지금 나오는 뉴스들에 비해 유가는 안정적입니다. 주식시장은 여전히 TACO를 프라이싱하고 있습니다.

오늘 금투 매도 3300억 중에 전기전자 3000억원

금투가 오전에 청산나온듯하더니 다시 급격한 매수를 이어가고 있습니다. 배재규 대표님의 인터뷰도 소용없는 레버리지사랑

외국인은 오늘 사던 선물을 전부 매도하고 현물을 CD로 사고 있네요. 저는 전형적인 패시브 유입처럼 보입니다. 지난주에 EWY 유입이 이번주에도 이어지고 있나 보네요.

유가도 급등하고 금리도 금등하고 나스닥선물도 급등하고있다?

금리가..

21일 정보기술(IT) 업계에 따르면 SK하이닉스는 5년 내 미국 현지에서 메모리 반도체를 생산하는 것을 목표로 인텔과 오하이오 반도체 캠퍼스 인수 협상을 추진 중이다. SK하이닉스의 내부 사정을 잘 아는 익명의 관계자는 “내부 검토와 정부의 승인을 거쳐 매입 관련 실제 절차가 진행 중”이라고 전했다. 인수 금액과 시기는 아직 조율 중이다.

https://naver.me/GzdL2vbx

저는 사실 후티 문제를 심각하게 보고 있어서 호르무즈에 이어 홍해까지 막히면 문제가 커질 것으로 보고 있었습니다. 그런데 유가도 연일 신고가고 금리마저 10년물이 다시 4.6%를 경신하면서 신고가 경신을 앞두고 있는데, 메모리가 10% 이상 오르면서 나스닥을 이끌었네요. 매크로는 주식 수익률에 도움이 안된다고 조롱받기 딱 좋은 날입니다.

주도주의 2X 레버리지가 생겨서 나머지 종목들은 다 팔고 전닉 + 전닉2X를 사다보니 나타난 착시 아닐까 생각하고 있었습니다. 여기에 전닉2X를 더해보면 레버리지 잔고는 낮지 않더라구요. 다만 각자 해석의 차이가 있을수 있습니다.

https://m.blog.naver.com/invest_to_live/224353889699

제네릭에 대해 28년 8월까지 관세 면제 후 28년에 100% 29년에는 200% 부과

DRAM supply shortage expected to get worse over the years.

Demand/Supply (%):

2026: 110%
2027: 121%
2028: 129%
2029: 118%
2030: 111%

이 표에 대한 신뢰가 저는 메모리 시장의 핵심이라고 보고 있는데요, 지금 메모리 부족으로 올해 핸셋 판매량이 10% 정도 감소가 예상되는데 범용 디램 수요가 이 속도로 매년 증가할 수 있는건지..

JPM이 레버리지 ETF의 물량 청산이 약 75% 정도 완료되었다는 리포트의 원문을 이제서야 봤는데 저걸 NAV로 보는게 맞나요? ㅎㅎ 설정좌수로 보는게 맞는데.. 그러면 어제 오늘 주가 급증하면 다시 레버리지 급증이라고 보시는건가

안좋은 이야기는 그만하겠습니다. 여까지만 ㅎ

부인공시

외국인이 주식선물을 +5000억 순매수에서 지금은 -4800억까지 1조를 원웨이로 팔고 있습니다. 오늘은 변동성이 좀 잦아드는줄 알았는데..

알파벳 $GOOGL 2026년 2분기

설비투자(CapEx): 449억 2,000만 달러 / $44.92B (전망치: $44.1B) ; 전년 동기 대비 +100%

구글 클라우드: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82%

클라우드 성장률은 바이사이드(기관투자자) 목표치였던 70%~75%를 초과했으며, 공격적이었던 약 80%의 시장 기대치마저 상회함

2분기에 메모리가격 오른거 감안하면 capex가 적어보이긴합니다만 반대로 하반기에 집중된 숫자를 제시할 가능성도 높아보입니다. 컨콜에서 나올듯