- HP를 제외한 기술주 대부분은 SW

거래대금이 이렇게 말라버렸다니..

중국 수출제한조치 때문인듯한데 요새는 다행히 국장이 운이 좋네요 ㅎ

삼성전자 내부적으로는 보통주와의 형평성을 이유로 우선주에 주주환원 재원을 집중하기는 힘들다는 분위기다. 지배구조 제약 탓에 자사주 매입·소각에 소극적인 태도를 보여온 삼성전자가 우선주라는 대안을 두고 고심에 빠진 모습이다.

https://n.news.naver.com/article/011/0004667479?sid=101

- 유가 상승에 따라 에너지섹터 다시 반등중
- 테크는 광/EDA 섹터 강세

- 이렇게보면 코스피만 회복이 더딘게 아니라 5월 상승이 이례적이었음
- 레버리지 ETF가 시장 하락 주범이라고하나, 반대로 과하게 상승했던 주범이기도 함

기관들의 관심은 현재 소부장에 집중

시놉시스 +13%

요새 AI가 후보물질을 싸게 많이 만들어내면 병목이 "물리적으로 검증하는 단계"로 옮겨가고, 웻랩(wet lab)과 CRO가 돈을 벌고 반도체도 AI로 설계가 쉬워질수록 실제 실리콘으로 만들어 검증하는 구간이 새 병목이 될수도 있다는 생각이 들었습니다.

다만 디자인 이후 확실한 Q의 증가로 이어지지 않을 것이라 (volume model로 이어지는 것은 극히 드물 것이라) 양산에 성공해야 돈을 버는 기업보다는 테이프아웃과 관련된 기업이 더 좋을듯하고, 한단계 더 나아간다면 첨단공정은 테이프아웃 자체도 비용이 워낙 높기 때문에 설계 건수에만 연동되는 비즈니스가 더 좋은 선택지가 될 것 같습니다.

- HDD가 증설한다고 메모리가 이렇게 소외될 일인가

- 메모리가 하락하는데 코스피야간선물은 이렇게 오르나

- 유가가 -4%인데 금리가 이거밖에 안빠지나

시장 참여자가 각자의 길을 향해 나아가는중입니다.

만약 고금리가 경제적이슈가 된다면 가장 약한고리가 터질것이며 최근에 한달만에 2배가 오른 프랑스의 CDS가 지목되고 있습니다.

지금 전세계는 확장정책의 포퓰리즘을 멈출수가 없습니다. 조금이라도 긴축을 하는 순간 정권이 교체되기 때문에 이를 선택할 정치인은 없기 때문이죠.

누가 터트리지 못한다면 결국 어디선가 희생이 필요합니다. 그러면 자연스럽게 다른 정부들은 명분을 얻게 되고 경제는 자정작용을 시작하게 될것입니다. 잔인한 이야기지만 터지는 곳이 내 삶의 터전이거나 자산이 안되도록 해야합니다.

다양한 아이디어가 워킹하는 미국과 일본이 부럽습니다.

LG전자(066570)가 북미에서 총 5기가와트(GW) 규모 인공지능(AI) 데이터센터에 냉각솔루션을 공급한다. 현지 데이터센터 인프라 기업과 장기간 칠러(냉각장치) 공급 계약을 체결하면서 북미 AI 데이터센터 냉각 시장에서 입지를 대폭 강화하게 됐다.


LG전자는 5일 북미 인프라 플랫폼 기업인 에어컨트롤콘셉트(AIR Control Concept)와 AI 데이터센터용 칠러 공급 관련 장기계약(LTA)을 체결했다고 밝혔다. 업계에서는 전체 계약 규모가 수조 원에 달하고 계약 기간은 3~5년 수준인 것으로 보고 있다.



https://v.daum.net/v/20261005220159475?sicode=01

진단, AI 신약 섹터 여전히 강세

오늘부로 삼성전자 이번 자사주매입은 종료. 내일부터 수급의 공백이 생길지, 아니면 주가가 강하면 오히려 매수를 자극할 수도 있음

[포스코퓨처엠 수주 정정 공시 - 하나증권 2차전지 김현수/김희제]

공시 링크 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261006800617

-수주액 : 21.25조원 (정정 전 40.03조원, -46.9%)
→ NCA 양극재 15.20조원, LFP 양극재 6.05조원
-계약 상대 : 삼성SDI
-계약 기간 : 2023.01.30~2032.12.31 (약 10년)
-계약 내용 : 배터리용 소재 중장기 공급계약 (정정 전: 전기차용 하이니켈 NCA 양극재 중장기 공급계약)

상기 정정 공시 관련 코멘트 드립니다.

이번 정정은 NCA 양극재 계약물량 일부를 LFP 양극재로 전환하기로 한 양사 합의를 반영한 것으로, 합산 공급물량은 최초 계약 대비 오히려 증가하는 구조입니다.

계약금액 감소(40.03조원 → 21.25조원)는 물량 축소가 아닌 판가 하락 때문으로, 리튬가격 연동 판가 적용에 따라 최초 계약 당시 대비 리튬가격이 하락한 영향입니다. 적용 환율은 1,296.22원/USD(22년 12월 평균)에서 1,358.5원/USD(26년 10월 6일 매매기준율)로 변경되었습니다.

LFP 양극재 6.05조원 고려 시, 약 50.2만톤 규모의 계약으로, 배터리 용량 기준 총 251GWh 수준입니다. 계약 기간 약 10년 감안 시 연평균 약 5.0만톤(배터리 용량 기준 25.1GWh 수준)의 LFP 양극재를 공급하게 될 것으로 판단됩니다.

또한 양사는 LFP 외 다른 소재로도 추가 대체하는 방안을 협의 중이며, 확정 시 추가 공시 예정입니다.

제 개인적인 의견은 50만톤보다는 좀더 적지않을까하는데 암튼 200GWh에 집중해보면 LFP는 중소형주에 더 기회가 있다고 생각합니다.