유가는 어제 급등했다가 하락한거 아무 의미 없습니다. 오늘부터 다시 보시면 됩니다.

외국인 투자자들 역시 "진입하고 싶으나 가격 액션의 변동성이 너무 커서 공포스럽다"는 피드백 전달

결국 펀더멘탈의 문제가 아닌 '시장의 신뢰(Confidence)' 문제

저는 이말이 엄청 공감가네요. 충분히 낮은 가격이고 좋은 구간 같은데, 얼마나 더 빠질지 모르겠는 두려움이 더 큽니다.

LIG넥스원 2년 입찰제한도 과거 KAI 사례만 봐도 충분히 반등할법도 한데 아침보다 더 밀리네요. 시장이 적정밸류란 것에 관심이 크게 없어보이고, 지수도 위아래로 춤을 추고 있는

근데 스페이스X의 10기가는 구글 내년 전망보다 크고 20기가는 하이퍼스케일러 4개사 합산과 맞먹습니다. 주가가 단기적으로는 우려보다는 긍정적인 부분을 더 봐줄만한 가격대에 와 있긴 합니다.

https://www.tipranks.com/news/googl-amzn-meta-and-msft-could-add-a-staggering-34-gigawatts-of-compute-by-2027

자투리를 보니 오늘 하이닉스 자사주매입 마지막날인데, 지금 속도면 12시에 마무리 될 듯 합니다.

5만명 얼마 안남았습니다. 관심 부탁드립니다.

https://www.fnnews.com/news/202610211126438328

데이터센터 건립비용은 또 올라갑니다

미국 대통령으로서 저는 데이터센터를 매우 면밀히 지켜봐 왔고, 아주 확고한 결론에 도달했습니다. 신규 대형 데이터센터, 경우에 따라서는 초대형 데이터센터는 제 지시에 따라 자체적으로 전력을 생산해야 하며, 남는 전력은 지역사회나 전력망에 제공하거나 판매해야 합니다. 따라서 전기요금 인상은 [없습니다]. 오히려 상당한 인하가 있을 수도 있습니다. 다른 요소들도 마찬가지입니다! 기업들이 자사 데이터센터가 환영받기를 원한다면, 지역사회 및/또는 그 지역 주민 개개인에게 "배당금"을 지급하십시오. 저는 이 과정을 면밀히 지켜봐 왔는데, 특정 지역에서 매우 인기가 없던 데이터센터들도 금전적 합의가 이뤄지자 엄청난 환영을 받게 됐습니다. 딜을 성사시키고, 지으십시오!!! 미국에 아주 좋은 일입니다. 대통령 DJT

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117477279556215047

근데 진짜 10기가 20기가면 제가 보는 많은 회사들은 스엑스를 다 제1고객이라고 해야 하는데 그런 컨콜이나 기사는 듣지를 못했는데..

당연히 머스크가 그렇다는데 제가 틀릴 가능성이 100% 지만 일단 스페이스엑스는 22일에 오버행 13억주가 풀립니다.

LRCX 9월 분기(FY1Q27) 요약 (After -6%)


- adj EPS $2.20 (con. 2.18~2.19), 매출 $8.22B (+54% YoY, con. 8.13B) → 소폭 비트
- 시스템 $5.73B (+62%), CS $2.49B (+40%)
- adj GPM 52.4% (con. 52.1%), OPM 40.2% (con. 39.7%)
- 12월 분기 가이던스: 매출 $8.6B±0.4B (con. 8.54B), EPS $2.33±0.15 (con. 2.32)

다음 분기 가이던스가 컨센서스내에 머물면서 실망하는 매물이 나오는듯

the company now expects to spend $135B to $145B on capital expenditures, increasing the lower end from $130B but still remaining within estimates of $138B in capex.

Looking beyond 2026, Meta (META) did not provide guidance, as the company is still developing its budget and capacity plans for next year.


한국투자자들이 제일 궁금해하는 CAPEX는 차분기는 가이던스 수준으로 상향은 없었고 내년에 대해선 아직 계획 수립중이라 정량적으로 제시할수 있는 숫자가 없다고 밝혔습니다.

- 여전히 헬스케어가 강세
- 기술주도 애플, SW, 헬스케어 관련주
- 금융이 비자, 마스터카드 등이 강세를 보이며 신고가가 늘어나고 있어

컴퓨팅 효율 작업은 이 점에서도 중요합니다. 특정 컴퓨팅 효율 목표를 달성할 수 있다면 10억 명 이상이 될 것으로 보는 수요를 감당할 만큼 충분한 컴퓨팅을 구축했는지 확인하고 싶기 때문입니다.

하지만 그 부분에도 분명히 해야 할 일이 많고, 그게 내년의 제약 요인 중 하나가 될 것입니다. 우리는 이를 중심으로 사업을 구축하고 싶습니다. 앞서 말씀드렸고, 컴퓨팅 비용을 낮추는 것, 즉 컴퓨팅 효율을 높이는 것과 그걸 병행하는 것이 비즈니스 관점에서 이게 작동하게 만드는 데 중요할 것이라고 봅니다. 저는 그 부분에 낙관적입니다. 하지만 그게 우리가 해야 할 일 중 하나라고 생각합니다.

- 10억명 이상의 수요를 감당할만큼 컴퓨팅을 구축해야 한다
- 다만 컴퓨팅 비용을 낮추는 것을 가장 중요하게 생각하고 있다

Tesla said its full-year capex would come down to $20 billion from $25 billion, as it will fund this spending from operating cash flows.

테슬라는 CAPEX CUT

OPENAI 밸류도 내려가고 있어서 상장추진했어도 수요예측이 잘 되었을지 걱정되는 공포 국면입니다.

누군가는 저가매수의 기회이고 누군가에게는 도망치는 날이 되겠네요. 투자는 좋은 기업을 발견하는것도 중요하지만 비중을 늘리고 줄이고 베팅하고 도망가는 타이밍에 따라 결과가 더 많이 좌우되기도 합니다.

https://www.hankyung.com/article/202610229798i

신고가가 늘어나는 미국

다른 사람 욕하는것처럼 비춰져서 지웠습니다. 대부분은 제 반성이 많은데 텔레에는 오해살만한 말은 하지말아야겠습니다 ㅎ