금요일에 이란 공습자체가 장 종료후 나온거라 조정받은건 없어보이지만, 또 그냥 타코랠리가 나올런지

여전히 조건은 이란 핵포기랑 호르무즈 완전 개방인데 지난번하고 달라진게 뭐일지 궁금하네요.

트럼프는 호르무즈 완전개방 되었다. 이란은 핵포기한다 선언하고 이란은 통행료없이 못지나간다. 핵포기한적없다. 각자 승리선언 하고 또 유조선들만 갈팡질팡하다가 이란에게 공격받는 n회차 반복이 예상됩니다.

이란 군 당국: 트럼프의 '이란의 공격 중단 요구'는 거짓말

• 트럼프 대통령의 '이란의 공격 중단 요구'는 거짓말

• 미국의 침략 혹은 후퇴든 이란 군사는 최고 경계 태세. 가능한 모든 상황에 대비. 대항이 불가피해진다면 전장이 모든 것을 결정하게 될 것. 그때가 되면 누가 힘을 쥐고 있는지, 그리고 최종 발언권을 갖게 되는지 모두가 알게 될 것

伊朗军方：特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”
伊朗迈赫尔通讯社2日援引伊朗军方官员的话报道说，美国总统特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”。这名官员说：“无论他继续侵略还是退缩，我们的部队都处于最高戒备状态，已为一切可能做好准备。如果对抗不可避免，战场将决定一切，届时所有人都会明白，谁掌握着力量，谁将拥有最终发言权。”（新华社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3143651?ivk=1#from=android

매번 비슷한 패턴

금요일 야간 선물은 -5%였으나 주간선물이 상한가였어서 현물 상승분을 다 반영하지 못한 점을 감안해보면 현물 기준 약 -6% 내외 였습니다. 하이퍼리퀴드가 늘 약간 과장된 면을 감안해보면 내일은 하이퍼리퀴드 반영가보다는 약간 높게 시작하지 않을까 생각해봅니다. 다만 거기서 급등할지, 추가 하락할지 변동성은 여전히 어렵습니다.

source: https://stockhub.kr/markets/hyperliquid

이란이 뭐라하던 트럼프는 하고싶은 말 이어가는 중. 다만 지난번에도 이란도 강경한척 하면서 협상 테이블에는 나왔어서 지난번과 비슷한 패턴으로 흘러가는 듯 합니다. 그런데 이번에도 이란 혁명수비대와 이야기하지 않고 온건파와 합의하고 끝내면 호르무즈는 열리는건지

*TRUMP SAYS NEW IRAN NEGOTIATIONS TO BEGIN MONDAY AFTERNOON
(@WalterBloomberg)

미국의 엔화 개입이 계속될 여지가 존재

유가는 -6%에서 시작해서 소폭 반등했으나 유가는 협상 관련 기사 확인하면서 내려가는 경향이 있음

누구랑 합의를 했단거지

외무부면 그래도 그나마 미국과 우호적인 인사인데

중국 CXMT, 베이징에 두 번째 메모리 칩 공장 건설 검토 중 (소식통)

CXMT가 새로운 칩 공장 건설을 위해 베이징시 정부 지원 기술 및 제조 허브와 자금 조달 협상을 진행 중이라고 소식통들이 전했다.

CXMT 상장조달금액 얼마 안된다고 증설 제한적이라고 보는 뷰는 중국이라는 나라를 잘 모르는듯 합니다. 하지만 이제 자금조달해서 2공장이면 2030년 이후에나 들어올 캐파 같은데.. 벌써 걱정하기엔 좀 이른것 같습니다.

SemiAnalysis(7/29)는 Ultra 주력 SKU를 HBM4 8단·192GB·약 21TB/s·1,800W Max-Q로 제시했고, 피크 FLOPs는 Rubin과 동일해 핵심 업그레이드가 576-GPU 스케일업 도메인으로 이동했다고 관측

엔비디아가 공식 확인한 것은 Rubin의 288GB/12단/22TB/s와 NVL576의 8×72 토폴로지뿐이며, 192GB·전력 등급·NPO 인터커넥트는 미확인 영역임

용량 충격은 기준선을 분리해야 함 — 현 Rubin 288GB 대비 -33.3%(GPU 50% 증가로 상쇄 가능), 직전 2-die Ultra 384GB HBM4E 대비 -50%(GPU 2배 필요)

전체 DRAM 영향은 HBM4E 믹스 영향보다 작음 — Ultra가 2027 HBM 비트의 20%라 가정하고 384GB→192GB를 적용하면 산업 HBM 비트 약 -10%, 이는 DRAM 총 비트의 약 1.3%·이론 웨이퍼 투입의 약 3% 수준으로 가격 상승 기울기를 낮출 뿐 공급과잉 증거는 아님

https://404kresearch.substack.com/p/rubin-ultra-down-spec-rumor-deep

어제 미장 제 개인적인 느낌은 '메모리 빼고 다 올랐다'라는 생각이 들었는데 해당 기사 영향이 가장 큰게 아닐까 싶습니다. 빅테크도 다 4% 이상 상승했고, 엔비디아, 네오클라우드에 심지어 광 주식들까지 급등했는데 메모리만 하락으로 시작해서 보합으로 겨우 마무리한 하루 였습니다. 엔비디아는 메모리가 싸고 흔할 때 메모리 탑재량을 줄이지 않습니다. 연속 하향은 HBM이 시스템 BOM에서 구속조건(cost/supply bottleneck)이 됐다는 의미일까요?

저도 메모리 주주이지만 AI투자 = 메모리매수 공식보다는 밸류체인 내의 다른 카테고리로 확장될 수도 있다는 느낌이 듭니다. 다만 메모리 이외의 투자 아이디어는 미장에서 추구하는게 맞다는 생각도 여전해서 국장에서 섹터의 확산이 일어날지는 오늘 잘 지켜봐야겠습니다.

전닉 레버리지 매매 어렵게 만들고 나서부터 종목확산 강하게 되는거보면 정책당국의 레버리지 상장은 잘못한게 맞다고 생각함

저는 사실 이 뷰가 사람들이 주식 물리니까 괜히 정부탓한다고 생각했는데, 오늘 시장보니 반박하기가 어려운 면도 있습니다.