Forwarded from TIME ACT!VE ETF
ETF 개인순매수/순매도 TOP10
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 29일 장마감 기준
전닉레버리지 사고
코스닥레버리지 팔고
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 29일 장마감 기준
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좋게 보는 주식이 조정을 받거나 횡보하게 되면 사람들은 비중을 늘립니다. 그런데 이미 더이상 비중을 늘릴 수 없는 정도에 이르렀는데 조정을 받게되면 화를 내고 억울함을 호소하기 시작하는게 주식시장에서 인간의 본성인것 같아요.
좋은 주식과 crowded 주식은 다릅니다.
좋은 주식과 crowded 주식은 다릅니다.
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어제 나스닥은 완연하게 한국장과 비슷한 느낌이었습니다. '롱청산+숏커버' 느낌이 강했는데, 그동안 메모리 가격 강세로 인해 부진했던 빅테크 종목과 다른 HW가 반등했고 마이크론은 장 시작과 동시에 6% 이상 하락했으나 장마감까지 말아올렸는데 리테일의 힘으로 추정됩니다.
반기말에 일어난 롱숏 청산이라 이 분위기가 7월에도 이어질지는 아무도 모릅니다. 한국도 어제는 숏커버랠리 아니었나 생각하고 있는데 다시 메모리랠리가 될지 다른 섹터가 오를지는 지켜봐야할 이슈입니다.
반기말에 일어난 롱숏 청산이라 이 분위기가 7월에도 이어질지는 아무도 모릅니다. 한국도 어제는 숏커버랠리 아니었나 생각하고 있는데 다시 메모리랠리가 될지 다른 섹터가 오를지는 지켜봐야할 이슈입니다.
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의견일뿐이긴 하지만 관련주 투자자는 참고해보심이
With Boeing and Lockheed both dropping out of the competition to replace the Navy's T-45, service officials need to press ahead, columnist Robbin Laird writes.
https://breakingdefense.com/2026/06/the-navy-cant-afford-to-slow-roll-its-new-trainer-even-as-competitors-drop/
With Boeing and Lockheed both dropping out of the competition to replace the Navy's T-45, service officials need to press ahead, columnist Robbin Laird writes.
https://breakingdefense.com/2026/06/the-navy-cant-afford-to-slow-roll-its-new-trainer-even-as-competitors-drop/
Breaking Defense
The Navy can’t afford to slow-roll its new trainer, even as competitors drop - Breaking Defense
With Boeing and Lockheed both dropping out of the competition to replace the Navy's T-45, service officials need to press ahead, columnist Robbin Laird writes.
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마이클버리 신규 숏 포지션
- 테슬라
- 캐터필러(CAT)를 1060.98달러
- 엔비디아(NVDA)를 198.09달러
- 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)를 642.80달러
- 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)를 729.40달러
지금 세대에게 늘 숏으로 조롱받는 버리지만 최근 팔란티어는 상당한 규모의 이익을 보고 나왔습니다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02427206645510256
- 테슬라
- 캐터필러(CAT)를 1060.98달러
- 엔비디아(NVDA)를 198.09달러
- 아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)를 642.80달러
- 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT)를 729.40달러
지금 세대에게 늘 숏으로 조롱받는 버리지만 최근 팔란티어는 상당한 규모의 이익을 보고 나왔습니다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02427206645510256
이데일리
[美특징주]'빅쇼트' 마이클 버리, 테슬라·엔비디아 숏 포지션
영화 ‘빅쇼트’의 실제 주인공으로 유명한 투자자 마이클 버리가 30일(현지시간) 일론 머스크의 테슬라(TSLA)에 대한 새로운 공매도 포지션을 공개했다. 버리는 인공지능(AI) 및 반도체 관련 기업들을 겨냥한 광범위한 하락 베팅의 일환으로 테슬라 주식을 416.22달...
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메모리 평균단가는 분기 마지막달마다 빠지는 경향이 있는데 이는 분기말에 저스펙 물량이 몰아서 나가기 때문이라는 의견이 있습니다. 다만 시장은 데이터 보기 전부터 밀리기 시작했어서, "주가가빠지니 이유를 굳이 찾아내는 것"일수도 있으니 투자에 참고만 하시기 바랍니다.
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오늘 7월 1일인데 연기금은 정말 매도를 시작했고, 외국인은 리밸런싱이 아닌지 오늘도 2조원을 팔고 있네요. 바라던 모습은 아닌 첫날
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오늘 이례적으로 투신과 사모가 벌써 1.1조 순매수를 이어가고 있는데, 아마 늘어난 BM 비중만큼 전닉(특히 닉스)을 채우고 있는 듯 합니다. CD로 종가까지 매수가 이어질듯한데, 내일은 외국인이 돌아와주기를 바래야겠습니다.
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마찬가지로 지금 소부장도 어제 오늘 수급 보시면 투신이 '아주 많이 사거나 ' 아주 많이 팔고' 있습니다. 리밸런싱으로 보여지는데요, 매수매도 하실거 있으면 좋은 기회가 될 듯 합니다.
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외사 리포트에서 다룬적 있는 이슈죠. 4 die가 아닐수 있다는 루머에 대해. 그걸 어제자 SemiAnalysis 리포트에서 다룬듯 합니다.
https://www.techtimes.com/articles/319410/20260701/nvidia-rubin-ultra-four-die-gpu-cancelled-packaging-limits-cut-2027-performance-half.htm
https://www.techtimes.com/articles/319410/20260701/nvidia-rubin-ultra-four-die-gpu-cancelled-packaging-limits-cut-2027-performance-half.htm
Tech Times
NVIDIA Rubin Ultra Four-Die GPU Cancelled: Packaging Limits Cut 2027 Performance in Half
NVIDIA Rubin Ultra GPU cancelled: the original four-die design is gone just three months after GTC 2026, replaced by a dual-die version with half the memory stacks and roughly half the real-world performance. Here is what the substrate warpage problem means…
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META가 어제 발언을 처음 한 것도 아니고 시장이 왜이리 격하게 반응하지?라는 생각이 들수 있지만 '좋은 주식' 과 'crowed 주식'의 차이 때문일 수 있습니다. '이런 뉴스에 팔 거면 왜샀지?' 라고 생각하기보다는 '이런 사람들까지 사서 여기까지 올랐구나'가 맞는 표현이겠죠.
다만 우리는 이런 이슈에 레버리지를 청산하고 반등하는 주도섹터의 모습을 벌써 3번이나 봤습니다. 각자의 tolerance와 strategy에 맞게 결단을 내려야 하는 구간입니다. 더살지, 팔지에 대해
다만 우리는 이런 이슈에 레버리지를 청산하고 반등하는 주도섹터의 모습을 벌써 3번이나 봤습니다. 각자의 tolerance와 strategy에 맞게 결단을 내려야 하는 구간입니다. 더살지, 팔지에 대해
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