아마존 CEO, "메모리 비용 상승으로 2026년 설비투자(Capex) 약 2,200억 달러에 이를 것"

기존대비 10% 상향이면 딱 메모리 가격 인상분 반영인데, 시장이 좋게만 해석하기 시작했네요.

안도랠리

어제 미장 주요 메모리 종목들의 Put/Call ratio가 정말 드라마틱하게 변했습니다. 어제 많은 시장 참여자들이 다시 0DTE 상품의 콜옵션으로 몰리면서 갑자기 콜 우위로 돌아섰습니다. 이제는 Long의 목소리가 커지는 구간이 될텐데, 이번 반등이 어디까지 갈지 궁금하네요.

1. 닷컴버블때도 오라클이 한번 현실적인 실적이 반영되면서 단기 수급이 정리되고 현실적인 목표를 향해 랠리를 한 적이 있습니다.
2. 주도주는 40% 이상의 하락 이후에 전고를 회복한 적이 없습니다.
3. 반도체 섹터는 업사이클에서 30%의 조정에도 신고가를 달성한 적이 있습니다.

내려갈때도, 상승할 때도 리스크 관리 잘 하시기 바랍니다.

마이크로소프트가 금융위기 이후 최대 상승폭을 기록했습니다. 그만큼 대단한 일이 일어났다고 생각하지 말고 시장의 변동성이 커졌다고 생각해야 합니다.

아침에 차분히 생각해보면 저는 레오폴드 청산은 오늘 시초에 다 반영된게 아닐까 생각됩니다. 반대로 생각해보면 오를때도 레오폴드 같은 애들의 레버리지로 올랐던거인데, 이번 5월 이후의 상승이 대부분 그런 영향이었다고 생각되고 이제 딱 전닉은 5월 초로 돌아왔습니다.

지수가 13% 오르는데 오늘 드는 기분은 이런 변동성이면 나도 언젠가는 결국 엔딩은 청산 아닌가 하는 걱정이 듭니다.

어제 주식 산사람은 주식천재고 어제 주식 판 사람은 주식 무능력자일까요? 둘의 능력차이는 거의 없을거 같은데 한번의 판단으로 너무 큰 성과가 갈리는 곳을 우리는 도박장이라고 부릅니다. 급락날도 마찬가지구요.

일본은행, 단기 금리 목표치를 1.0%로 유지

코멘트는 "risks to prices are tilted to the upside"

레오폴드 레버리지 10배는 과장입니다 4배구요, AUM도 매체마다 다른데, 아마 평가 시점과 비상장 지분 때문인듯 합니다. 7월초 기준이 약 $450억 정도였는데, 참고로 아케고스는 총 익스포저가 $1,000억 정도였으니 청산 시점의 익스포저는 두 사건이 비슷한듯 합니다.

펀드 청산 숏커버가 코스피 역사상 가장 큰 상승폭을 만들어냈습니다. 금융위기 회복 이런것보다 높은 수익률

#준비 #기회 #정채진

시야를 넓히고 있다면 그 다음에 해야 하는 일은 조바심을 없애는 것입니다. 조바심을 없애기 위해서 알아야 하는 사실이 하나 있습니다.

그것은 기회가 수도 없이 많이 찾아올 것이라는 것입니다. 지금 당장 죽을 것 같고, 이번 기회를 놓쳐 버리면 다시는 좋은 기회가 안 올 것 같지만, 그렇지 않습니다.

지난 24년 간 투자를 하면서 알게 된 사실은 내가 준비만 되어 있다면 엄청난 기회는 거의 매년 꼬박꼬박 찾아온다는 사실입니다.

한국 주식시장은 변동성의 왕국입니다. 사이클을 가진 산업과 기업이 많고, 제조업의 비중이 높기 때문에 피할 수 없는 숙명과 같은 것입니다. 변동성의 왕국에서 변동성이 없기를 바란다면 솜을 지고 물 속에 들어가는 당나귀와 같은 운명을 맞이하게 될 것입니다.

하지만 이 변동성의 왕국에도 좋은 소식은 있습니다. 변동성이 심한 만큼 그에 상응하는 횟수의 기회가 찾아온다는 것입니다. 35살의 투자자가 60세까지 투자한다면 25번 이상의 기회가 찾아올 것입니다

https://m.blog.naver.com/kilpatrik/224362887413

변동성의 시대에 이번주가 메모리 주식을 늘리는 좋은 기회였나봅니다. 저는 요새 주식비중이 낮아서 AI 섹터내에서 메모리 다음은 뭘까? 테크 외에 다른 산업에서는 어떤 기회가 있을까? 비중을 채울수 있는 다음 산업을 찾는데 주력해보려 합니다.

2시 부근부터 투신의 집중 매수는 인버스 청산 물량이 아닐까 합니다. 오늘 외국인의 숏커버, 개인들의 인버스 청산이 동시에 일어나는 날이 될 듯 합니다.

전닉 보유하신 분들은 정상화라고 하시겠지만 저는 $40B 펀드 청산 하나에 시가총액 1,2위가 나란히 상을 치려고 하는게 정상인지 잘 모르겠습니다.

10년물, 30년물 금리가 올해 전고점을 넘어섰습니다.

10년물 4.74%
30년물 5.28%

케빈 워시가 '심판을 보지 말고 공을 보라'는 멘트를 했습니다. 지금 기준금리를 인상하지 않았다고 안심할게 아니라 이미 시중금리가 계속 올라서 기준금리를 인상한 효과가 나타날 것입니다.

미국 증시 마감후, 복수 소식통을 인용해 미국·이스라엘이 이란 에너지 인프라에 대한 대규모 폭격을 주말 내내 진행할 수 있다고 전했고, 표적에는 발전소와 정유시설이 포함될 것으로 보인다고 했습니다. 각료회의에서 이 계획이 논의됐으며, 트럼프는 아직 최종 승인(go 명령)을 내리지 않은 상태입니다. WSJ은 트럼프가 이미 승인했으며 외교적 진전이 있으면 취소될 수 있다고 다르게 보도했습니다.

https://www.cbsnews.com/news/us-israel-iran-war-energy-related-targets-trump/

금요일 주요 매크로 뉴스 정리

1. 미국 장기금리는 이미 기준 금리 인상 후의 수준을 넘어서고 있습니다.

2. 금융 시장 충격을 줄이기 위해 미국은 주말동안 이란의 에너지 인프라 시설의 대규모 폭격을 감행할 수도 있습니다.

3. 미국의 엔화 매수로 인해 달러/엔이 추가로 급락했습니다. 유로를 매각해서 엔화를 매입하기 때문에 추세적일 가능성이 있습니다.

금요일 매크로 뉴스들이 대부분 증시에 부정적입니다. 다만 매크로 이슈는 '참고할거면 하고 신경쓰지 않을거면 보지 말아야 합니다' 미국의 폭격은 얼마든지 TACO가 일어날 수 있고, 엔화는 미국의 개입도 무시하고 약세로 진행될 수도 있습니다.

일단 호르무즈는 타코네요. 신속한 합의가 이루어질 경우를 전제로 하긴 했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009092307?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

금요일에 이란 공습자체가 장 종료후 나온거라 조정받은건 없어보이지만, 또 그냥 타코랠리가 나올런지