최근 한국 시장 메인스트림은 소부장입니다. P에서 Q 사이클로 넘어가는 국면에 베팅하는듯한데, 오늘은 주요 ETF들의 리밸런싱이 있는 날이라 패시브 수급보고 선긋고 달려온건지, 아니면 실제 펀더 개선에 대한 베팅인지는 다음주에 판가름이 나겠네요.
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한국콜마 -7%
한화에어로 -5%
HD건설기계 -8%
두산테스나 +19%
주성엔지니어링 +11%
주식시장에서 이제 쏠림은 패시브입니다. 어떻게 대응해나가느냐는 투자자의 몫
한화에어로 -5%
HD건설기계 -8%
두산테스나 +19%
주성엔지니어링 +11%
주식시장에서 이제 쏠림은 패시브입니다. 어떻게 대응해나가느냐는 투자자의 몫
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스티븐 콜베어가 2005년에 만든 "truthiness"라는 단어가 있습니다. 이는 사실이 아니라 진실처럼 느껴지는 것을 믿는 성향을 뜻하는데요, 주식시장에 적합한 표현인거 같습니다. 시장에 net new money가 들어오지 않으니 기존 플레이어들만 남아서 다른 사람의 수급을 가져오려다보니 '그럴듯한'말도 많아지는 구간입니다.
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어제 캐터필라 하락이 한국 장에도 영향을 주고 있는데, 미국 농무부가 현재 농기계 판매 관행에 대해서 조사하겠다고 밝히면서 해당 섹터 모든 종목 하락하였습니다.
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cnh-cat-agco-stocks-slump-170708406.html
https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/cnh-cat-agco-stocks-slump-170708406.html
Yahoo Finance
DE, CNH, CAT, AGCO Stocks Slump - FTC, USDA Inquiry Puts Farm Equipment Market Practices In Focus
The FTC and USDA have opened an inquiry on possible barriers to buying, servicing and repairing agricultural equipment.
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70B 이슈는 총매출과 순매출 간의 오해였다고 수정되었음에도 불구하고 나선이랑 아시아의 반등이 약한 상태입니다. 오해였다고 오늘 미장에서 반등이 나오는건지 아니면 프론티어 모델에 대한 걱정이 재발하는건지 판단이 안서네요.
https://es.tradingview.com/news/seekingalpha%3Ad4f365ba3094b%3A0-oracle-microsoft-shares-decline-as-confusion-over-openai-s-arr-reigns/
https://es.tradingview.com/news/seekingalpha%3Ad4f365ba3094b%3A0-oracle-microsoft-shares-decline-as-confusion-over-openai-s-arr-reigns/
TradingView
Oracle, Microsoft shares decline as confusion over OpenAI's ARR reigns
Oracle NASDAQ:OPENAI and Microsoft NASDAQ:MSFT shares declined sharply on Thursday after the Financial Times said OpenAI's NASDAQ:OPENAI annualized recurring revenue was significantly less than previously reported.The media outlet said that OpenAI's annualized…
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앤트로픽은 원래 총매출 기준이었는데 OPENAI에게는 왜 순매출의 잣대를 엄격하게 들이대는거지? 라고 생각이 들수도 있는데, 반대편에서는 '앤트로픽 ARR도 그러면 파트너에게 돌아갈 매출까지 포함하고 있었어?' 라고 놀라기도 한 듯 합니다.
아니 그것도 모르고 테크에 투자를 하고 있었어?? vs 그런 애들까지 사서 여기까지 올라온 주가야
아니 그것도 모르고 테크에 투자를 하고 있었어?? vs 그런 애들까지 사서 여기까지 올라온 주가야
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그러나 파업 기간 리노공업이 공급하던 물량 대부분이 일본 야마이치, 요코오, 대만 윈웨이 등 경쟁사로 넘어갔다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63415
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63415
디일렉(THE ELEC)
파업 끝났지만 일감 뚝…리노공업 내년 '순환휴직' 가능성 - 디일렉(THE ELEC)
부산 반도체 부품 기업 리노공업이 파업 후유증에 직면했다. 내년 임직원 순환휴직이 고려되고 있다. 장기간 이어진 노사 갈등으로 고객사 이탈과 내년 물량을 확보하지
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지금 경유사태가 러시아 정유공장이 가동안되서 이 사달이 나고 있는데 러시아가 수출하기로 했다는 말을 누가 믿을까요?
중간선거전까지 휘발유, 경유 가격을 낮춰야 하는데 그전까지 중동이 해결 안될거라는 확신이 드는 이벤트네요.
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1727289&sicode=01
중간선거전까지 휘발유, 경유 가격을 낮춰야 하는데 그전까지 중동이 해결 안될거라는 확신이 드는 이벤트네요.
https://www.ebn.co.kr/news/articleView.html?idxno=1727289&sicode=01
이비엔(EBN)뉴스센터
트럼프 "푸틴과 러시아산 경유 대규모 공급 합의...가격 빠르게 하락할 것" - 이비엔(EBN)뉴스센터
도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 러시아산 경유를 미국을 비롯한 세계 시장에 대규모로 공급하기로 합의했다고 9일(현지시간) 밝혔다.트럼
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지금 장비업체들 원가가 워낙 올라서 왠만큼 가격 올려서는 원재료도 충당 안되는 수준으로 파악되는데 국내 소부장 업체들은 ASML처럼 가격인상 요구가 가능할까요? 되는 업체와 안되는 업체의 수익성이 많이 갈릴 것 같습니다.
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63515
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=63515
디일렉(THE ELEC)
ASML, 유지보수용 노광장비 부품값 10% 일괄 인상 - 디일렉(THE ELEC)
세계 최대 반도체 장비 업체 ASML이 국내로 공급하는 교체용 장비 부품 가격을 일괄 10% 인상한다.극자외선(EUV)과 심자외선(DUV) 노광장비용 전 부품이
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음 지겹게 이어지는 중동문제
U.S. MILITARY REPORTS DISABLING CARGO VESSEL ATTEMPTING TO RUN IRAN BLOCKADE - 로이터
U.S. MILITARY REPORTS DISABLING CARGO VESSEL ATTEMPTING TO RUN IRAN BLOCKADE - 로이터
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Semi는 본인들의 HBM stack 문제의 어려움을 SK하이닉스가 인정했다는 주장
https://x.com/SemiAnalysis_/status/2108256589559865346
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X (formerly Twitter)
SemiAnalysis (@SemiAnalysis_) on X
Memory suppliers are finally acknowledging our HBM de-spec call. SK Hynix publicly said 16-hi is difficult, and the market is now prioritizing bandwidth over capacity. Hybrid bonding’s case in HBM…
US lawmakers are preparing bipartisan legislation to ban Russian oil imports and block Donald Trump’s diesel deal.
https://x.com/FirstSquawk/status/2109204186487525773
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X (formerly Twitter)
First Squawk (@FirstSquawk) on X
US lawmakers are preparing bipartisan legislation to ban Russian oil imports and block Donald Trump’s diesel deal.
그러나 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 미 온라인매체 악시오스에 “나로서는 처음 듣는 내용”이라며 “하지만 러시아가 에너지 휴전에 동의한다면 우크라이나도 동의할 것”이라고 밝혔다
https://v.daum.net/v/20261012054115886?sicode=01
https://v.daum.net/v/20261012054115886?sicode=01
Daum | 헤럴드경제
트럼프 “러-우크라, 에너지 휴전 합의”…젤렌스키 “처음 듣는 내용” [1일1트]
트럼프의 한마디에 세계 경제와 금융시장이 출렁이는 시대. 쏟아지는 트럼프 뉴스를 일일이 찾아보기 벅차다면 [1일1트]가 딱입니다. 새벽 5시부터 움직이는 헤럴드경제 국제부가 미국 증시 마감 시황부터 글로벌 자산시장에 영향을 미칠 트럼프의 핵심 뉴스까지 빠르게 골라, 1분 만에 ‘쓱’ 볼 수 있도록 배달합니다. 출근길에도, 혼밥할 때도, 잠들기 전에도 딱
- 중국과 유럽연합은 EU에 대한 중국 하이브리드 자동차 수출을 50% 이상 줄이는 데 합의했다고, 유럽 무역 위원인 마로스 세포비크가 금요일 베이징에서 열린 회담 이후 발표했다. 이 합의는 EU와 중국 간의 급격히 커지는 무역 적자를 줄이기 위한 것이다. (주말 뉴스)
https://www.reuters.com/world/china/china-eu-reach-hybrid-vehicle-trade-understanding-keep-talks-alive-ev-dispute-2026-10-09/
https://www.reuters.com/world/china/china-eu-reach-hybrid-vehicle-trade-understanding-keep-talks-alive-ev-dispute-2026-10-09/
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