영화 “뜨거운피”에서 주인공 정우는 평소에 돈앞에 피도 눈물도 없는 사채업자 윤제문이 갑자기 본인에게 동업을 제안하자 본인의 사업에 확신을 가지게 됩니다.

자본시장은 이미 돈을 빌려주는 사람이 빌려가는 사람을 의심하기 시작했습니다. 여기서 아무리 스탠포드 천재, 구루가 나와서 인터뷰에서 AI의 혁명은 미쳤고 이걸 부정하는 사람은 시대에 뒤떨어졌으며 미래는 여기에 있다고 해봤자 소용없습니다. 돈을 빌려준 사람은 자기돈만 받으면 되지 조금이라도 의심이 생긴 구간에서 채무자의 비전에 귀기울이지 않습니다.

반대로 이 모든 문제를 한방에 해결해줄 기업, 사람이 곧 나타날 타이밍입니다. 내 돈을 빌려간 기업이 “벌어서 갚을수 있겠는데?” 라고 생각하는 순간 너도나도 내 돈 빌려가라고 혈안이 될 것입니다. 여기서 AI로 돈을 버는 모습을 보여주는 기업은 시총에 상관없이 곧장 10배 오를 것으로 생각합니다. 그런 SW 기업이 곧 나타날 것 같습니다.

IRAN: U.S. WON’T SET THE TERMS

Iran said it will not allow the U.S. to dictate the timing or duration of the conflict, insisting it will respond whenever its interests require.

Tehran also said the Strait of Hormuz remains closed and stressed that its ongoing talks with Oman are bilateral and unrelated to Washington.
(@WalterBloomberg)

주식으로보면 HW 롱 SW 숏의 아주 쉬운 투자 구간은 지났다고 생각합니다. 이제는 SW가 가야 HW도 같이 간다고 생각하고 있습니다. 즐저되세요!

이게 가볍게 읽고 지나갔는데 ASML주가를 보니 가벼운 이슈가 아닌가보네요

DUV 이슈가 국내 소부장들 열심히 탐방다니면서 공부하신 분들에겐 새로운 뉴스는 아닙니다. 올해 장비주들 중에서 중국 익스포저가 높은 기업들 주가보시면 시장이 충분히 인지하고 있구나 알수 있습니다.

다만 최근 중국의 추격에 대한 우려가 있는 와중에 기사화되면서 시장에 두려움을 준것 같아요. 하이닉스 ADR이 이틀에 걸쳐서 17% 정도 하락했습니다.

오늘 관심있게 보는 종목입니다. 애플의 상승이 단순히 롱숏 언와인딩일지, 시장은 벌써 언제 올지 모르는 메모리 가격의 하락을 프라이싱 하고 있는건지

이거 진짜 확정인가?

https://m.blog.naver.com/sungdory/224359341160

코스닥은 2015년에 700을 넘었는데 11년간 지수가 제자리인건가

시황 분석하시는 분들은 이정도 낙폭이면 손익비가 좋아보이는 구간이라고 '한번 사볼만하다'고 느낄만한 구간과 가격입니다만, 기록적인 MDD로 손실나는 플레이어들 입장에선 여기서 용기를 내었다가 혹시라도, 아주 낮은 확률로 여기서 한번 데 세게 맞게 되면 복구가 안되는 손실 구간으로 가게 되는 길목이라 선택이 쉽지 않습니다. 케이지안은 죽느냐 사느냐의 갈림길입니다.

외국인이 막판에 5000억 선물을 사는건, 투신이 5000억을 파는거라고 이해하시는게 좀더 합리적입니다. 오늘 들어온 ETF 물량을 mark to makr 하고 있는 과정이라고 생각하시면 더 맞습니다.

국내에 종가에 1조를 선물을 사는 베팅을 하는 투신은 없습니다.

이젠 휴전한다고 해도 입장차이가 좁혀지지 않는다면 타코에 의미를 부여해야 하는건지 의문

저는 이 발언만으로 타코 플레이를 하지 않을거 같아요

지금 과거에 조정이 몇% 정도 조정되면 반등이 나왔었다. 이런 표로 통계를 들여다보는건 아무 의미 없는 구간 같아요. 지난 1년~1년반동안 오른 상승이 폭면에서나 기간 면에서 모두 new record high 인데 상승과 다르게 조정은 과거의 상승장만큼 나타나기를 바라는건 우리 욕심 같습니다. 더불어 하락장이 30% 조정받고 5% 반등나오고 다시 30% 하락하면 30% 조정으로 기록되어 있어서 의미없기도 한것 같아요.

지금은 숫자보다는 호재나 악재에 시장이 어떻게 반응하는지 지켜보는게 더 나은 전략 같습니다. 역사는 반복되지만 그 형태를 달리하는데, 상승장/하락장의 폭이나 기간은 매번 달랐지만 사람들의 행태는 늘 반복됩니다. 호재에 상승으로 반영되는 장이 곧 올 듯 합니다.

시게이트 +5%
블룸에너지 +12%
KLAC -8%

서프에 대한 눈높이도 아직은 조금 높은 상태. 장전 코닝이나 장종료후 KLA도 met 수준이면 주가가 하락

우리 시각 7시경 이란이 요르단의 미군기지에 미사일을 발사하며 다시 유가 급등 중

2026.07.29 07:43:54
기업명: SK하이닉스(시가총액: 1,104조 6,887억) A000660
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 793,187억(예상치 : 835,194억/ -5%)
영업익 : 605,426억(예상치 : 636,668억/ -5%)
순이익 : 938,202억(예상치 : 513,232억+/ 83%)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 793,187억/ 605,426억/ 938,202억
2026.1Q 525,763억/ 376,103억/ 403,459억
2025.4Q 328,267억/ 191,696억/ 152,460억
2025.3Q 244,489억/ 113,834억/ 125,975억
2025.2Q 222,320억/ 92,129억/ 69,962억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800013
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660

미국이 안쏘면 안쏜다고 해놓고 왜 이러는거지

하이닉스는 NXT에서 30분만에 거래대금이 다시 2조를 돌파

20251115
by Alex Desjardins

왜 저는 조정이나 풀백 동안 숏을 하지 않는가

트레이더로서 제 진화 과정에서 중요한 변화 중 하나는 시장의 풀백과 조정 동안 숏을 하지 않기로 결정한 것이었습니다.
숏을 할 줄 몰라서도 아니고 숏에서 성공해본 적이 없어서도 아니었습니다.
시간이 지나면서 숏이 제 전체적인 엣지에 거의 기여하지 못하는 반면
제 집중력과 마인드셋과 타이밍을
진짜 기회가 지속적으로 나타나는 곳에서 벗어나게 만든다는 것을 깨달았기 때문입니다.

풀백 동안 숏을 하면 특정한 마인드셋에 고정됩니다.
즉 시장이 더 오래 더 낮게 갈 것이라는 믿음입니다.
일단 그 포지션에 묶이면 당신이 보는 모든 것이 그 렌즈를 통해 필터링되기 시작합니다.
시장을 객관적으로 보는 대신 숏을 지지하는 증거를 찾게 되고 초기 강세 신호나 상대적 강세나 누적 신호는 자연스럽게 낮게 평가합니다.
시장이 돌아서기 시작하고 리더들이 타이트해지고 강한 종목들이 구조를 되찾기 시작하는데 당신은 롱 준비를 하는 대신 갑자기 당신에게 불리하게 움직이는 숏 포지션을 관리하느라 바쁩니다.

저에게 숏의 진짜 비용은 손익이 아니라 그것이 만들어내는 기회비용과 멘탈의 변화입니다.
숏 포지션을 추적하는 동안 저는 상대적 강도를 찾아내는 데 집중하지 못합니다. 조정 동안 멘탈을 재충전하지도 못합니다.
중립적인 시각으로 스캔하지도 못합니다.
가장 강한 종목들이 지수보다 먼저 돌아선다는 생각과도 정렬되지 못합니다.
저는 단지 이미 약세 후반 단계에 들어선 환경에 묶인 포지션에 지나치게 집중하게 됩니다.

수년 동안 저는 한 가지를 깨달았습니다.
다음 사이클의 최고의 기회는 종종 시장이 스스로 복구되기 훨씬 전에 조정 기간 동안 나타납니다.
그리고 제가 숏에 묶여서 낮은 가격에 대한 감정적 확신에 사로잡혀 있다면 그 리더들을 거의 반드시 늦게 잡습니다.
그리고 진정한 리더 종목들을 늦게 잡는 것은 성장주·RS 트레이더가 스스로에게 부과할 수 있는 가장 큰 불리함 중 하나입니다.

그래서 저는 숏을 완전히 그만두기로 했습니다.
능력의 문제가 아니었습니다.
제 엣지와의 정렬의 문제였습니다.
숏으로 얻을 수 있는 작은 추가 엣지는 마인드셋을 흐리고 편향을 만들고 기회비용을 발생시키는 것에 비하면 전혀 가치가 없었습니다.
제 전체 시스템은 새로운 리더십을 인식하고 멘탈을 예리하게 유지하며 다음 사이클의 주도주가 될 종목에 초기에 포지셔닝하는 데 맞춰져 있습니다.
숏은 저를 그 모든 것으로부터 멀어지게 합니다.

그래서 저는 하락 스윙 하나하나에서 이익을 내려고 하기보다 조정 동안 세 가지에 집중합니다.

자본 보호
저는 한 발 물러서 조정이 전개되게 놔두고 하락 지속을 타이밍 맞추려는 감정적 소모를 피합니다.

리더십 추적
어떤 종목이 구조를 가장 잘 유지하는지 어떤 종목이 초기 RS를 보이는지
시장 약세 속에서 어떤 종목이 타이트해지는지 봅니다.
이 종목들은 거의 항상 다음 파동을 이끕니다.

재충전과 리셋
조정을 이용해 멘탈 자본을 회복하고 이전 트레이드를 되돌아보고 기대치를 재설정하고 베어리시 편향에 갇히지 않도록 합니다.

제 목표는 시장의 모든 움직임을 거래하는 것이 아닙니다.
제 목표는 가장 강한 트렌드가 나타날 때 그 트렌드와 정렬되는 것입니다.
그리고 저에게 그것은 숏을 하지 않고 조정 동안 중립을 유지하며 시장이 21일선 구조를 되찾기 시작할 때를 대비해 준비하는 것입니다.
왜냐하면 진짜 기회는 그때 시작되기 때문입니다.