한국인들은 왜 알트를 싫어하게 됐을까?

한국인들은 비트코인보다 알트코인을 사랑하던 사람들.

그러나 지금은 저점대비 2배 가량 오른 코인들도 거래대금이 나오지 않고 있음

알트코인이 원래 쓰레기라는건 모두가 알고 있었을텐데 뭐가 달라졌을까?

A. 리테일이 알트코인을 가장 먼저 접하는 국내거래소들이 쓰레기들을 매일 상장시키기 시작했음

거래소들의 역할은 크게 두가지. 1. 유저들에게 문제없이 거래할 수 있는 인프라를 만들어주고 2. 적당히 괜찮은 코인을 선별해서 상장하는 것인데

작년 연말부터 무브먼트 제로지 미라 모멘텀 같은 쓰레기들을 매일 상장하면서 실제 가치 대비 수십 수백배로 부풀려진 쓰레기 야핑코인들이 리테일에게 떠넘겨졌음

리테일도 바보가 아닌지라 한두번 당하면 그 이후로 떠나는데 올 여름 가을 사자마자 다음날 -90%가 되는것을 본 사람들이 과연 코인판에 다시 들어올지 잘 모르겠음

또, 우리가 돈주고 사는 코인을 내 옆의 사람들은 야핑으로 공짜로 받아 몇 억(한국 마케팅 담당 KOL들은 수십억)씩 벌어가는걸 봤는데 사돈이 땅을 사면 배아픈 심리 때문에 더더욱 알트코인을 사지 않으려고 하는것 같음

올 여름 국내거래소들의 상장 기조가 국내 코인 시장을 돌이킬 수 없이 축소시킨데에 한 몫 했다고 생각함

B. 국장의 끝없는 상승

리테일은 당연히 더 많이 올라가는 곳으로 갈 수 밖에. 21년도 상반기에 도지코인 한 종목이 코스피 코스닥보다 거래대금이 많이 나왔었음

✍️그럼 일반 유저들은 어떻게 해야할까?

하던대로 하면 됨. 돈 되는 곳에 달라붙어서 돈 벌기. 꼭 이럴때 다 처 내리고 나서 알트코인은 쓰레기니까 하지 말라는 사람들이 있는데, 알트코인은 쓰레기가 아니었던 적이 없었음. 단지 지금 돈이 몰리지 않고 있을 뿐. 그래도 야핑코인은 피하는게 좋을듯.

원화 가치가 떨어진다는 또는 휴지조각이 된다는 주장의 근거 중 하나는 높은 재정지출 증가율입니다. 그렇지만 올해 내년 두 반도체 기업이 벌어들이는 이익만 200조가 넘을 수 있다고 하네요. 작년에 비해 100조 이상이 증가한 건데… 그러면 법인세만 20조 늘고 소득세도 더 늘겠죠. 아마 재정 추계는 올해도 대차게 틀릴 겁니다. 국채발행 늘어서 금리 오른다? 그게 아니고 다른 이유 탓일 가능성이 농후합니다(경기와 인플레이션?)

개인 풀매수

투자의신 국민연금이 26년 새롭게 매수한 국내종목

🔻반도체 밸류체인에 속한 소부장 종목 다수
🔻바이오와 방산·기계 종목 일부를 신규 취득
🔻소비재·유통·엔터테인먼트·항공 등 내수 비중이 높은 업종에서는 지분 축소

📍신규취득
- 하나머티리얼즈
- 코리아써키트
- 케이씨
- 테크윙
- 브이엠
- 두산테스나
- 해성디에스 등

📍비중확대
- 삼성전기
- LG이노텍
- 테스
- ISC
- 유진테크 등

📍비중축소
- 이마트
- 농심
- 아모레퍼시픽홀딩스
- 대한항공
- 한국콜마 등

출저

<삼성전자 4Q25 실적 리뷰>
* 매출액: 93조원(22.7% YoY, 컨센 1.7% 상회)
* 영업이익: 20조원(208% YoY, 컨센 8.1% 상회)
* OPM: 21.5%(12.9%p YoY, 예상치 상회)

코스피 지수는 역사상 최고치를 지속 경신 중이지만 ADR은 최근 6개월 내 최저치 경신 중

지속적으로 낮은 ADR을 보면 그만큼 시장에 유동성이 부족하다는 생각입니다.

많은 사람들이 돈이 휴지가 되네, 역대급 유동성장세네 하며 선동중인데. 지금은 AI투자 슈퍼사이클이라는 거대한 유동성 블랙홀이 생긴 상황이라는 것이 차이점 입니다.

그래서 유동성이 평소와 비슷한 속도로 풀려봐야 블랙홀이 다 잡아먹고, 오히려 다른곳의 유동성 마저도 빨아먹는 구도 입니다.

빨아먹히는 곳은 어디가 될까요?

현재로서는 크립토, 내수주들이 그 피해자로 보이지만 결국 부동산도 그 피해를 볼 가능성이 있다고 보입니다.

지금은 절대적으로 확장재정을 이어가야 하는 시기라고 보입니다. 시장에 필요한 유동성 대비 유동성이 부족합니다.

테슬라나 오라클 등 10% 금리로 자금조달해서 투자하는 중 입니다. 이 상황에서 돈이 휴지라고 할 수 있을까요?

올해 또 수많은 꿈 기업들이 IPO를 진행 합니다. 엔트로픽이니 스페이스엑스니 이런 곳들은 미중 패권경쟁의 최전선입니다. 블랙홀이 몇개 더 출현하면 또 얼마나 많은 유동성을 빨아 갈까요? 성장이 없는 곳은 오히려 지속적으로 쪼그라 드는 정도의 유동성 가뭄이 나타날 겁니다.

저는 작년부터 트럼프 입만 보고 투자를 하고 있습니다. 특히 트럼프정부 행정명령 투자법은 아주 성과가 좋아요. 전세계 최고의 리딩방입니다.

예를 들면 작년 7월달에 데이터센터 인프라의 연방 인허가 가속화(Accelerating Federal Permitting of Data Center Infrastructure) 이게 결정적이었고 작년 12월달에 단 하나의 규칙(One Rule) AI 규제 단일화 및 주 정부 권한 제한하는 것이 아주 주요했어요. 지금의 메모리 3사의 주가 급등을 일으킨 D램 가격 상승도 이런 행정명령들이 일으킨 나비효과로 봅니다.

꼭 AI반도체가 아니더라도 최근 베네수엘라 사태와 슬슬 쿠바와 콜롬비아 심지어 그린란드까지로 번지는 발언들도 이미 몇달 전부터 힌트가 되었고 거기에 오늘 나온 방산업체, 국방비, UN탈퇴 서명 등이 또 더해지겠네요.