🍔 역프 2.5%권 도달!
현재 역프 : 2.5%
테더 가격 : 1516
원/달러 환율 : 1554
횡보구간에서 생략한 알림 수 : 16

7월 자산 흐름

공교롭게도 7월 들어서면서 방향이 딱 바뀐 모습

비트, 이더, 금, 은은 회복세를 보이고 있는 반면

그동안 가장 많이 오른 순으로 조정을 보이고 있음.

딱히 다른 이유 보다는 포트폴리오 조정으로 인한 쏠림현상 완화로 보이는데 이것이 기조가 될지 아니면 잠시 이러다가 또 쏠림현상이 지속될지. 혹은 시장이 무너지는 쪽으로 갈지 지켜봐야 할듯.

7/1 부터의 시장 변화는 잘 감지 했지만 대응은 잘 못함. 그래도 반도체가 무너진다고 시장 전체가 무너지는 것은 아니라는 것이 잠시나마 확인 되고 있음.

투매로 60일선 아래로 왔습니다. 조정폭은 약 30%정도

올해 두번째 큰 조정이네요.

이미 지지기엔 늦었습니다. 버티는 수 밖에...

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/07/03/2026070300061.html

외국인이 아무리 팔아도 코스피 보유율은 계속해서 오르기만함..

이제 41.5%라고.

환율이 잡히기가 어려운 환경.. 극단적인 실적개선과 극단적인 쏠림이 오히려 여러가지 부작용을 낳는구나..

아침에는 이번에 구조대 오면 무슨 일이 있어도 줄일거라고 다짐 했다가, 막상 구조대 오니 여윽시 반도체 끝까지 간다를 외치게 되고 결국 또 지수는 도르마루 멘탈은 탈곡.

이런 장에서는 제일 힘든게 전업투자자일듯. 아무래도 전업투자자들은 계속 시세를 보며 멘탈 도트뎀을 맞고 있을거고.. 아무래도 시장보다 알파를 내기 위해 이거저거 더 시도 하게 될건데.

작년부터 올해 시장은 부지런할 수록 망하는 장이라고 보인다.

그나마 나는 본업이 바빠져서 잠깐잠깐 시세 확인하는데도 욕이 입밖으로 나오는데 전업이라면 진짜 힘들듯.

도수치료 관리급여 되면서 그리고 요양병원 인증기간겸 평가기간이라 본업이 개 바빠서 다행인지도.. 그리고 퇴근하고 나면 킹샷게임 가족들과 열심히 하는 중이고. 게으를 수록 좋은 장

EWYx3배 롱 KORU숏으로 델타뉴트럴 전략을 테스트 해보고 있습니다.

백테스팅상으로는 단기적으로 일방향으로 상승 혹은 일방향 하락시 상당한 리스크가 있지만 극도로 장기적으로 가면 유리할 가능성이 높은 전략이라는 것을 확인 했습니다.

EWY340개 롱 이에 대응해서 KORU 35개를 숏 쳐서 텔타뉴트럴을 구축 했습니다.

열흘간 펀비는 274-143달러 해서 약 130달러 수익

EWY는 197.3달러->188.8달러
KORU는 758.4달러->610.2달러

코루가 EWY의 3배 보다 하락폭이 훨씬 커서 2300달러 수익입니다.

박스권 기간이 길어질수록 수익률이 높아지는 전략이라고 보입니다.

디파이쪽 하고 있는 것들

요즘은 할거도 별로 없고 리스크도 크고 해서 원래 하던 것을 몇개 유지, 최소한으로 하고 있습니다.

1. USD1 보유 파밍 :바이빗, 게이트, 바이낸스등 다양하게 보유 중 APR 7~8%
2. WLFI 마켓 USDC 예치 : APR 8~9%
3. xStocks 이용한 바이리얼, 레이디움 유동성 공급. 주피터와 카미노 담보대출 및 예치.
4. 하이닉스, 삼전 현물 보유하고 하이퍼리퀴드, 애스터 등에서 숏쳐서 델타뉴트럴 펀비 전략
5. EWY롱 KORU 숏 델타뉴트럴 전략
6. 이니시아 INIT-USDC 유동성공급
7. Abstract 아보리안 스테이블코인 유동성 공급 APR 5%
8. Huma PST보유

전체적으로 연 10% 수익 내기가 쉽지 않은 환경 같습니다. 비중으로 보면 WLFI USDC 예치가 가장 큽니다.
자산 배분 전략적으로는 한국주식 비중이 여전히 가장 높고 시간도 주식쪽에 가장 많이 쓰고 있는거 같네요.

그나마 달러원 환율 상승 수혜를 보고 있는게 다행인 정도

디파이쪽 먹을게 없어서 점점 온몸비틀기를 하게 됩니다.
최근에 시작한 KORU 숏 - EWY 3배 롱과 비슷한 전략으로

SQQQ 숏 - TQQQ 숏 전략이 있습니다.
둘 다 비용이 수반되는 형태의 펀드이므로 모두 숏을 쳐서 델타뉴트럴을 만들어 두고 비용과 변동성 감쇄를 먹으려는 전략입니다.

UVXY 숏을 치고 이에 대해서 TQQQ 숏으로 일부 헷징해서 UVXY의 비용을 먹는 방법도 있습니다.

세 전략 모두 박스권, 혹은 변동성이 낮을때 매우 유리하고 뚱뚱한 꼬리가 나오면 한번씩 큰 평가손이 발생 할 수 있습니다.

문제는 주식시장이라는 곳이 워낙 자주 이런 뚱뚱한 꼬리가 출현 한다는 점일거같네요. 그래도 일부 포트폴리오 차원에서 해볼만한 방법이라고 생각합니다.

1. KORU short + EWY 3배 롱
2. SQQQ short + TQQQ short
3. UVXY short + TQQQ 일부만 short

먹고 살기 힘드니 별 짓을 다 하게 되는듯..

LAB 1달러 붕괴

크라임 시즌의 종료를 알리는 신호 같구나..

롤러코스터가 무서우면 눈을 질끈 감습니다.

직장에 실사가 와서 지난 일주일간 미친듯이 바빴습니다. 이번주는 계속 실사를 받느라 정신 없을 예정이고 틈틈이 여유 있을때는 증권앱을 켜는 대신 게임을 켭니다.

킹샷 KVK 쟁 준비중이라 이거 하기에 바쁩니다.

근데 또 한번씩 실눈 뜨고 지수 한번씩 살펴봅니다. 아직은 멀미나고 울렁증 나서 눈을 계속 감고 버틸까 싶습니다.

인고의 시간 BTC

가려운데 잘 긁어주심

[속보] 李대통령, 삼전닉스 레버리지ETF 문제에 "보완대책 신속 마련하라"

https://www.news1.kr/politics/president/6228943