✍️ 이그전
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📝 [이그전] 한꺼번에 몰려 온 인플레 완화 재료들
10/28(수) 14:28 · 공지사항 · 본문 1,997자 · 이미지 4장 중 3장 요약 반영

(글쓴이) 정제유 가격 하락 가능성, 중동 원유 수출 회복, 이스라엘·브라질 정치 이벤트가 겹쳐 인플레 완화 기대가 커져 증시가 급등했다고 봄.

📌 핵심
• (글쓴이) 최근 인플레 문제는 유가보다 정제유였고 디젤 등이 3월 고점보다 훨씬 높았다고 봄(이미지 1 · 출처 표기 없음, 단위 UC/GAL·C/GAL).
• (글쓴이) 10월 중순 우크라이나의 공격 중단 뒤 러시아 정유 처리량이 25% 증가했고 미국행 디젤 수출도 재개됐다고 전함(출처 미상).
• (EIA 인용) 이번 달 보고서에서 정제마진 하락을 전망했다고 글쓴이가 옮김.
• (기사 인용) 정부가 경유 수출 제한 완화를 추진 중이며, 월 경유 생산량은 1월 3102만 배럴에서 4월 2284만, 9월 2895만 배럴로 바뀜(이미지 3 · 문화일보, 자료 한국석유공사).
• (글쓴이) 이스라엘 출구조사가 친네타냐후 50석, 반네타냐후 52~53석이고 룰라 승리로 브라질 증시가 하락해 한국 수급에 긍정적일 수 있다고 봄(출처 미상).

🔍 따져볼 점
• 이란 협상은 내용이 알려지지 않았고 이스라엘 결과도 출구조사 예상치라서, 완화 기대는 확정 사실이 아니라 글쓴이의 해석이다.
• 러시아산 디젤 4만 톤 등 수치는 출처가 없고, 미국 전체 수요 대비 규모는 글에 없어 확인이 필요하다.
• 브라질·한국 증시가 '데칼코마니'라는 주장은 이미지 4(출처 표기 없음)에서 일부 구간만 반대로 움직여, 수급 이동의 근거로 약하다.

원문 보기

이번 전망에서 금리보다는 이제 인플레이션을 잘 보라고 강조하셨었죠

LG화학이 에너지솔루션 지분 2.5조 매각

PRS 구조입니다!!

오늘 외국인 순매수/순매도 상하위 입니다

WSJ "미국·이스라엘, 대이란 대규모 공격 재개 준비 정황 늘어"… 텍사스서 패트리엇 추가 이스라엘행

[공부의여신 네트워크] 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 새로운 대규모 군사 작전을 준비하고 있다는 정황이 늘고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 다만 미국 정부나 이스라엘 정부의 공식 확인은 아직 나오지 않았다.

WSJ에 따르면 외교 채널과 군사 채널을 통한 양국 간 소통이 이어지고 있으며, 이는 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 한 새로운 고강도 전투 작전을 개시할 준비를 하고 있다는 여러 정황 가운데 하나라고 전했다.

WSJ는 또 이스라엘이 새로운 공격을 위한 계획과 공격 목표를 이미 마련해 둔 상태라고 보도했다.

이와 함께 미군은 이스라엘의 미사일 방어 태세를 강화하기 위해 텍사스에서 패트리엇 방공 시스템 1개 포대를 추가로 이스라엘에 보내고 있는 것으로 전해졌다.

앞서 WSJ는 미국이 여러 걸프 아랍 국가에 중간선거 이후 짧고 강도 높은 군사 작전에 대비하라고 통보했다고 보도한 바 있다. 트럼프 대통령은 텍사스 러벅 유세에서 "몇 주 뒤면 이란을 보게 될 겁니다. 괜찮다면 말입니다"라고 말했고, 이후 조인트 베이스 앤드루스 귀환 직후 취재진에게 이란 문제는 "언제 끝내고 싶은지의 문제입니다"라며 "선거를 기다린다고 그들에게 도움이 되지 않을 겁니다"라고 말했다.

작전 시점과 규모, 패트리엇 추가 배치의 구체적인 일정은 아직 확인되지 않았다.

중간선거가 벌써 다음주긴 하군요

글로벌 HW 베타 플레이는 메모리네요

알파벳은 FCF -$91억 충격이 좀 있는듯하네요

알파벳 3Q26
capex : $51.4B (con. 55.8B) 8% miss
YoY +114% / YTD $132.0B
FCF : -$9.1B

마이크로소프트 FY1Q27
capex - $39.4B (con. 45.9B) 14% miss
capex(리스 포함) - $45.2B (con. 51.8B) 13% miss, 가이던스 $50B+ 하회
Azure - +48% cc (con. 44.8%)

알파벳은 3Q 낮은 capex에도 불구하고 연간 capex 가이던스는 수정하지 않았습니다. 그런데 마소도 동시에 capex가 미스하는게 최근에 우려했던 데이터센터 건설의 지연때문이 아닌가 걱정되네요.

결국 지난주까지 이어졌던 걱정이 변한건 없는것 같습니다. 빅테크는 예상보다 CAPEX가 더딘데 데이터센터 건설 지연이 의심됩니다. 그럼에도 불구하고 현금흐름은 예상보다 나빠서 META와 같이 추가적인 자금조달이 이어질 것으로 보입니다.

반대로 HW들은 자체 호실적으로 그 우려들을 이겨내며 두 그룹의 주가가 이번주에 반대로 가고있는데요, 지난주에도 과하다 싶었는데 이번주에도 격하게 움직이네요.

제가 아직 변동성 확장에 적응을 못한것 같습니다.

3Q CAPEX

META $34.9B(con. $41.68B) -16%
MSFT $45.2B(con. $50.67B) -11%
GOOGL $51.36B(con. $55.09B) -7%

모두 동시에 하회했지만 가이던스를 하향한 기업은 없었습니다. MS는 "some third-party capacity deliveries expected in Q1 were postponed"라고 표현

세 기업 모두 가이던스를 맞추려면 다음분기에 역대급 CAPEX를 집행해야 합니다. 그런데 회사가 일시적이라는데 무조건 의심하는것도 옳지는 않다고 봐서 결국 내일 아마존까지 확인을 해봐야겠습니다.

판단은 각자의 몫으로

전닉이 오르고 산업재가 멸망하네요. 빅테크가 발주하는게 조선이랑 방산이었나

다시 5월 장세입니다. 닉스는 이번주에만 30% 정도 오르고 나머지 섹터는 모두 멸망하는. 일본도 키옥시아, 어드반테스트, 이비덴이 강세입니다.

한국수력원자력이 체코 두코바니 신규 원전 건설사업의 시공을 맡을 예정이었던 대우건설·두산에너빌리티 컨소시엄과의 계약 협상을 최종 종료했다. 공사비 등 주요 계약조건을 둘러싼 이견을 좁히지 못하면서 신규 시공사 선정에 나서기로 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005596234?sid=101

섹터가 안되는 이유가 없는건 아닙니다..

2026.10.29 09:43:13
기업명: 콜마비앤에이치(시가총액: 2,268억) A200130
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 1,147억(예상치 : -)
영업익 : 110억(예상치 : -)
순이익 : 344억(예상치 : -)

**최근 실적 추이**
2026.3Q 1,147억/ 110억/ 344억
2026.2Q 1,272억/ 102억/ 69억
2026.1Q 1,369억/ 103억/ 224억
2025.4Q 1,222억/ 27억/ -370억
2025.3Q 1,518억/ 97억/ 62억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261029900076
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/200130

매 분기 100억 영업이익 페이스인데 주가는 신저가가고 있었네요..