오타니 만다라트 투자
20251115 by Alex Desjardins 왜 저는 조정이나 풀백 동안 숏을 하지 않는가 트레이더로서 제 진화 과정에서 중요한 변화 중 하나는 시장의 풀백과 조정 동안 숏을 하지 않기로 결정한 것이었습니다. 숏을 할 줄 몰라서도 아니고 숏에서 성공해본 적이 없어서도 아니었습니다. 시간이 지나면서 숏이 제 전체적인 엣지에 거의 기여하지 못하는 반면 제 집중력과 마인드셋과 타이밍을 진짜 기회가 지속적으로 나타나는 곳에서 벗어나게 만든다는 것을 깨달았기…
최근에 본 아티클 중에서 가장 공감가는 글입니다. 뭐 내용이 맞다 틀리다보다는 제가 지금 가지고 있는 생각과 가장 비슷해서요. 저도 오랫동안 숏을 해왔었는데 2년전부터는 안하고 있는데 같은 이유입니다. 그런데 요새 최근에 단기 트레이딩을 좀 하면서 마찬가지로 숏뿐만 아니라 장기 추세에 반하는 단기 트레이딩도 마찬가지 아닐까 생각하고 있습니다.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
사우디 국방부는 유엔 헌장 제51조에 따른 자위권에 근거해 미국 중부사령부와 공조하여 2026년 7월 29일 이라크 내 사우디 석유시설 공격과 연계된 민병대 목표물을 정밀 타격했다고 발표.
사우디는 확전을 원하지 않지만 어떠한 공격에도 대응할 것이라고 강조.
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IH Research
지금 과거에 조정이 몇% 정도 조정되면 반등이 나왔었다. 이런 표로 통계를 들여다보는건 아무 의미 없는 구간 같아요. 지난 1년~1년반동안 오른 상승이 폭면에서나 기간 면에서 모두 new record high 인데 상승과 다르게 조정은 과거의 상승장만큼 나타나기를 바라는건 우리 욕심 같습니다. 더불어 하락장이 30% 조정받고 5% 반등나오고 다시 30% 하락하면 30% 조정으로 기록되어 있어서 의미없기도 한것 같아요. 지금은 숫자보다는 호재나 악재에…
써킷이 2일 연속 발생한것도 코스피 역사상 처음입니다. 우리 모두 처음 겪는 일들이 일어나고 있으니 다들 너무 자책마시고 멘탈/건강 관리 잘 하셨으면 좋겠습니다.
아 수정합니다. 코스닥은 사례가 있었다고 하네요. 저는 코스피만 보고 있었습니다.
아 수정합니다. 코스닥은 사례가 있었다고 하네요. 저는 코스피만 보고 있었습니다.
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.07.29 13:19:41
기업명: HD건설기계(시가총액: 5조 2,091억) A267270
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,342억(예상치 : 23,944억+/ 2%)
영업익 : 2,489억(예상치 : 1,981억/ +26%)
순이익 : 1,804억(예상치 : 1,300억+/ 39%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 24,342억/ 2,489억/ 1,804억
2026.1Q 23,049억/ 1,907억/ 1,739억
2025.4Q 9,473억/ 334억/ 185억
2025.3Q 9,547억/ 558억/ 423억
2025.2Q 9,677억/ 400억/ 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800368
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267270
기업명: HD건설기계(시가총액: 5조 2,091억) A267270
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 24,342억(예상치 : 23,944억+/ 2%)
영업익 : 2,489억(예상치 : 1,981억/ +26%)
순이익 : 1,804억(예상치 : 1,300억+/ 39%)
**최근 실적 추이**
2026.2Q 24,342억/ 2,489억/ 1,804억
2026.1Q 23,049억/ 1,907억/ 1,739억
2025.4Q 9,473억/ 334억/ 185억
2025.3Q 9,547억/ 558억/ 423억
2025.2Q 9,677억/ 400억/ 6억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260729800368
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267270
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장끝나고 봐야겠지만 개인들의 2X 레버랑 관련 ETF 매수가 매우 많았나 봅니다. 관련된 것으로 추정되는 매수가 벌써 6000억 정도 되네요.
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오늘 FT에서는 이 기사가 가장 핫한데, 시장은 CS 사례를 떠올리면서 겁을 먹을수는 있습니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009085883
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009085883
네이버 뉴스
영란은행, SK하닉·TSMC 쏠림 점검…"AI 반도체 폭락 전염 위험"
영국 중앙은행인 영란은행(BOE)이 한국 SK하이닉스(000660)와 대만 TSMC 등 아시아 인공지능(AI) 반도체 관련 종목에 대한 투자 쏠림이 금융시스템 위험으로 번질 가능성을 우려해 조사에 착수했다. 영란은행
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아파바이 헤드는 레버리지 ETF 시가총액이 고점 대비 약 335억달러(한화 약 48조 7000억원) 감소했지만 이후에도 62억달러(약 9조 200억원) 규모의 신규 설정이 이뤄진 점을 고려하면 개인투자자들의 전체 손실액은 약 56조 3000억원에 달할 것으로 추산했다.
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05143046645519440
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=05143046645519440
이데일리
씨티 "韓 개미, 레버리지 ETF 손실 56조원 추정…하닉만 8조 물렸다"
글로벌 투자은행(IB) 씨티은행은 국내 개인투자자들이 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자로 약 387억달러(약 56조 3000억원)의 손실을 본 것으로 추정된다고 밝혔다. 본 이미지는 AI 기술을 활용해 제작되었습니다.29일 IB 업계에 따르면 씨티글로벌마켓증권의...
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 현재 MDD 위치와 이후 KOSPI 향방 💡
첫번째 차트는 현재 MDD(하방 변동성)와 유사 혹은 더 강했던 시점들을 비교한 장기 시계열 차트입니다. 90년 초반 걸프전 부터 98년 IMF, 00년 IT 버블, 03년 카드사태, 08년 금융위기, 20년 코로나, 가장 최근 22년 글로벌 긴축공조까지 여러 사례들이 존재합니다.
이때마다 MDD 강도에 따른 증시 퍼포먼스는 어땠을까요? (두번째 차트)
▪︎ > -10% 그룹은 일반적인 장에서의 등락에 불과하다 보니 기존 우상향 기조
▪︎ 약세장 조정의 시작점인 > -20% 부터 > -30% 구간까지는 증시가 추세적으로 힘을 잃어가는 모습
▪︎ < -50% 이하는 이미 리세션이 터진 이후의 바닥
▪︎ 현재 국내증시가 속한 > -40% 강도에서는 T+42을 기점으로 반등 시작
👉 6월 23일 부터 MDD 기준 약세장 진입이 시작됐다면 전일자 기준 약 T+35이 현재 경과된 것을 의미하며, 이번 조정의 바닥은 약 7일 정도 남아있다는 계산
해당 시점은 시기적으로도 기존에 말씀드렸던 BOJ 소화 과정과 이후 8월 잭슨홀 미팅을 전후해서 글로벌 증시가 반등이 나올 수 있는 시기와 궤를 같이 합니다.
아직 8월 모델들이 업데이트 된 건 아니지만, 정성적으로 다음달을 반등의 달로 봐도 무방하겠습니다. 다만, 이러한 상승장이 나와 줄 때마다 우리의 전략은 지속 주식 비중 축소가 필요할 것입니다. 이게 끝이 아닌, 아직 원흉이 남어있기에 여전히 확인하고 가야할 변수들이 많이 남아있습니다. 🫡🫡
첫번째 차트는 현재 MDD(하방 변동성)와 유사 혹은 더 강했던 시점들을 비교한 장기 시계열 차트입니다. 90년 초반 걸프전 부터 98년 IMF, 00년 IT 버블, 03년 카드사태, 08년 금융위기, 20년 코로나, 가장 최근 22년 글로벌 긴축공조까지 여러 사례들이 존재합니다.
이때마다 MDD 강도에 따른 증시 퍼포먼스는 어땠을까요? (두번째 차트)
▪︎ > -10% 그룹은 일반적인 장에서의 등락에 불과하다 보니 기존 우상향 기조
▪︎ 약세장 조정의 시작점인 > -20% 부터 > -30% 구간까지는 증시가 추세적으로 힘을 잃어가는 모습
▪︎ < -50% 이하는 이미 리세션이 터진 이후의 바닥
▪︎ 현재 국내증시가 속한 > -40% 강도에서는 T+42을 기점으로 반등 시작
👉 6월 23일 부터 MDD 기준 약세장 진입이 시작됐다면 전일자 기준 약 T+35이 현재 경과된 것을 의미하며, 이번 조정의 바닥은 약 7일 정도 남아있다는 계산
해당 시점은 시기적으로도 기존에 말씀드렸던 BOJ 소화 과정과 이후 8월 잭슨홀 미팅을 전후해서 글로벌 증시가 반등이 나올 수 있는 시기와 궤를 같이 합니다.
아직 8월 모델들이 업데이트 된 건 아니지만, 정성적으로 다음달을 반등의 달로 봐도 무방하겠습니다. 다만, 이러한 상승장이 나와 줄 때마다 우리의 전략은 지속 주식 비중 축소가 필요할 것입니다. 이게 끝이 아닌, 아직 원흉이 남어있기에 여전히 확인하고 가야할 변수들이 많이 남아있습니다. 🫡🫡
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[DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략
# 현재 MDD 위치와 이후 KOSPI 향방 💡 첫번째 차트는 현재 MDD(하방 변동성)와 유사 혹은 더 강했던 시점들을 비교한 장기 시계열 차트입니다. 90년 초반 걸프전 부터 98년 IMF, 00년 IT 버블, 03년 카드사태, 08년 금융위기, 20년 코로나, 가장 최근 22년 글로벌 긴축공조까지 여러 사례들이 존재합니다. 이때마다 MDD 강도에 따른 증시 퍼포먼스는 어땠을까요? (두번째 차트) ▪︎ > -10% 그룹은 일반적인 장에서의 등락에…
이분 의견 한번 참고해볼만 한것같습니다.
작년말부터 남들 1000포인트씩 목표지수 올릴때 혼자 8000 간다 그이상도 가능하다고 하셔서 뭔소리인가 했는데 결국 갔고, 8000이상에선 또 혼자 시장 조심하라고 했는데 가격조정이 왔네요.
일면식도 없는분인데 이번에 시장 잘보고 계시니 참고해볼만 합니다.
작년말부터 남들 1000포인트씩 목표지수 올릴때 혼자 8000 간다 그이상도 가능하다고 하셔서 뭔소리인가 했는데 결국 갔고, 8000이상에선 또 혼자 시장 조심하라고 했는데 가격조정이 왔네요.
일면식도 없는분인데 이번에 시장 잘보고 계시니 참고해볼만 합니다.
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