🪙헷지드 파밍은 비중조절이 생명줄 - Overtake 사례

9/3 정도 부터 overtake 헷지드 파밍을 하고 있습니다. 가볍게 5%이하 비중으로 들어갔고 전량 헷지로 들어갔습니다.

스테이킹 수량의 43%정도 수량을 늘렸지만 초기 투입 당시 가격 보다 70%정도 급등하며 헷지를 위한 자금 투입이 더 필요 했습니다.

take 자체가 생각보다 하이프가 좋은 종목이라 바낸이나 업빗 등 상위 티어 스팟 상장시 현재 가격보다 최대 2배 정도까지 시총이 형성 가능해 보이는 상황입니다.

만약 초기부터 높은 이자율에 현혹되어 제가 높은 비중으로 여기에 올인 했다면 높은 변동성을 이기지 못하고 스테이킹을 해지하여 50% 이상의 패널티를 지불 해야 했을 것 입니다.

저는 재작년에 WEMIX에 투자하며 0.5달러에 숏 헷지 잡아 둔 것이 6달러 까지 가는 것을 막아 본 적이 있습니다. 이 과정에서 디파이건 예치건 모든 것을 다 정리 해야 했고, 그 바람에 다른 곳에서 얻을 수 있는 큰 수익을 희생 해야 했습니다.

헷지드 파밍은 그래서 10배 올라도 어렵지 않게 막을 수 있는 금액 정도로만 해야 한다고 생각하게 되었습니다.

결론은 높은 수익률이 확실해 보이는 곳이더라도 특히 숏헷지가 필요한 투자처는 시드의 5% 이상 투자하지 않아야 한다는 것입니다. 그래야 최악의 경우 10배 상승시에도 전 시드의 절반 정도로 방어가 가능합니다.

저는 현재 TAKE, EVAA, WAL, BERA, INIT, GPS 정도를 헷지드 파밍 중에 있습니다. 헷지드 파밍의 비중 또한 전체적으로 20%를 넘으면 큰 위기가 올 수 있다고 생각합니다.

기회는 생각보다 자주 있습니다. 자그만한 기회에 인생을 걸지 마세요

📈3개월간 개인의 코스피 매도 대금 22조
최근 KOSPI200곱버스만 1조넘게 매수.

그러다 보니 외국인들이 바스켓으로 담는 종목만 급등(반도체 및 몇몇 대형주)하고 개인들이 보유중이던 중소형주들은 주가지수 3천선 때 보다 저렴한 주식들이 널려 있습니다.

그리고 오늘 코스닥 상승 및 개인 매도세 진정되는 모습으로 약간씩 키맞추기가 나오지 않을까 싶네요. 반도체 비중이 낮은 경우 포트가 쪼그라드는 상황일텐데 중소형주로도 매수세가 붙으려면 개인들이 주식에 관심을 가지는 장이 되어야 합니다.

이렇게 좋은 장이 열렸는데 다들 팔기만 하고, 오히려 곱버스만 사고 있는 현실이 안타깝네요... 정부에서 사라고 그렇게 시그널을 보내도 오로지 부동산부동산부동산이니 참..