올게 온거 같은데 지금부턴 인프라경쟁보다는 누가 더 잘 쓰느냐에 대한 밸류를 주는때가 아닌가 합니다.

이게 사실이라면

https://n.news.naver.com/article/014/0005580875?sid=101

OpenAI, Anthropic, 그리고 보안 연구자들은 외부 평가자들이 문제라고 판단할 수 있는 수만 건의 사례를 조사하고 있다고 Axios에 보도되었습니다.

OpenAI, Anthropic and security researchers are investigating tens of thousands of incidents in which their frontier models took steps that outside evaluators would consider problematic, sources told Axios.

https://www.axios.com/2026/09/26/openai-anthropic-thousands-ai-security-incidents

주식과 채권의 일드갭이 3bp로 축소됨. 투자자들이 기대하는 수익률이 거의 수렴했다는 뜻임. 다만 이런 현상은 이미 2~3년 정도 지속되고 있었기 때문에 당장 어제 오늘의 이슈는 아니긴하나, 자산배분을 하는 기관 자금은 고민이 될만한 구간

source: https://t.me/globaletfi

미중 정상회담에서 카드가 오갈 것이라는 우려로 하락했던 이차전지섹터

https://n.news.naver.com/article/001/0016337838

할로자임은 신고가고 알테오젠 주가는..

https://www.the-biz.co.kr/news/articleView.html?idxno=728392

바이오 가루되는 상황에서 시총 최상위 투탑 알테 HLB 호재가 나왔는데도 전닉 살 것 같다 ㅋㅋ

바이오도 호재가 많았고 이차전지도 미중간에 아무 협의가 없었어서 우려하는 구간이 지나가고 있는데 다른 섹터의 아이디어가 잘 반영 안되는 국장이 이어지면 비중에 대한 고민이 생길듯 합니다.

골드만삭스: "중간선거까지 기다리지 말라. '골디락스'와 함께 미국주식 연말 장세 조기 시작 가능성"

• 시장은 스태그플레이션과 높은 금리 위험 과도하게 평가

• 관세 효과 약화, 에너지 분야 디플레이션 가능성, AI의 소비분야 확산에 따른 비용 절감이 인플레이션 하락 촉진할 것

• 성장 둔화되고 있지만 핵심 이익 여전히 강함. 중앙은행의 매파적 여력은 제한적

• '골디락스' 상황에서 AI FOMO 부활 & 중간선거 기다릴 필요 없이 '골디락스'가 미국주식 시장의 연말 장세 앞당길 것

高盛：别等中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情
高盛认为，市场已过度定价滞胀与高收益率风险，关税效应减弱、能源或迎通缩、AI消费化降本将推动通胀回落；增长虽放缓但核心盈利仍强，央行鹰派空间受限。“金发姑娘”情境下，AI FOMO重燃，无需等待中期选举，“金发姑娘”行情或提前点燃美股年末行情。

https://wallstreetcn.com/articles/3782600#from=android

헷갈리네요 상반기에는 하반기에 금리인상하니 '출구앞에서 춤춰라'는 뷰가 많았는데 막상 금리 인상 사이클이 시작되니 강세론이 더 많아진듯 합니다.

유럽 8월 전기차 등록대수 급증. 거기엔 중국 전기차의 비중이 높았는데, 일단 이번 미중 정상회담에서 중국 전기차의 미국 진출은 실패한 상황. 유가 상승에 따라 미국에서도 전기차 판매량이 회복될지에 대한 관심

https://uk.finance.yahoo.com/news/eu-electric-car-registrations-jump-115541775.html

악시오스가 방금 “트럼프”가 이란에 제재 완화와 동결 자금 해제를 제안했다는 기사를 냈습니다. 이는 사실이 아닙니다. 저는 그들에게 아무것도 제안하지 않았습니다! 대부분의 다른 기사들과 마찬가지로 악시오스의 이번 기사는 날조이며, 그들의 '트럼프 증오 증후군'을 만족시키기 위한 목적으로만 쓰였을 뿐입니다. 그들은 이 가짜 기사를 즉각 철회해야 합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

그나마 이 기사로 유가 안정되었었는데 사실이 아니라고 합니다

OPENAI CANCELS PLANNED RELEASE OF ITS NEW "GPT-6.1 ASTRA" AI MODEL OVER SAFETY CONCERNS

source: WSJ

한국장 기준으로 어제 장전에 지연된다는 기사가 있었어서 선반영 된 이슈 같긴 합니다.

기술주 섹터도 써모피셔 등 결국 AI헬스케어관련주라 어제는 여전히 헬스케어의 강세 지속

시장이 상당히 헷갈리는것 같습니다. OPENAI의 모델 학습 중단은 일시적일 뿐인건지 아니면 프론티어 모델 경쟁이 완화되는건지, 이란 전쟁은 끊임없이 타코를 하고 있는데 사실 전혀 해결된건 없어보이고, 10년물 국채금리는 어제도 급등해서 오히려 기울기가 가팔라지고 있습니다. 반대로 뮤즈의 등장은 확실한 AI시대가 열리는 모먼트가 되는 것 같은데..

이럴 때일수록 단순하게 가야하는데 판단이 잘 안섭니다.

주식시장은 이미 리테일위주이기 때문에 금리의 상승이 리테일투자자들에게는 큰 영향을 주지 못합니다.

다만 채권 가격이 너무 급락해서 채권과 주식의 비중을 유지해야하는 기관/펀드들은 분기말에 오른 주식을 팔고 채권을 사야하는 리밸런싱 수요도 분명 있는듯 합니다. 그게 이번주가 아닐까