저는 사실 후티 문제를 심각하게 보고 있어서 호르무즈에 이어 홍해까지 막히면 문제가 커질 것으로 보고 있었습니다. 그런데 유가도 연일 신고가고 금리마저 10년물이 다시 4.6%를 경신하면서 신고가 경신을 앞두고 있는데, 메모리가 10% 이상 오르면서 나스닥을 이끌었네요. 매크로는 주식 수익률에 도움이 안된다고 조롱받기 딱 좋은 날입니다.

주도주의 2X 레버리지가 생겨서 나머지 종목들은 다 팔고 전닉 + 전닉2X를 사다보니 나타난 착시 아닐까 생각하고 있었습니다. 여기에 전닉2X를 더해보면 레버리지 잔고는 낮지 않더라구요. 다만 각자 해석의 차이가 있을수 있습니다.

https://m.blog.naver.com/invest_to_live/224353889699

제네릭에 대해 28년 8월까지 관세 면제 후 28년에 100% 29년에는 200% 부과

DRAM supply shortage expected to get worse over the years.

Demand/Supply (%):

2026: 110%
2027: 121%
2028: 129%
2029: 118%
2030: 111%

이 표에 대한 신뢰가 저는 메모리 시장의 핵심이라고 보고 있는데요, 지금 메모리 부족으로 올해 핸셋 판매량이 10% 정도 감소가 예상되는데 범용 디램 수요가 이 속도로 매년 증가할 수 있는건지..

JPM이 레버리지 ETF의 물량 청산이 약 75% 정도 완료되었다는 리포트의 원문을 이제서야 봤는데 저걸 NAV로 보는게 맞나요? ㅎㅎ 설정좌수로 보는게 맞는데.. 그러면 어제 오늘 주가 급증하면 다시 레버리지 급증이라고 보시는건가

안좋은 이야기는 그만하겠습니다. 여까지만 ㅎ

부인공시

외국인이 주식선물을 +5000억 순매수에서 지금은 -4800억까지 1조를 원웨이로 팔고 있습니다. 오늘은 변동성이 좀 잦아드는줄 알았는데..

알파벳 $GOOGL 2026년 2분기

설비투자(CapEx): 449억 2,000만 달러 / $44.92B (전망치: $44.1B) ; 전년 동기 대비 +100%

구글 클라우드: 247억 7,000만 달러 / $24.77B (전망치: $22.46B) ; 전년 동기 대비 +82%

클라우드 성장률은 바이사이드(기관투자자) 목표치였던 70%~75%를 초과했으며, 공격적이었던 약 80%의 시장 기대치마저 상회함

2분기에 메모리가격 오른거 감안하면 capex가 적어보이긴합니다만 반대로 하반기에 집중된 숫자를 제시할 가능성도 높아보입니다. 컨콜에서 나올듯

유가 때문인지 금리가 계속 상승중입니다. 10년물은 이대로 하루이틀 더오르면 전고를 넘을듯합니다.

알파벳

연간 자본 지출액 1950억 달러에서 2050억 달러로 전망
기존 발표는 1800억 ~1900억 달러

Google still sees Fiscal Year 2027 capex increasing significantly

10% 정도 상향하기는 했는데, 메모리랑 관련 제반비용 반영하면 저는 숫자는 플랫정도 아닐까 합니다. 다만 코멘트는 매우 긍정적으로 하고 있네요. 여전히 수요가 공급을 초과하고 있다.

메모리에 좋은 이야기만 가득한데 이제 현금흐름이 마이너스에 진입한 알파벳이 이 상황 유지가 가능하냐는 논란은 해결되진 못할거같습니다. 그게 지금 알파벳 주가로 나타나고 있는

제 한줄평은 기존 메모리 홀더들은 매우 만족할만한 내용이었고 반면 신규 매수자를 유혹하기엔 조금 모자라지 않나? 생각되네요ㅎ 해석은 각자의 영역이니 그냥 참고만 해주시기 바랍니다.

물론 임계점을 넘으면 타코가 나오겠지만 유가도 조심해야할 구간까지 상승중

이 뉴스로 아침에 유가가 상승한듯 합니다.

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8617852&ref=A