간만에 리뷰 한번 해 봅니다.
일본은 동일본대지진 -> 후쿠시마원전사태 -> 아베노믹스로 이어지는 과정을 통해 금융시장을 활성화 하는 정책을 실시.
2013년 부터 대세상승장이 이어 졌습니다.
지수 6.5배
환율 2배
<우리나라>
2024년 12.3 사태->관세전쟁->2025년 재명노믹스로
지수 2.3배
환율 2% 상승
장기적으로 일본을 따라 간다면
주가지수 : 16,250
환율 : 2,800원
까지 열어 놓고 봐야 할 수 있음.
전반적으로 일본보다 우리가 쌓아둔 자산이 좀 적다는 측면, 일본이 아베노믹스 하던 시절 보다 우리 수출경쟁력이 좀 더 낫다는 측면등 소소한 차이는 있습니다.
그래서 환율은 일본보다는 덜 오를것 같고, 주가지수도 일본보다는 좀 더 덜 오를 것으로 보고 있습니다.
절충해서
주가지수 1만, 환율 2천원 정도까지 열어놓고 봅니다. 물론 이는 10년 이상의 장기적인 뷰 입니다.
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❤6
Forwarded from 코인소년의 크립토 이야기 🙋♂️
폴리곤 서포트 받는 디파이형 L2, Katana
1. 프로젝트 소개
2. 특징
3. 참여방법 (먹거리)
소액 스테이블 굴리면서 에어드랍 노려볼 만한 플젝이죠. 저도 지금 시장 분위기 상 소액만 찍먹해 볼 듯 하고, 퀘스트도 거의 딸깍하는 수준이라 브릿징이나 스왑만 몇 번 하면 되는 듯!
(TGE는 시즌 1 끝날 때 쯔음일 듯 해서 좀 여유있게 가는 게 좋을 듯...)
1. 프로젝트 소개
- 폴리곤랩스 + GSR 인큐베이팅 L2
- 일반 L2와 다르게 브릿지된 자산을 디파이에 재투자해서 수익(Yield)을 만드는 구조
- 벌어들인 수익을 생태계 유동성 & 참여자에게 재분배
2. 특징
- TVL 90% 이상 디파이 운용 (자본 효율 극대화)
- 시퀀서 수익도 재투자
- Morpho 등 검증 프로토콜 활용
- 구조상 리스크는 존재 → 모니터링 필요
3. 참여방법 (먹거리)
1) 예치 (여기 클릭)
- USDC / USDT / ETH / wBTC 예치 가능
- USDC 최대 약 41% APY
- 수익 = 디파이 이자 + Katana 토큰 보상
2) 퀘스트 참여 (여기 클릭)
- XP 파밍하면 추후 에드 노릴 수 있음
- 난이도 낮음 / 비용 약 $15 소모
- 시즌1 약 75일 남음
소액 스테이블 굴리면서 에어드랍 노려볼 만한 플젝이죠. 저도 지금 시장 분위기 상 소액만 찍먹해 볼 듯 하고, 퀘스트도 거의 딸깍하는 수준이라 브릿징이나 스왑만 몇 번 하면 되는 듯!
(TGE는 시즌 1 끝날 때 쯔음일 듯 해서 좀 여유있게 가는 게 좋을 듯...)
카미노에서 xStocks 활성화를 위해 약간의 인센티브를 주네요
xStocks 담보로 USDC 대출시 대출금에 대해 APR 4.3%정도 인센티브
빌린 USDC는 lending에 넣으면 좋을듯 합니다.
Steakhouse USDC 볼트 현재 14%이자율 - 5~15% 왔다갔다 하는거 같네요
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❤3
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
한국 투자자 매수 상위 미국 주식 분석 보고서 (Top 50 기준)
📌 1. 레버리지 ETF 비중 확대, 지수·개별주 2~3배 추종 전략 강화
📌 2. 반도체 및 AI 인프라 집중 현상 뚜렷
📌 3. 빅테크 중심이나 ‘집중도 분산’ 양상
📌 4. 원자력(SMR)·우주·통신 인프라 테마 부각
📌 5. 암호화폐 및 실물자산 병행
📌 6. 방어적·현금성 ETF 일부 편입
📌 7. 한국·아시아 노출 자산 동시 확대 (지역 베팅 성향 관찰)
🔍 종합 분석 요약
출처: 증권정보포털
기준일: 2026년 2월 3주차 (2026.02.16 ~ 2026.02.20)
📌 1. 레버리지 ETF 비중 확대, 지수·개별주 2~3배 추종 전략 강화
TOP 50 중 레버리지 ETF는 총 10종목으로 집계됨.
지수형 + 개별주 단일종목 레버리지 혼합 전략이 특징.
대표 종목:
1위 – PROSHARES ULTRAPRO QQQ (3배 나스닥)
10위 – PROSHARES ULTRA QQQ (2배 나스닥)
11위 – DIREXION DAILY TSLA BULL 2X
25위 – DIREXION SEMICONDUCTOR BEAR 3X
26위 – TRADR 2X LONG APPLE
33위 – TRADR 2X LONG SMR
35위 – GRANITESHARES 2X ETF
37위 – 2X ETHER ETF
42위 – DIREXION DAILY GOOGL BULL 1.5X
50위 – TRADR 2X LONG ASTS
→ 단순 지수 추종이 아닌, 빅테크·SMR·우주·암호화폐 등 테마에 레버리지 결합.
→ 방향성 베팅 성향 매우 강함.
📌 2. 반도체 및 AI 인프라 집중 현상 뚜렷
상위권에 메모리·파운드리·반도체 장비 기업 대거 포진.
주요 종목:
2위 – MICRON TECHNOLOGY
4위 – TSMC ADR
18위 – FORMFACTOR
27위 – AMD
32위 – ISHARES SEMICONDUCTOR ETF
48위 – WESTERN DIGITAL
→ 메모리 업황 회복 기대 및 AI 서버 수요 반영 가능성.
→ 개별주 + 반도체 ETF 병행 전략.
📌 3. 빅테크 중심이나 ‘집중도 분산’ 양상
전통적 메가테크는 다수 포함되었으나, 과거처럼 상위 독점 구조는 아님.
3위 – AMAZON
8위 – MICROSOFT
21위 – ALPHABET
45위 – APPLE
30위 – NETFLIX
47위 – CLOUDFLARE
→ 빅테크는 유지하되 레버리지·테마형과 병행 매수.
→ 코어 + 트레이딩 포지션 혼합 구조.
📌 4. 원자력(SMR)·우주·통신 인프라 테마 부각
에너지 전환 및 차세대 인프라 테마 지속 유입.
9위 – NUSCALE POWER
33위 – TRADR 2X LONG SMR
40위 – AST SPACEMOBILE
44위 – JOBY AVIATION
50위 – TRADR 2X LONG ASTS
46위 – SK TELECOM ADR
→ SMR + 위성통신 + eVTOL 등 미래 모빌리티 관심 지속.
→ 개별주 + 레버리지 ETF 동시 매수 구조.
📌 5. 암호화폐 및 실물자산 병행
암호화폐·은(銀) 등 대체자산 노출 존재.
37위 – 2X ETHER ETF
49위 – COINBASE
39위 – BITMINE IMMERSION
14위 – SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST
→ 비트코인 단일 레버리지보다는 이더·채굴·거래소 분산 노출.
→ 위험자산 선호 유지.
📌 6. 방어적·현금성 ETF 일부 편입
19위 – ISHARES 0-3 MONTH TREASURY
17위 – SCHWAB US DIVIDEND
13위 – JP MORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF
41위 – ALPHA ARCHITECT 1-3 MONTH BOX ETF
→ 고위험 전략 병행 속 단기채·배당 ETF 일부 편입.
→ 변동성 관리 목적의 부분적 헤지.
📌 7. 한국·아시아 노출 자산 동시 확대 (지역 베팅 성향 관찰)
이번 TOP50에서는 미국 외 아시아 익스포저가 다수 포착됨.
단순 미국 대형주 편중 구조가 아님.
관련 종목:
4위 – TSMC ADR
6위 – DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X
16위 – ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF
34위 – COUPANG
46위 – SK TELECOM ADR
→ 한국 지수 3배 ETF와 한국 ETF가 동시 편입
→ 개별 한국 기업(쿠팡, SKT)까지 포함된 점이 특징
🔍 종합 분석 요약
나스닥 3배 ETF가 1위 → 공격적 성향 명확
반도체·AI 인프라 중심 구조 지속
SMR·우주·위성통신 등 미래 테마 확산
레버리지 ETF 비중 의미 있게 높음
단기채·배당 ETF는 보조적 수준
메가테크는 코어 자산, 테마주는 트레이딩 자산 역할
출처: 증권정보포털
❤2
1. 디지털 금
2. 유동성 레버리지 자산
3. 검열 저항성
디지털 금 이라는 내러티브는 직관적이고 훌륭하지만 실제 가격 흐름은 금과 상관관계가 매우 낮았음.
위 차트는 BTC/GOLD
지난 4년 정도만 봐도 금 가격과 비교시 -60%~+90%까지 요동 치고 있음을 알 수 있음. 즉 상관관계가 매우 낮음.
즉 BTC는 디지털금 이라는 속성 보다는 유동성 레버리지 자산이라는 측면이 더 큰 가격 결정 요인이었다고 생각함.
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❤5
유동성 레버리지 자산이라는 측면을 살펴보면?
주황색 : 미국 M2 통화량
M2 통화량 변화와 제법 비슷한 흐름을 보임을 알 수 있음.
그러나 최근의 M2 증가세에도 불구하고 10월 이후의 급락세를 설명하기가 쉽지 않음.
M2 통화량이 BTC의 가장 큰 가격 결정 요인이라 생각 한다면 지금 BTC 가격은 매력적으로 보일 수도 있겠다.
10/10 바이낸스 사태 이후 코인 시장만 특수하게 유동성 공백에 빠졌다는 시나리오가 가능.
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❤5
나스닥과 상관관계가 높다는 의견도 많음.
유동성 요인 + 첨단 테크로서의 가치 라는 내러티브
녹색 NASDAQ 차트와 비교 시 대체로 잘 맞으나
10월 이후의 급락을 설명하기엔 미흡함.
역시 10/10 사태 이후로는 크립토 시장만 특수한 상황에 빠졌다 라고 보는 것이 타당해 보임.
이러한 흐름을 보자면 최근의 급락은 그동안 BTC를 설명하던 내러티브 요인과 맞지 않는 흐름을 보이고 있다.
이게 구조적인 변화인지, 혹은 일시적인 변화라 그동안의 내러티브(M2, 나스닥, 디지털금)으로 회귀 할 것인지에 대한 판단을 요함.
일단은 관성에 따라 그동안의 내러티브로 복귀할 가능성을 더 크게 보며, 그런 의미에서 현재 시점에서 BTC 매수는 매크로 측면에서 좋은 선택이라고 생각한다.
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❤6
1. KOSPI200 38%상승
2. GOLD 18%상승
3. 미국국채30년물 : 4.86->4.72-> 장기채 매수자 수익률 약 2.6%
4. NASDAQ -1%
5. BTC -25%
작년 하반기를 지배하던 키워드는 유동성과 에브리씽 랠리였다면
자산별로 양극화된 모습을 보여주는 장세
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❤2
BTC 반감기 사이클이 현재로서는 가장 잘 맞는 듯.
어제 금과도 비교 해보고
M2 통화량이나 금리 사이클과도 맞춰보고
나스닥 차트랑도 대조 해보고 해도
결국 가장 큰 중력은 반감기 사이클이었음.
반감기 사이클로 보면 현재 하락추세는 8~9월 정도 마무리
지난 사이클로 보면 2022년 5~6월 시점 언저리 인듯
동일 패턴이라면 앞으로 5~6개월 정도 하락 횡보를 거치게 됨
11/3 미국 중간선거 일정이나 금리 인하 기대감이 낮아진 상황등등을 고려하면 사이클이 얼추 들어맞는 느낌
현 시점에서 하락폭은 제한적일 것으로 보이지만 상당기간 고통 받을 가능성이 있으므로 한방에 매수 하지 말고 하락 시 마다 매수하는 전략이 유효할듯. 4~5개월 정도 장기적으로 모은다고 생각하고..
어제 금과도 비교 해보고
M2 통화량이나 금리 사이클과도 맞춰보고
나스닥 차트랑도 대조 해보고 해도
결국 가장 큰 중력은 반감기 사이클이었음.
반감기 사이클로 보면 현재 하락추세는 8~9월 정도 마무리
지난 사이클로 보면 2022년 5~6월 시점 언저리 인듯
동일 패턴이라면 앞으로 5~6개월 정도 하락 횡보를 거치게 됨
11/3 미국 중간선거 일정이나 금리 인하 기대감이 낮아진 상황등등을 고려하면 사이클이 얼추 들어맞는 느낌
현 시점에서 하락폭은 제한적일 것으로 보이지만 상당기간 고통 받을 가능성이 있으므로 한방에 매수 하지 말고 하락 시 마다 매수하는 전략이 유효할듯. 4~5개월 정도 장기적으로 모은다고 생각하고..
👍5❤2
1. 소비심리지수 112.1(8개월 째 110이상 유지 중)
- 중립이 100
- 2024년 12월 87.9였음.
2. 작년 4분기 카드사용액 5% 증가
3. 주택가격전망CSI 108
- 전월 대비 16포인트 하락
- 장기평균 107
기업이익 증가(250조->500조), 코스피 5800, 소비심리 개선 112.1, 카드사용액 증가 5%, 내수소비 회복
주택가격 상승 전망치 급락 16포인트 하락
주택 심리는 확실하게 눌린 모습임. 그동안 내수 주식은 촉수 엄금이었다면 슬슬 살펴봐도 될 것으로 보임
- 중립이 100
- 2024년 12월 87.9였음.
2. 작년 4분기 카드사용액 5% 증가
3. 주택가격전망CSI 108
- 전월 대비 16포인트 하락
- 장기평균 107
기업이익 증가(250조->500조), 코스피 5800, 소비심리 개선 112.1, 카드사용액 증가 5%, 내수소비 회복
주택가격 상승 전망치 급락 16포인트 하락
주택 심리는 확실하게 눌린 모습임. 그동안 내수 주식은 촉수 엄금이었다면 슬슬 살펴봐도 될 것으로 보임
Forwarded from 변창호 코인사관학교 BCH
인간은 자신의 투자 포지션대로 모든 현상을 해석하려는 습성이 있다.
원래 모든 사안은 해석하기 나름 인지라 자신의 포지션을 정당화 하기 위한 해석 쪽으로 자신도 모르게 기운다.
자신의 포지션과 무관하게 현상을 파악 할 수 있는 사람은 소시오패스 혹은 사이코패스에 가까울 지도 모른다.
그나마 일반적인 감정을 가진 인간이 그 중간을 지키는 방법은 분산 투자 하는 것이다.
부동산, 한국주식, 미국주식, 금, 은, 비트코인, 채권 등등 대부분의 자산을 투자 해놓고 어디로 무게중심을 옮길까? 라는 판단을 하면 생각보다는 냉철하게 상황을 판단 하고 좀 더 빠르게 움직 일 수 있다.
자산 배분을 하고 부터 나는 나의 포지션에 연연하지 않고 훨씬 객관적으로 현상을 파악 할 수 있게 된거 같다. 어차피 여기저기 다 분산 되어 있으니 아전인수격의 해석이 필요 없어졌다.
원래 모든 사안은 해석하기 나름 인지라 자신의 포지션을 정당화 하기 위한 해석 쪽으로 자신도 모르게 기운다.
자신의 포지션과 무관하게 현상을 파악 할 수 있는 사람은 소시오패스 혹은 사이코패스에 가까울 지도 모른다.
그나마 일반적인 감정을 가진 인간이 그 중간을 지키는 방법은 분산 투자 하는 것이다.
부동산, 한국주식, 미국주식, 금, 은, 비트코인, 채권 등등 대부분의 자산을 투자 해놓고 어디로 무게중심을 옮길까? 라는 판단을 하면 생각보다는 냉철하게 상황을 판단 하고 좀 더 빠르게 움직 일 수 있다.
자산 배분을 하고 부터 나는 나의 포지션에 연연하지 않고 훨씬 객관적으로 현상을 파악 할 수 있게 된거 같다. 어차피 여기저기 다 분산 되어 있으니 아전인수격의 해석이 필요 없어졌다.
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