Zi존파워잼민

지난 주 부터 번역하여 올리려고 한 글이었는데, 너무 길어 차일피일 미루다 오늘에서야 올립니다. "Coming back from zero", "바닥에서부터 다시 일어서기" 라는 제목의 아티클입니다.

코인을 하면 대부분 자신이 가진 재산을 모두가 아니라면 거의 다 청산당한 경험이 있기 때문에 이 과정에서 다시 올라와 성공한 사람의 경험을 들어보고자 했습니다. 시작은 자신의 일대기이고, 그에 따른 교훈으로 이어지는데 텔레그램에서는 분량 상 일대기 부분은 스킵하고 교훈의 일부분만 공유하겠습니다. 전문번역본 링크를 남겨놓을테니 여유있는 주말에 전부 읽어보셔도 좋겠습니다.

고통스러운 교훈들:
마인드셋
돈을 버는 것이 더 이상 예전처럼 황홀한 쾌감을 주지 않는다. 물론 "나에게 좋고" 내 포트폴리오에 좋다. 하지만 당신은 계좌를 성장시키려는 자금 관리자다. 지난주에 10,000달러를 벌었지만, 지금까지 분기는 전망이 어떤가?

거래에 대해 "흥분"한다면, 잘못된 이유로 그 거래를 취했을 가능성이 크다. 자본을 성장시키고 보존하는 것에 관해서는 냉철한 운영자가 되어야 한다.

현실로 만들어라
거래소의 현금/자산은 진짜가 아니다. 허상이다.

"푸가지, 푸가지. 와지, 우지. 요정 가루야. 존재하지 않아. 하늘에서 내려온 적도 없어. 중요하지 않아... 진짜가 아니라니깐." (더 울프 오브 월스트리트 中)

자신에게 사용하라. 그렇지 않으면 이 대사를 한 놈이 너의 돈을 가져갈 것이다.

레버리지
작고 책임감 있게 거래하라. 이번 사이클 전체에서 레버리지 거래를 네 번 정도밖에 하지 않았다. 시도해봤지만, 더 이상 스릴을 주지 않는다. 여전히 주간 옵션 거래를 하지만, 예전에 사용했던 사이즈의 극히 일부로만 한다. 안하면 아쉬운 느낌으로만 한다.

돈이 있는 곳으로 가라
말하기는 쉽지만 실행하기는 어렵다. 하지만 밈코인 광풍이 작년에 돈이 있는 곳이었다는 것은 명백하다. 그래서 그 쪽에 베팅을 했지만, 항상 작은 사이즈로 했다. 작게 베팅하고, 크게 이겨라.

1-5 SOL을 40, 50, 심지어 100 SOL로 바꾼 코인들이 몇 개 있었다.

몇 번의 손실도 있었다 (Boden에서 10만 달러 수익을 보고 있다 도로 뱉었고, RTR, 그리고 다양한 다른 러그 코인들도 있었다). 하지만 위험을 작게 유지했기 때문에, 손실은 이제 실제 위협이 아닌 성가신 것들이었다.

네가 땀흘리고 있는 어떤 시장의 트렌치 안에 갇히지만 않으면 된다.

내러티브를 잡아라
AI든 솔라나 서머든, BTC ETF든, ETH 약세든, 내러티브가 나타날 것이고, 차트는 종종 시장이 어느 방향으로 향하고 있는지 보여줄 것이다. 하락이 매수되고 있는가? 매수하라.

BTC? 블랙록이 열심히 에이핑하고 있고, 다른 기관들이 따라오고 있다. 오를 것이다.

AI? 멋지다. NVDA 롱은 훌륭한 거래였다(현재 진행형일지도?).

HOOD? MZ세대의 은행이다. 오를 것이다.

추세와 싸우지 마라
시장이 위로 오르면서 오른쪽으로 가고 있다? 더 이상 말이 안 될 때까지 그 추세에 베팅하라.

현물에서 편안하게
현물 보유에는 청산 가격이 없고 유지 비용도 없다. 오래전에 누군가가 나에게 그 사실을 말해줬으면 좋았을 것이다. 무기한계약을 거래하고 싶다면, 핵심 자본이 거래 계정과 분리되어 있는지 확인하라. 전체 순자산을 무기한계약 계정에 넣지 마라.

초기에 레버리지 함정에 빠졌고, 그것이 "유일한 방법"이라고 생각했다.

손실을 받아들여라
시장은 네가 얼마나 똑똑한지 신경 쓰지 않는다. 크게 손해를 보고 있다면, 손실을 받아들이고 리셋하라. 거래가 유리하게 돌아가기를 대처해야지, 희망하지 마라. 특히 레버리지를 사용할 때는 더더욱 말이다.

시장 심리전은 진짜다
23년과 24년을 되돌아보고 우리를 핵폭탄 맞게 한 수많은 말도 안 되는 일들을 기억하라. 차트에서도 지지선이 붕괴되어도 불리시하다고 봤다.

너보다 바보인 사람들의 입장에서 생각해봐라. 그들이 무서워할 때, 그들의 두려움에 베팅하라. 높은 시간 프레임에 집중하고, 네 레벨을 표시하라. 타임라인이 너무 행복할 때 소량 판매하고, 하락을 매수하라.

일반적으로 암호화폐 청산이 (하락쪽으로) 10억 달러를 초과할 때, 그 때가 베팅할 시간이다. 하지만 암호화폐 시장이 확대되면서, 그 숫자를 상향 조정해야 할 수도 있다.

시간은 가장 큰 자산이다
시간은 없을 때까지 모든 사람이 가지고 있는 자산이다. 인내심으로 시간을 레버리지한다.

조건 관찰자가 되어라
간단하게 들리지만, 정점에서의 내 실수 중 하나는 체제 전환, 금리, 암호화폐 하락장, 뭐든지 인식하지 못한 것이었다.

사람들이 더 이상 광범위하게 돈을 벌지 못하고 있었고 (돌이켜보면) 시장 체제가 바뀌었다는 것이 명확했다.

한두 달 동안 돈을 전혀 벌지 못해도 괜찮다.
기회를 기다리는 것은 좋은 일이다. 시장의 극단을 식별하고 큰 캔들이 나타날 때 그것들을 활용하라.

시장은 복리를 만들 기회를 제공한다. 감정 없이 그 기회를 집어올리기만 하면 된다.
수입을 위해 거래한다면, 매일 수입을 만들어야한다는 압박감 때문에 감정적으로 편향되어 거래를 강요하는 상황이 올 것이다.
편안한 현물 스윙 트레이더가 되면, 사물에 대해 생각할 인내심과 관점의 사치를 얻는다.

집중
40개 포지션을 관리하는 것은 거래를 풀타임 직업으로 만들지 않는 너무 어리석은 일이다. 사이즈가 있는 1-3개의 좋은 거래면 충분하다.

이 방법은 기술적 분석에 익숙하지 않거나 거래에 어려움을 겪는 경우 특히 유익하다.

시장은 그저 감정의 덩어리이고, 일단 자신의 감정을 길들이고 자신의 어리석음에 대해 헷지한다면... 좋은 일들이 일어날 수 있다.

내 기억으로는 나름 정확하게 작성했다고 생각한다.

이 글을 읽는 것을 즐겼기를 바란다.

또한 저 밖에 누군가에게 도움이 되기를 바란다.

절대 자살하지 마라 (나는 거의 할뻔했다).

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