호남에 ‘800조’ 투자 삼성·SK, 이번엔 트럼프 행정부 ‘대미 투자 압박’
-백악관, 국내 투자 대비 “미국 공장 규모 작다” ‘100% 품목 관세’ 카드 만지작
-삼성 ‘테일러 제2팹’, 하이닉스 ‘인디애나 패키징 공장+α’ 등 증설 거세질 듯


호남권 반도체 메가클러스터에 무려 800조 원에 달하는 천문학적인 국내 투자 계획을 발표한 삼성전자와 SK하이닉스가 이번에는 미국 트럼프 행정부의 거센 ‘대미 투자 확대’ 압박에 직면했다. 미국 무역 당국이 한국 기업들의 통 큰 국내 투자 규모와 비교해 텍사스 및 인디애나 등 자국 내 인프라 투자 규모가 상대적으로 작다는 점을 정조준하며 고강도 무역 관세를 무기 삼아 전방위 압박에 나설 조짐이다.
https://www.g-enews.com/article/Industry/2026/07/202607050903365470e207547429_1

미국입장에선 미국에 대규모 투자를 약속하고 호남에 발표한 전닉이 못마땅할수도 있는데, 품목관세를 한다고 하면 지금 주식시장은 메모리보다는 빅테크를 걱정하곘네요

저는 코로나때 원유선물 마이너스 갔던 사례처럼 뭔가 하나 크게 터질것 같긴합니다. 근데 이제와서 이걸 상폐시키는 것도 영향이 커보이네요. 그냥 감독당국은 문제 안터지기를 기도하는 수밖에 없는듯 합니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000100072?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

2026.07.07 07:39:44
기업명: 삼성전자(시가총액: 1,859조 1,166억) A005930
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,710,000억(예상치 : 1,729,950억/ -1%)
영업익 : 894,000억(예상치 : 846,241억/ +6%)
순이익 : -(예상치 : 731,258억)

**최근 실적 추이**
2026.2Q 1,710,000억/ 894,000억/ -
2026.1Q 1,338,734억/ 572,328억/ 472,253억
2025.4Q 938,374억/ 200,737억/ 196,417억
2025.3Q 860,617억/ 121,661억/ 122,257억
2025.2Q 745,663억/ 46,761억/ 51,164억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

89조. 일단 블라인드발 100조썰은 성과급을 반영하지 않은 관리회계기준에서 나온게 아닐까 생각해봅니다

2026.07.07 07:37:44
기업명: 제이에스링크(시가총액: 1조 2,820억) A127120
보고서명: 주요사항보고서(유상증자결정)

보통주 : 1,668,531주(발행가격 : 32,000원)
우선주 :

발행비율 : 5%

* 투자자
LYNAS RARE EARTHS LIMITED

발표일자 : 2026-07-07
납입일자 : 2026-07-15
상장일자 : 2026-08-06

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260707000002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=127120

팔레 알-카잘리 의원은 월요일 샤파크 뉴스와의 인터뷰에서, 서울이 바그다드가 남은 금액을 지불하지 않으면 해당 방공시스템을 다른 나라에 판매할 수도 있다고 경고함에 따라, 이라크는 27억 달러 규모의 한국산 방공시스템 구매 계약을 잃을 수도 있다고 말했습니다.

https://shafaq.com/en/Security/Iraq-risks-losing-2-7B-Korean-air-defense-deal

계약파기설 부인. 다만 원문도 선수금 이후에 대금 지급을 하지 않고 있다는 내용이라 사실 같은 내용이긴 합니다. 다만 넥스원 입장에선 선수금 받고 천궁이야 니즈가 많아서 다른 국가에 팔면 되긴 해서

https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104036

1시반부터 이제 레버리지 ETF와 각종 ETF 수급들이 들어올텐데 기댈건 이거밖에 없네요

결국 IT HW에 대한 의구심은 빅테크 실적발표가 풀어줄 것입니다. 그런데 오늘 드는 생각은, 연초대비 HBM부터 CPU, PCB까지 모든 제품의 가격이 적게는 20%에서 많게는 100%까지 올랐는데, 빅테크가 금액기준으로 CAPEX를 얼마를 올려야 연초와 비슷한 수준의 Q를 의미하는 걸까요?

금액기준 동결이면 실질적으로 Q는 감소를 의미하는 것일수도있고, P 상승분 이상의 CAPEX 금액증가가 이루어지면 견조한 수요에 대한 반증이 될 듯 합니다.

https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262012691-intel-hikes-cpu-prices-ai-compute-boom-reshapes-chip-tradingkey

일단 아주 단순한 계산 기준으로는 15~20% 정도 CAPEX를 인상해야 기존 가이던스와 Q가 비슷한 수준이 될 듯 합니다. 다만 리테일 위주 장세에서 빅테크가 Q를 유지하기 위해 CAPEX를 인상해주면 내용보다는 겉으로 드러난 'CAPEX 금액이 늘었다'는 부분에 더 환호해주지 않을까 하는 기대도 있습니다.

서킷 이후에 금투가 3000억 정도 매수하면서 시장이 반등하는데, 국장이 반등하면 나선도 반등하고 비트도 반등하고, 지금 그냥 글로벌 모든 위험자산의 척도는 한국의 메모리 주가가 되었습니다.

막상 전닉은 이번주에 금요일 상숭분 내외 정도 하락했는데 다른 종목들은 주구장창 빠지기만 하네요. 누가 더 억울한지는 저는 잘 모르겠습니다 ㅎ

소방수(기관) 투입

7월 들어, 장중 하방 변동성이 확대되는 시점에서 '기관'이 소방수 역할을 톡톡히 하고 있음. 그러나 그 '(자금) 성격'에 대해서는 생각해볼 필요가 있음.

기관 합계 수급으로 잡히는 주체는,
금융투자, 보험, 투신, 은행, 기타금융, 연기금등, 사모펀드, 기타법인이 있음.

이 중 7월 하방 변동성 확대 시, 적극적 순매수를 보이며 전체 기관 수급 '턴어라운드'를 주도하는 건 '금융투자'임.

금융투자 수급의 성격은
① 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급
② 외국인 차익거래 대응
가 대표적임.

그러나 오늘 시장을 살펴보면,
"외국인 선물 매도 + 기관 선물 매수(동시에 현물 매도, 매도차익거래)"가 맞으나, 금융투자 중심의 현물 순매수가 시간이 지날수록 강화되고 있음.

이는 개인투자자들의 ETF 순매수세 자금 유입으로 추정할 수가 있음. 즉, 금일 개인투자자들은 낙폭을 활용한 '저가 매수(Buy the Dip)'에 적극 나서고 있고, 현물과 ETF를 통한 '롱(Long) 베팅'을 하고 있는 것으로 보임.

저도 100% 똑같이 해석하고 있습니다

오늘은 근데 외국인이 선물을 1조원 정도 매수한 영향도 큽니다. 다만 매일 이러한 수급에 대한 해석은 하나도 도움되지 않습니다. 그냥 그런가보다만 할뿐 매매에 참고할만한 내용은 아닙니다.

리테일에게 이란전쟁은 완화시마다 매수버튼이었습니다

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016181512?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

금리가 오르던말던 계속 오르는 미국 바이오테크도 신기하고 이를 1도 반영 안하는 국내 증시도 신기한 상황

연초 사상 최대 규모 채권 발행 때는 AI 붐 기대감에 주문이 쇄도했지만 이번에는 분위기가 달랐고, 7일 250억 달러 발행에 대한 수요가 피크 620억 달러까지 갔다가 주간사들이 최종 스프레드를 축소하자 약 410억 달러로 줄어 발행 규모의 1.6배 수준에 그쳤다는 내용입니다.

1.6배는 올해 우량 회사채 발행 수요가 발행 대비 평균 4배인 것을 고려하면 매우 적은 수준입니다. 아마존이 연초 회사채를 발행했을 때만 해도 AI 붐에 대한 기대감에 투자자들 주문이 쇄도했지만, 이번에는 그 정도 관심을 보이지 않았으며 특히 아마존이 기존 채권 가격보다 몇 배나 높은 프리미엄을 붙여 신규 채권을 발행했는데도 이 정도 성적만 나왔다고 블룸버그는 지적했습니다.



https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-07/amazon-returns-to-us-bond-market-to-fund-ai-infrastructure-build

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