https://www.yna.co.kr/view/AKR20260628015800009

그만해

"2000조"

이번 투자에서 가장 큰 규모를 발표하는 곳은 SK그룹이다. 28일 정·재계에 따르면 SK는 광주에 700조~800조원을 투입하는 반도체 생산단지(팹)를 조성하고 전국 권역에 기가와트(GW)급 AI 데이터센터(AIDC) 5곳을 구축하는 방안을 추진한다. 반도체 생산기지와 AI 컴퓨팅 인프라스트럭처를 동시에 구축하는 구상이다. 전체 투자 규모가 1100조원 안팎에 달하는 역대 최대 민간 투자 프로젝트가 될 전망이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005699870

SK그룹은 반복해서 5GW 정도의 AIDC를 국내에 짓는 계획을 강조하고 있습니다. 아마 저 투자금액 중에서 AIDC만 해도 300조 가까운 금액이 되지 않을까 싶네요. 관건은 국내에 5GW의 수요가 있는지가 궁금합니다.

초과세수가 아니라 초과이익?

https://naver.me/xEXHCGao

다른 기사에 따르면 삼성그룹이 1000조원 미만이고 SK 그룹이 1000조원 이상인데 그 중에서 500조원이 AIDC일 듯 합니다. AIDC를 제외하면 삼성그룹은 대단히 늘어나는 숫자가 아니라서 AIDC가 제일 주목받을것 같네요.

더불어 메모리투자에 1000~1500조원 이상이 투자가 되면 메모리산업에 대한 외국인들의 반응도 궁금하네요

국민연금이 가용한 모든 수단을 동원한다면 7월에는 현재 8,411 기준으로 13조원만 매도하면 되며, 이 수치는 6월말 주가지수에 따라 변동이 가능하다는 내용입니다. 8,200 이면 매도가 아예 안나온다. 다만 당분간은 시장에서 국민연금 매수는 기대할 수 없다.

그리고 만약에 S&P500이 추가로 상승한다면 상대적인 비중이 낮아져서 리밸런싱이 필요없을수 있다는 내용도 추가되었습니다.

출처: 메르님 블로그


https://blog.naver.com/ranto28/224329357905

온세상 악재는 다 반영하는 비트와 코스닥

또 지난해 단일종목 레버리지 ETF 거래 규모는 미국 전체 증시 거래량의 약 8%에 달했다. 그럼에도 미국에선 해당 ETF가 시장 전체의 변동성을 키우는 현상은 나타나지 않았다.

저는 지금이 뉴노멀인지 비이성인지 굳이 이분법으로 나누어야 한다면 저는 비이성쪽이라고 보고 있습니다. 시가총액 비중이 높긴 하지만 그래도 전자/닉스 두 종목과 관련주, 그리고 ETF의 거래대금이 전체 거래대금의 90%가 넘어가는 지금 구간에서 '메모리가 가장 좋으니 당연한거다' 하기에도 지나치고 그렇다고 수급이 이를 팔아서 다른 섹터로 흘러 갈거다라고 단정짓기도 어려워 보이네요.


https://n.news.naver.com/article/366/0001175071?cds=news_media_pc

이것때매 빠진것도 없는데 호재만 반영해주는 효자 '이란전쟁'

https://n.news.naver.com/mnews/article/002/0002446478?sid=104

오후에 다시 전닉이 반등하는 장일지, 이대로 순환매가 진행되는 날일지 한치앞을 모르겠습니다. 높은 변동성에 시장에서 아웃되는 사례만 아니기를 바래봅니다

2시부터 ETF 물량 들어오면서 메모리2사가 반등하네요. 대단한 수급입니다 ㄷㄷ

외국인이 8조를 넘게 파는데 개인 +4조 금투 +3조 연금 +0.6조

개인적으로 업사이드를 얼마를 보는지는 모르겠으나 국민연금은 이럴때 퇴로를 열어줘야 하지 않나 하는 아쉬움이 개인적으로 남네요

ETF 개인순매수/순매도 TOP10

전닉레버리지 사고
코스닥레버리지 팔고

출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 6월 29일 장마감 기준

오늘 반등한 코스닥을 팔아서 전닉을 더산 개인

좋게 보는 주식이 조정을 받거나 횡보하게 되면 사람들은 비중을 늘립니다. 그런데 이미 더이상 비중을 늘릴 수 없는 정도에 이르렀는데 조정을 받게되면 화를 내고 억울함을 호소하기 시작하는게 주식시장에서 인간의 본성인것 같아요.

좋은 주식과 crowded 주식은 다릅니다.

나스닥 100 Map(6/29)

어제 나스닥은 완연하게 한국장과 비슷한 느낌이었습니다. '롱청산+숏커버' 느낌이 강했는데, 그동안 메모리 가격 강세로 인해 부진했던 빅테크 종목과 다른 HW가 반등했고 마이크론은 장 시작과 동시에 6% 이상 하락했으나 장마감까지 말아올렸는데 리테일의 힘으로 추정됩니다.

반기말에 일어난 롱숏 청산이라 이 분위기가 7월에도 이어질지는 아무도 모릅니다. 한국도 어제는 숏커버랠리 아니었나 생각하고 있는데 다시 메모리랠리가 될지 다른 섹터가 오를지는 지켜봐야할 이슈입니다.

진짜 미친것 같음.

늘 변동성은 유념해둬야 하는 구간