AI 서사 1분 요약

THE RACE FOR AGI

출처: https://x.com/maxxmalist/status/2102429352650514714/video/1?s=46

진짜 잘만들었네요

주커버그가 라마타고 달리는게 진짜 압권이네요. 마지막에 혼자 라마타고 골짜기를 넘어버렸으면 완성인데

일본 오전장 특징

어제 미국장 신고가는 테크 비중이 높은데 HP를 제외하면 대부분 OKTA등의 SW거나 일루미나 등의 AI 헬스케어

🔹Oracle, 뉴멕시코 AI 데이터센터 차질 우려에 ‘불가항력’ 조항 발동

» Oracle은 뉴멕시코 초대형 데이터센터 ‘Project Jupiter’의 인허가·전력 인프라 문제로 2028년 가동이 지연될 가능성에 대비해 개발사인 Blue Owl Capital 산하 Stack Infrastructure에 불가항력(force majeure) 통지. 프로젝트 철수보다는 지연 발생 시 비용 및 지급 의무를 제한하기 위한 방어적 조치

» 불가항력 조항은 천재지변·전쟁·정부 규제 등 계약 당사자가 통제하기 어려운 사유로 계약 이행이 불가능하거나 지연될 경우 일정 기간 계약상 의무를 면제·유예할 수 있도록 하는 조항. 다만 이번 통지가 Oracle의 기존 재무적 의무를 실제로 면제할 수 있을지는 불확실

» Project Jupiter는 Stargate AI 인프라 구축의 핵심 프로젝트로 약 2.45GW 규모. 그러나 데이터센터에 연료를 공급할 Energy Transfer의 천연가스 파이프라인이 반복적인 인허가 거부로 약 6개월 지연되면서 전력 공급 및 전체 건설 일정에 대한 불확실성 확대

» 약 20개 은행이 프로젝트 건설에 180억달러를 대출한 가운데 관련 부채가 액면가 1달러당 90센트 미만에서 거래되는 등 금융시장에서도 스트레스 징후 발생. Oracle이 지연 시 지급 의무를 제한할 경우 개발사뿐 아니라 대주단의 신용위험으로 전이될 가능성

» 특히 데이터센터 계약에는 예정된 시점까지 서비스가 시작되지 않을 경우 고객이 계약을 종료할 수 있는 조항이 존재. 전력·인허가 문제 → 건설 지연 → 임대계약 및 현금흐름 차질 → 프로젝트 파이낸싱 부실로 이어지는 연쇄 리스크 부각

» Oracle은 Project Jupiter가 여전히 계획대로 진행 중이며 뉴멕시코 투자에 전념하고 있다고 강조. 다만 이번 사례는 AI 데이터센터 투자 확대 과정에서 GPU·컴퓨팅 수요뿐 아니라 전력 확보, 인허가, 지역사회 반발과 자금조달이 핵심 병목으로 부상하고 있음을 보여주는 사례


Oracle Cites ‘Force Majeure’ to Shield Itself on Controversial Data Center
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-24/oracle-cites-force-majeure-to-shield-itself-on-controversial-data-center

올게 온거 같은데 지금부턴 인프라경쟁보다는 누가 더 잘 쓰느냐에 대한 밸류를 주는때가 아닌가 합니다.

이게 사실이라면

https://n.news.naver.com/article/014/0005580875?sid=101

OpenAI, Anthropic, 그리고 보안 연구자들은 외부 평가자들이 문제라고 판단할 수 있는 수만 건의 사례를 조사하고 있다고 Axios에 보도되었습니다.

OpenAI, Anthropic and security researchers are investigating tens of thousands of incidents in which their frontier models took steps that outside evaluators would consider problematic, sources told Axios.

https://www.axios.com/2026/09/26/openai-anthropic-thousands-ai-security-incidents

주식과 채권의 일드갭이 3bp로 축소됨. 투자자들이 기대하는 수익률이 거의 수렴했다는 뜻임. 다만 이런 현상은 이미 2~3년 정도 지속되고 있었기 때문에 당장 어제 오늘의 이슈는 아니긴하나, 자산배분을 하는 기관 자금은 고민이 될만한 구간

source: https://t.me/globaletfi

미중 정상회담에서 카드가 오갈 것이라는 우려로 하락했던 이차전지섹터

https://n.news.naver.com/article/001/0016337838

할로자임은 신고가고 알테오젠 주가는..

https://www.the-biz.co.kr/news/articleView.html?idxno=728392

바이오 가루되는 상황에서 시총 최상위 투탑 알테 HLB 호재가 나왔는데도 전닉 살 것 같다 ㅋㅋ

바이오도 호재가 많았고 이차전지도 미중간에 아무 협의가 없었어서 우려하는 구간이 지나가고 있는데 다른 섹터의 아이디어가 잘 반영 안되는 국장이 이어지면 비중에 대한 고민이 생길듯 합니다.

골드만삭스: "중간선거까지 기다리지 말라. '골디락스'와 함께 미국주식 연말 장세 조기 시작 가능성"

• 시장은 스태그플레이션과 높은 금리 위험 과도하게 평가

• 관세 효과 약화, 에너지 분야 디플레이션 가능성, AI의 소비분야 확산에 따른 비용 절감이 인플레이션 하락 촉진할 것

• 성장 둔화되고 있지만 핵심 이익 여전히 강함. 중앙은행의 매파적 여력은 제한적

• '골디락스' 상황에서 AI FOMO 부활 & 중간선거 기다릴 필요 없이 '골디락스'가 미국주식 시장의 연말 장세 앞당길 것

高盛：别等中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情
高盛认为，市场已过度定价滞胀与高收益率风险，关税效应减弱、能源或迎通缩、AI消费化降本将推动通胀回落；增长虽放缓但核心盈利仍强，央行鹰派空间受限。“金发姑娘”情境下，AI FOMO重燃，无需等待中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情。

https://wallstreetcn.com/articles/3782600#from=android

헷갈리네요 상반기에는 하반기에 금리인상하니 '출구앞에서 춤춰라'는 뷰가 많았는데 막상 금리 인상 사이클이 시작되니 강세론이 더 많아진듯 합니다.

유럽 8월 전기차 등록대수 급증. 거기엔 중국 전기차의 비중이 높았는데, 일단 이번 미중 정상회담에서 중국 전기차의 미국 진출은 실패한 상황. 유가 상승에 따라 미국에서도 전기차 판매량이 회복될지에 대한 관심

https://uk.finance.yahoo.com/news/eu-electric-car-registrations-jump-115541775.html

악시오스가 방금 “트럼프”가 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제를 제안했다는 기사를 냈습니다. 이는 사실이 아닙니다. 저는 그들에게 아무것도 제안하지 않았습니다! 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로 악시오스의 이번 기사는 날조이며, 그들의 '트럼프 증오 증후군'을 만족시키기 위한 목적으로만 쓰였을 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 즉각 철회해야 합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령