어제 주식 산사람은 주식천재고 어제 주식 판 사람은 주식 무능력자일까요? 둘의 능력차이는 거의 없을거 같은데 한번의 판단으로 너무 큰 성과가 갈리는 곳을 우리는 도박장이라고 부릅니다. 급락날도 마찬가지구요.

일본은행, 단기 금리 목표치를 1.0%로 유지

코멘트는 "risks to prices are tilted to the upside"

레오폴드 레버리지 10배는 과장입니다 4배구요, AUM도 매체마다 다른데, 아마 평가 시점과 비상장 지분 때문인듯 합니다. 7월초 기준이 약 $450억 정도였는데, 참고로 아케고스는 총 익스포저가 $1,000억 정도였으니 청산 시점의 익스포저는 두 사건이 비슷한듯 합니다.

펀드 청산 숏커버가 코스피 역사상 가장 큰 상승폭을 만들어냈습니다. 금융위기 회복 이런것보다 높은 수익률

#준비 #기회 #정채진

시야를 넓히고 있다면 그 다음에 해야 하는 일은 조바심을 없애는 것입니다. 조바심을 없애기 위해서 알아야 하는 사실이 하나 있습니다.

그것은 기회가 수도 없이 많이 찾아올 것이라는 것입니다. 지금 당장 죽을 것 같고, 이번 기회를 놓쳐 버리면 다시는 좋은 기회가 안 올 것 같지만, 그렇지 않습니다.

지난 24년 간 투자를 하면서 알게 된 사실은 내가 준비만 되어 있다면 엄청난 기회는 거의 매년 꼬박꼬박 찾아온다는 사실입니다.

한국 주식시장은 변동성의 왕국입니다. 사이클을 가진 산업과 기업이 많고, 제조업의 비중이 높기 때문에 피할 수 없는 숙명과 같은 것입니다. 변동성의 왕국에서 변동성이 없기를 바란다면 솜을 지고 물 속에 들어가는 당나귀와 같은 운명을 맞이하게 될 것입니다.

하지만 이 변동성의 왕국에도 좋은 소식은 있습니다. 변동성이 심한 만큼 그에 상응하는 횟수의 기회가 찾아온다는 것입니다. 35살의 투자자가 60세까지 투자한다면 25번 이상의 기회가 찾아올 것입니다

https://m.blog.naver.com/kilpatrik/224362887413

변동성의 시대에 이번주가 메모리 주식을 늘리는 좋은 기회였나봅니다. 저는 요새 주식비중이 낮아서 AI 섹터내에서 메모리 다음은 뭘까? 테크 외에 다른 산업에서는 어떤 기회가 있을까? 비중을 채울수 있는 다음 산업을 찾는데 주력해보려 합니다.

2시 부근부터 투신의 집중 매수는 인버스 청산 물량이 아닐까 합니다. 오늘 외국인의 숏커버, 개인들의 인버스 청산이 동시에 일어나는 날이 될 듯 합니다.

전닉 보유하신 분들은 정상화라고 하시겠지만 저는 $40B 펀드 청산 하나에 시가총액 1,2위가 나란히 상을 치려고 하는게 정상인지 잘 모르겠습니다.

10년물, 30년물 금리가 올해 전고점을 넘어섰습니다.

10년물 4.74%
30년물 5.28%

케빈 워시가 '심판을 보지 말고 공을 보라'는 멘트를 했습니다. 지금 기준금리를 인상하지 않았다고 안심할게 아니라 이미 시중금리가 계속 올라서 기준금리를 인상한 효과가 나타날 것입니다.

미국 증시 마감후, 복수 소식통을 인용해 미국·이스라엘이 이란 에너지 인프라에 대한 대규모 폭격을 주말 내내 진행할 수 있다고 전했고, 표적에는 발전소와 정유시설이 포함될 것으로 보인다고 했습니다. 각료회의에서 이 계획이 논의됐으며, 트럼프는 아직 최종 승인(go 명령)을 내리지 않은 상태입니다. WSJ은 트럼프가 이미 승인했으며 외교적 진전이 있으면 취소될 수 있다고 다르게 보도했습니다.

https://www.cbsnews.com/news/us-israel-iran-war-energy-related-targets-trump/

금요일 주요 매크로 뉴스 정리

1. 미국 장기금리는 이미 기준 금리 인상 후의 수준을 넘어서고 있습니다.

2. 금융 시장 충격을 줄이기 위해 미국은 주말동안 이란의 에너지 인프라 시설의 대규모 폭격을 감행할 수도 있습니다.

3. 미국의 엔화 매수로 인해 달러/엔이 추가로 급락했습니다. 유로를 매각해서 엔화를 매입하기 때문에 추세적일 가능성이 있습니다.

금요일 매크로 뉴스들이 대부분 증시에 부정적입니다. 다만 매크로 이슈는 '참고할거면 하고 신경쓰지 않을거면 보지 말아야 합니다' 미국의 폭격은 얼마든지 TACO가 일어날 수 있고, 엔화는 미국의 개입도 무시하고 약세로 진행될 수도 있습니다.

일단 호르무즈는 타코네요. 신속한 합의가 이루어질 경우를 전제로 하긴 했습니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0009092307?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

금요일에 이란 공습자체가 장 종료후 나온거라 조정받은건 없어보이지만, 또 그냥 타코랠리가 나올런지

여전히 조건은 이란 핵포기랑 호르무즈 완전 개방인데 지난번하고 달라진게 뭐일지 궁금하네요.

트럼프는 호르무즈 완전개방 되었다. 이란은 핵포기한다 선언하고 이란은 통행료없이 못지나간다. 핵포기한적없다. 각자 승리선언 하고 또 유조선들만 갈팡질팡하다가 이란에게 공격받는 n회차 반복이 예상됩니다.

이란 군 당국: 트럼프의 '이란의 공격 중단 요구'는 거짓말

• 트럼프 대통령의 '이란의 공격 중단 요구'는 거짓말

• 미국의 침략 혹은 후퇴든 이란 군사는 최고 경계 태세. 가능한 모든 상황에 대비. 대항이 불가피해진다면 전장이 모든 것을 결정하게 될 것. 그때가 되면 누가 힘을 쥐고 있는지, 그리고 최종 발언권을 갖게 되는지 모두가 알게 될 것

伊朗军方：特朗普称伊朗要求停止攻击是“谎言”
伊朗迈赫尔通讯社2日援引伊朗军方官员的话报道说，美国总统特朗普称伊朗要求停止攻击是“一个新的谎言”。这名官员说：“无论他继续侵略还是退缩，我们的部队都处于最高戒备状态，已为一切可能做好准备。如果对抗不可避免，战场将决定一切，届时所有人都会明白，谁掌握着力量，谁将拥有最终发言权。”（新华社）

https://wallstreetcn.com/livenews/3143651?ivk=1#from=android

매번 비슷한 패턴

금요일 야간 선물은 -5%였으나 주간선물이 상한가였어서 현물 상승분을 다 반영하지 못한 점을 감안해보면 현물 기준 약 -6% 내외 였습니다. 하이퍼리퀴드가 늘 약간 과장된 면을 감안해보면 내일은 하이퍼리퀴드 반영가보다는 약간 높게 시작하지 않을까 생각해봅니다. 다만 거기서 급등할지, 추가 하락할지 변동성은 여전히 어렵습니다.

source: https://stockhub.kr/markets/hyperliquid

이란이 뭐라하던 트럼프는 하고싶은 말 이어가는 중. 다만 지난번에도 이란도 강경한척 하면서 협상 테이블에는 나왔어서 지난번과 비슷한 패턴으로 흘러가는 듯 합니다. 그런데 이번에도 이란 혁명수비대와 이야기하지 않고 온건파와 합의하고 끝내면 호르무즈는 열리는건지

*TRUMP SAYS NEW IRAN NEGOTIATIONS TO BEGIN MONDAY AFTERNOON
(@WalterBloomberg)