3.6%도 절대수치로 높은데 심지어 더나왔네요ㅠ

제일 걱정되는 부분은 금리는 오히려 하락했다는 점. 정말 어제 나스닥 조정의 원인이 인플레에 의한 금리 상승에 대한 우려였다면 장중에 금리가 내려오면서 지수는 반등했어야 함

앤트로픽 3Q 매출 $168억


- 7월 말 런레이트가 $65B를 넘었다는 보도와 비교하면, Q3 연환산은 약 $67B
- 8~9월 월매출이 7월 수준에서 크게 늘지 않았다는 뜻으로, QoQ 성장률이 Q2의 +143%에서 +46%로 하락
- 시장 기대는 연말 연환산 $80B, 일부 전망은 $100B였는데 이에 비해 Q3 페이스는 낮은 편

- 다만 회계 기준을 또 한번 확인해볼 필요는 있음

- 대부분의 정유사 신고가
- 화이자, 모더나 등 바이오빅테크 모두 신고가

금리가 더 밀리면 안되는데

이제는 정말 기술적으로라도 언제 반등해도 하나만 안 이상한 구간까지 왔습니다. RSI든 뭐든. 3월, 6월, 7월 급락했을때와 지금을 잘 비교해서 투자판단하시기 바랍니다.

PPI 뭔데 이거

거의다 유가 때문이긴합니다. 근데 그래서 괜찮다고 보기엔 유가가 계속 높은 상태긴 합니다.

채권시장 반응

채권시장반응이 그렇게 긍정적으로 해석되진 않습니다 전ㅠ

다시 변동성의 시대. 10분마다 위아래로 2%씩

젠슨황이 코어위브의 조달비용은 나아지고 있다고 발언하며 코어위브를 필두로 급반등

그런데 이미 우리 눈에 보이는 조달금리가 급등중인데 젠슨황이 내려간다고 하니 이렇게 반등하는게 맞는지는 잘 모르겠습니다. 트럼프가 이란과의 전쟁 승리했다고 하는거랑 뭐가 다른지

https://www.barrons.com/articles/coreweave-stock-price-ai-debt-nvidia-rescue-3fb8a7f2

참고로 어제 코어위브의 CDS는 S&P 기준 장중 1,140bp를 넘었다가 젠슨황 발언후 1,100bp 아래로 내려왔으며 최종 1,088bp로 마감하였습니다.

- 미국은 신고가가 오히려 늘어나는 추세
- 다만 테크도 헬스케어 관련주로 대부분 헬스케어 섹터에 신고가 집중
- 코카콜라, 알트리아, 빅파마 등 방어적인 섹터의 상승도 겹쳐

CPI와 PPI를 보면 PCE의 계산이 대충 나옵니다. 에너지가격은 core에 영향을 미치지 않지만, 에너지 가격의 상승이 다른 제품의 상승으로 번지고 있음을 보여줍니다.

이를 감안하면 9월 core PCE는 +0.33~0.34% m/m(y/y 약 3.1%), headline은 +0.50% 내외(y/y 3.6~3.7%)로 추정됩니다.

어제 소매판매도 대부분 주유소 매출에 기인합니다.

그럼에도 불구하고 금리가 크게 하락한 것은 기관투자자들은 강하게 채권매수로 방향을 정해서 가고 있고, 리테일은 주식매수로 대응하고 있다고 보여집니다.

역사는 반복되지만 그 형태를 달리한다

예전에는 해당 섹터의 헤지펀드가 청산되면 오히려 섹터가 무너졌는데 이번에는 같은 현상이 발생하니 수급적인 이슈로 빠진거라 거기서 선긋고 다시 달리자는 분위기네요. 주식시장에서는 비슷한 일이 순환적으로 일어나는데 그 반응이 다른 것이 흥미롭습니다.

오늘은 화장품/은행.보험 오르고 이차전지 하락하는데 순환매 시작인가 또 ㅎ

외국인 3000억 순매도 전기전자 5500억 순매도

전 오늘 외국인은 롱팔고 숏을 커버하는 느낌이 드네요. 1100억 순매도인데 전기전자는 6300억 팔고 운송장비는 1000억이나 사고 하는데, 아이디어가 있다기보다는 릉숏 모두 지우는 느낌을 가지고 있습니다.