использовать инструменты, которые ранее обходили вниманием (корпоративные облигации, IPO, вторичные размещения). Рассматриваем и другие возможности российского рынка — замещающие облигации, биржевое золото, валютные инструменты.
Ключевое отличие от того, что делали раньше — срок инвестиций. Сейчас мы ориентируемся на прибыль в краткосрочной и среднесрочной перспективе, стараемся получить максимальный доход на вложения, но не забываем о риск-менеджменте и диверсификации.
Например, минимальной срок сделки в IPO — 2 дня. То есть приняли участие и сразу вышли с прибылью. Естественно, мы входим не во все IPO, а только в те, которые сочтём перспективными после всестороннего анализа. Вот результаты такого подхода:
😷 СовкомБанк. Закрыли ⅔ позиции в +27%.
😷 Астра. Зафиксировали +53% (хотя после старта торгов цена поднималась до +85%).
😷 Южуралзолото. Закрыли ⅔ позиции в +16% в первый же день.
В акциях таких коротких сделок, конечно, практически не бывает. Но вот один из первых примеров реализации Активной стратегии на российском фондовом рынке (см. график).
С даты входа до полного закрытия позиции прошёл 41 день. Доходность не космическая и точки выхода не самые оптимальные, но для вложений на месяц с небольшим результат неплохой. Главное, мы успели выйти до сильного падения цены, которое началось меньше чем через неделю.
В итоге по уже закрытым сделкам в ноябре стратегия принесла +10,7% на вложенный капитал, за первые недели декабря — +20%
При этом мы не совершаем сделки каждый день. Обычно их всего 1–2 в неделю — можно поучаствовать во всех. Про каждую публикуем отдельный пост в канале с обоснованием причин входа (или наоборот, рассказываем, почему решили воздержаться от участия — например, если есть вопросы к очередному IPO).
При этом мы реализуем собственные инвестидеи, участвуем в игре «своей шкурой» — каждая сделка подтверждается скринами, на которых видны размер позиции и цена транзакции.
@hodchenkov
👍57🔥14❤13🤔5😁3😢1💯1
Стратегии, которые я рассматриваю на 2024 год
Продолжаю рассказывать о стратегиях инвестирования, которые буду использовать в 2024 г. Ранее писал про активную стратегию на фондовом рынке: за два последних месяца результат участников программы «Активы. Ценные бумаги» по отдельным сделкам составил +10% и +20%. Это фактические прошлые результаты, они не гарантированы и не повторяются автоматически.
У этой стратегии есть один недостаток — она активная, то есть предполагает мониторинг ситуации и вход в сделку в благоприятный момент, который может наступить когда угодно. Хотя следить надо лишь за одним телеграм-каналом, любой отпуск без интернета, например, снизит потенциальный доход.
Именно поэтому мне нравилась стратегия инвестирования в акции «дивидендных аристократов» США — раз в неделю в удобное время за 15 мин провёл несложный анализ, отобрал бумаги и купил на заранее выделенную сумму.
Дивидендная доходность была небольшой — исторически до 5% годовых, — но акции росли в цене, реинвестирование работало, и денежный поток увеличивался. При этом доход был в валюте, которая тогда казалась максимально надежной.
Сегодня, даже если на минутку забыть о перспективах доллара, эта стратегия уже не так привлекательна.
И вот почему:
💙 Инфляция в США сейчас около 3,5% (что уже съедает большую часть дивидендной доходности); почти весь прошлый год она держалась в районе 7–9%.
💙 Просадки акций любого сектора американского рынка стали глубокими и труднопредсказуемыми, и вероятность продать актив по цене около цены покупки заметно выросла. На падение акций теперь влияют не только очередной конфликт на Ближнем Востоке или рост безработицы, но и появление нового препарата против ожирения или запрет онлайн-игр в Китае.
💙 И это ещё не начали сказываться результаты научно-технической революции, связанной с развитием нейросетей и ИИ. А они, вероятно, изменят структуру многих отраслей экономики (привет производителям телефонов Nokia и фотоаппаратов Kodak).
В любом случае рассчитывать на высокий доход от акций «дивидендных аристократов» через десятки лет крайне рискованно.
Хотя у меня есть легальная возможность инвестировать в американский фондовый рынок через зарубежных брокеров, я этого больше не делаю и предпочитаю другие стратегии.
Какие инструменты могут создать денежный поток, превышающий инфляцию, в 2024 году? Заранее этого не знает никто: любые прогнозы — это вероятность, а не обещание.
Мы в «Городе Инвесторов» смотрим на криптоактивы и недвижимость. Оба инструмента высокорисковые: доходность не гарантирована, возможна потеря части или всей вложенной суммы. О недвижимости расскажу в следующий раз, а в этой статье разобрал стратегию получения дохода от криптоактивов.
😷 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
@hodchenkov
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжаю рассказывать о стратегиях инвестирования, которые буду использовать в 2024 г. Ранее писал про активную стратегию на фондовом рынке: за два последних месяца результат участников программы «Активы. Ценные бумаги» по отдельным сделкам составил +10% и +20%. Это фактические прошлые результаты, они не гарантированы и не повторяются автоматически.
У этой стратегии есть один недостаток — она активная, то есть предполагает мониторинг ситуации и вход в сделку в благоприятный момент, который может наступить когда угодно. Хотя следить надо лишь за одним телеграм-каналом, любой отпуск без интернета, например, снизит потенциальный доход.
Именно поэтому мне нравилась стратегия инвестирования в акции «дивидендных аристократов» США — раз в неделю в удобное время за 15 мин провёл несложный анализ, отобрал бумаги и купил на заранее выделенную сумму.
Дивидендная доходность была небольшой — исторически до 5% годовых, — но акции росли в цене, реинвестирование работало, и денежный поток увеличивался. При этом доход был в валюте, которая тогда казалась максимально надежной.
Сегодня, даже если на минутку забыть о перспективах доллара, эта стратегия уже не так привлекательна.
И вот почему:
💙 Инфляция в США сейчас около 3,5% (что уже съедает большую часть дивидендной доходности); почти весь прошлый год она держалась в районе 7–9%.
💙 Просадки акций любого сектора американского рынка стали глубокими и труднопредсказуемыми, и вероятность продать актив по цене около цены покупки заметно выросла. На падение акций теперь влияют не только очередной конфликт на Ближнем Востоке или рост безработицы, но и появление нового препарата против ожирения или запрет онлайн-игр в Китае.
💙 И это ещё не начали сказываться результаты научно-технической революции, связанной с развитием нейросетей и ИИ. А они, вероятно, изменят структуру многих отраслей экономики (привет производителям телефонов Nokia и фотоаппаратов Kodak).
В любом случае рассчитывать на высокий доход от акций «дивидендных аристократов» через десятки лет крайне рискованно.
Хотя у меня есть легальная возможность инвестировать в американский фондовый рынок через зарубежных брокеров, я этого больше не делаю и предпочитаю другие стратегии.
Какие инструменты могут создать денежный поток, превышающий инфляцию, в 2024 году? Заранее этого не знает никто: любые прогнозы — это вероятность, а не обещание.
Мы в «Городе Инвесторов» смотрим на криптоактивы и недвижимость. Оба инструмента высокорисковые: доходность не гарантирована, возможна потеря части или всей вложенной суммы. О недвижимости расскажу в следующий раз, а в этой статье разобрал стратегию получения дохода от криптоактивов.
😷 ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
@hodchenkov
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥35👍19❤7😢1
Я все.
Устал за год так, что реально ждал этой пятницы как первой в жизни зарплаты..
Прямо сейчас сижу одновременно на 2 корпоративах одновременно в Городе Инвесторе и в Агентстве Инвестиционных Решений.
Признаю победы и достижения этого года в рабочих чатах.
Закрываю хвосты с прошлого года и незавершенные циклы.
И все.
Отдыхать.
Сегодня по плану приставка и любимый сериал.
Завтра с утра звоню друзьям, пишу благодарности наставникам и в традиционную баню с друзьями.
А послезавтра семейно-соседский Новый год и залетаем в 24-ый!
P.S. А уже 4-го января запускаю обновленную версию практикума «Легендарный 24-ый»
Версия «Новая эра»
Устал за год так, что реально ждал этой пятницы как первой в жизни зарплаты..
Прямо сейчас сижу одновременно на 2 корпоративах одновременно в Городе Инвесторе и в Агентстве Инвестиционных Решений.
Признаю победы и достижения этого года в рабочих чатах.
Закрываю хвосты с прошлого года и незавершенные циклы.
И все.
Отдыхать.
Сегодня по плану приставка и любимый сериал.
Завтра с утра звоню друзьям, пишу благодарности наставникам и в традиционную баню с друзьями.
А послезавтра семейно-соседский Новый год и залетаем в 24-ый!
P.S. А уже 4-го января запускаю обновленную версию практикума «Легендарный 24-ый»
Версия «Новая эра»
🔥187👍38❤37🎉22👏8⚡2🥰1
Забавно, что когда Сбербанк празднует свой юбилей, то он считает свою историю с 1841 года, а когда ему задают вопросы про вклады 1991 года, то оказывается, что это совершенно другой банк.
😁458👍93💯44🤔27🔥13👌2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔥60👍21❤17🤝3
🎄Расхламление на 31 декабря.
Я уверен, что именно 31 декабря - лучший день в году для того, чтобы расхламить свой дом от старых вещей.
Новый год приносит с собой идею обновления и возможность начать все с чистого листа.
Вот что можно решительно выкинуть уже сегодня:
1. Старые и изношенные предметы одежды: если у вас есть вещи, которые вы не носите уже несколько лет или которые вы считает Вам не подходят для использования, то пора избавиться от них.
Хотя бы уберите из шкафа, соберите в мешки и поставьте ближе к выходу.
2. Ненужные бумаги и документы: многие из нас склонны сохранять бумаги и документы, в которых мы уже не нуждаемся, но которые занимают много места и требуют внимания.
Отберите все бумаги, которые вы можете выбросить или перенести в электронный вид.
3. Старая косметика и лекарства: такие продукты имеют срок годности и могут стать опасными для здоровья, если использовать их после истечения этого срока. Избавьтесь от тех, которые уже не пригодны.
4. Ненужная электроника: если у вас есть старые телефоны, планшеты или компьютеры, которые вы уже не используете, то можете продать их, передать друзьям или сдать в переработку.
5. Пустые бутылки, банки и контейнеры: если у вас накопилось много пустых бутылок, контейнеров и упаковок, то пора избавиться от них.
Они только занимают место и захламляют дома
6. Старые книги и журналы: если у вас есть книги и журналы, которые вы уже не читаете или которые занимают много места, то отдайте их в библиотеку или сдайте на переработку.
7. Ненужные аксессуары и украшения: если у вас есть украшения и аксессуары, которые вы уже не носите или которые вы считаете непригодными для использования, то можете избавиться от них.
Избавление от старых вещей и расхламление дома - очень освежающий и освобождающий опыт.
Поверьте, Вы будете чувствовать себя легче и свободнее, когда избавитесь от всего ненужного.
Не откладывайте этот процесс на праздники, сделайте это уже сегодня!
@hodchenkov
Я уверен, что именно 31 декабря - лучший день в году для того, чтобы расхламить свой дом от старых вещей.
Новый год приносит с собой идею обновления и возможность начать все с чистого листа.
Вот что можно решительно выкинуть уже сегодня:
1. Старые и изношенные предметы одежды: если у вас есть вещи, которые вы не носите уже несколько лет или которые вы считает Вам не подходят для использования, то пора избавиться от них.
Хотя бы уберите из шкафа, соберите в мешки и поставьте ближе к выходу.
2. Ненужные бумаги и документы: многие из нас склонны сохранять бумаги и документы, в которых мы уже не нуждаемся, но которые занимают много места и требуют внимания.
Отберите все бумаги, которые вы можете выбросить или перенести в электронный вид.
3. Старая косметика и лекарства: такие продукты имеют срок годности и могут стать опасными для здоровья, если использовать их после истечения этого срока. Избавьтесь от тех, которые уже не пригодны.
4. Ненужная электроника: если у вас есть старые телефоны, планшеты или компьютеры, которые вы уже не используете, то можете продать их, передать друзьям или сдать в переработку.
5. Пустые бутылки, банки и контейнеры: если у вас накопилось много пустых бутылок, контейнеров и упаковок, то пора избавиться от них.
Они только занимают место и захламляют дома
6. Старые книги и журналы: если у вас есть книги и журналы, которые вы уже не читаете или которые занимают много места, то отдайте их в библиотеку или сдайте на переработку.
7. Ненужные аксессуары и украшения: если у вас есть украшения и аксессуары, которые вы уже не носите или которые вы считаете непригодными для использования, то можете избавиться от них.
Избавление от старых вещей и расхламление дома - очень освежающий и освобождающий опыт.
Поверьте, Вы будете чувствовать себя легче и свободнее, когда избавитесь от всего ненужного.
Не откладывайте этот процесс на праздники, сделайте это уже сегодня!
@hodchenkov
👍157❤61🔥29🎉13💯10🤔2
Вот и подходит к концу 2023-й. Он был богат на самые разные события и явления.
Давайте перенесем из него в новый год самые яркие и теплые воспоминания, опыт и итоги.
Записал поздравление, смотрите ниже
Напоминаю, что уже 4 января начинается бесплатный онлайн-марафон «Легендарный 2024 год. Новая эра».
Регистрация и участие — по ссылке
С Новым годом 🎄
@hodchenkov
Давайте перенесем из него в новый год самые яркие и теплые воспоминания, опыт и итоги.
Записал поздравление, смотрите ниже
Напоминаю, что уже 4 января начинается бесплатный онлайн-марафон «Легендарный 2024 год. Новая эра».
Регистрация и участие — по ссылке
С Новым годом 🎄
@hodchenkov
👍59🎉22🔥13❤8👏4
На случай, если Вы сегодня захотите повторить Новый Год как-то по особому 😀🎄
😁216👍38🤩18🔥4❤1
ETF на биткоин положительно повлиял на ETH
За последние сутки ETH подрос на 9% до максимума за 20 месяцев.
С начала года он обгоняет биткоин по динамике - инвесторы ждут ETF и на вторую криптовалюту мира.
За последние сутки ETH подрос на 9% до максимума за 20 месяцев.
С начала года он обгоняет биткоин по динамике - инвесторы ждут ETF и на вторую криптовалюту мира.
👍70🔥12⚡2😢2❤1