📈박경철의 W를 찾아서

박경철의 전설적인 강의 W를 찾아서. 이해진이 아무것도 아니던 시절 그의 강의를 듣고 WWW가 바꿀 세상을 깨닫고 IT, 닷컴버블때 투자 했던 경험을 이야기 한다. 결국 이 강의에서 가장 중요한 것은 그 메타를 읽어야 한다는 것

이 시대의 W 즉 메타는 AI

새로운 시대 시대가 급변하는 변곡점에 있다. 그 변곡점에 시장을 조울증에 걸린다. 미친듯이 좋을때도 있고 미친듯이 우울할 때도 있다.

그 조울증에 말려들면 엇박자가 나기 십상이다.

사고 팔려고 하지 말고 들고 버티자. 오를때 팔고 싶은 마음을 누르고, 내릴때 던지고 싶은 마음을 누르고, 오를때 추격매수를 자제하고, 내릴때 칼날잡기도 하지말고.. 기계적으로 하자

W는 찾았다. 그런데 매수매도와 같은 기교를 부리려고 하지 말자

매수매도를 잘 하는 것은 일종의 재능이다. 그리고 우리 대부분은 재능이 없다.

그냥 W를 호들하고 W를 더 확보하자.

💲주택관련
저는 1주택 1분양권 보유 상태입니다.

작년에는 유동성 장세가 올 것이라고 생각했고, 높은 레버리지가 가능한 분양권을 선점 하자는 생각으로 분양권을 하나 구했죠.

그러나 지금은 관점이 많이 달라졌습니다.

생각보다 유동성 장세는 약하게 올 것으로 보이고, 오더라도 그 돈이 갈곳은 부동산이 아니라 AI투자쪽일 것이라는 생각입니다.

그리고 오르더라도 세금으로 상당히 뜯길 각오를 해야 하는 상황이라 리스크 대비 수지타산이 안맞겠다는 판단을 했습니다.

그래서 일단은 분양권은 매도 할 예정입니다.


현재 정부의 정책 방향은 분명합니다.

부동산->주식시장으로 머니무브
서울수도권 -> 지방으로 피플무브

2번은 부동산정책과도 닿아 있고, 인구정책과도 닿아 있습니다.

그런 의미에서 부산 핵심지의 1주택 실거주 보유는 괜찮다고 보고 있고 1주택은 보유 관점으로 가져가려고 합니다.

📈머스크 3년내 의사 대체된다에 대한 생각 변화

https://t.me/honey_drfox/1352

이거 생각이 많이 바뀌었습니다.

의사가 대체될 정도가 되었을 때는 이미 다른 화이트칼라 직종은 더 빠르게 대체 될 겁니다.
가장 끝까지 남을 화이트칼라가 어찌보면 의사와 공무원일듯 합니다.

효율만이 전부가 아닌 직업들이죠.

약사를 예로 들어 보겠습니다. 직능 중 가장 큰 부분을 차지하던 처방전을 보고 약을 조제 및 포장하는 것, 이게 JVM등 기계로 완전히 자동화 되었습니다.

한때 자판기에 처방전 넣고 자동으로 포장되어 나오면 된다고 하던 적도 있었죠

그러나 약사의 사회적 기능은 여전히 유지 되고 있고 라이센스로 보호 받고 있습니다. 효율만이 전부가 아니라는 것이죠.

오히려 이런 기계를 활용함으로서 일이 편해지고 실수가 없어지고 생산성이 높아지는 효과를 누릴 수 있었지요.

의사도 비슷할거 같습니다. AI와 로보틱스의 발전은 기 진입한 의사들의 생산성 향상을 만들어 줄 것입니다. 그리고 그 생산성의 과실을 기 개업한 의사들이 향유할 가능성이 높을듯 합니다.

그런 의미에서 비교적 오래 살아 남을 수 있는 직업이 아닐까 라는 생각이 들었습니다.

요즘 제 머리속의 여러 고민들 중 아이들 진로에 대한 걱정과 고민을 주절주절 정리 해 보고 있습니다. 급변하는 시대에 참 고민이 깊어집니다.

📈다음주 연휴이므로 살살 쉬어가는 장세 나올거 같습니다.

저는 테더에서 원화로 좀 바꿔 뒀는데 다음 투자처로 Timfolio 코스닥 액티브 나오면 거기에 좀 투자 해보고 싶네요. 3월 초 정도 출시 예정이라고 합니다.

아마 저 처럼 액티브 나오면 넣으려고 자금 대기중인 사람들 제법 있을거 같습니다.

대형으로 발전할 가능성이 큰 ETF는 극 초반에 넣는게 매우 유리합니다. 마치 디파이 극초반에 넣는게 유리 한거처럼요

📈5400

명절 전이라 좀 쉬어갈줄 알았더니 그런거 없네. 털리면 다시 못탐. 버팁시다.

📈Lighter 한국주식 선물 거래 시작
현대차, 삼성전자, SK하이닉스, 코스피200

10배까지 거래 가능

📈작년 5월 부터 코스피와 나스닥 차트 비교

현재는 AI로보틱스를 위한 인프라 구축 단계

김대중대통령 시절 IT투자 때를 돌아보자면
1. 통신장비, 네트워크장비, 광케이블, 부품, 기지국 등 업체가 1차로 상승
2. KT, SKT, 드림라인, 두루넷 등등 하드웨어를 보유한 통신사가 상승
3. 소프트웨어, 닷컴, 컨텐츠 업체들이 꿈을 바탕으로 가장 크게 오르고 버블 붕괴

이런 양상을 띄었음

AI발 사이클에서도 1번은 데이터센터 관련 인프라의 부품이 되는 업체들임. 그에 가장 걸맞는 포트폴리오를 가진게 대한민국이고.

반도체, 전력기기, 전선, 원전등등..

그런데 2, 3번에 해당하는 업체들은 다 미국에 몰려 있음. 결국 1~2~3까지 오버랩되며 움직이는데 현재 미국 테크주는 제법 쉬는 상황임. 왜냐하면 투자를 엄청 집행하는 주체들이기 때문

그 투자집행이 과실이 되는 방향성이 조금이라도 보이는 순간부터 또 2~3으로 헤게모니는 이동 할 것

그래서 현재는 1~2~3 내에서 발을 걸치되 1번에 비중을 높이는게 맞고

다음으로 2~3번에도 슬슬 낚시대를 던져 놔야 함.

나는 코스피는 보유관점이고 미국 테크주는 DCA 지속적으로 하고 있음.

오늘도 SPY QQQ TSLA GOOGL 500달러씩 매수