6월 24일 IXO 2025에서, 전혀 예상치 못한 연사가 한 분 계셨는데요, 바로 트레이더 계의 대부이신 Joshua님이셨습니다😮👍🏻

항상 채널을 잘 보고 있는 구독자 입장에서, 감사하기도 하고 뵙고 싶기도 해서 끝나고 인사도 드렸어요.

각설하고, Joshua님께서 나누어주신 트레이딩에 관한 인사이트를 전달드립니다!


*IXO 컨퍼런스 조슈아님 인사이트

진입 시점 보다도 종목 선정과 리스크 관리가 가장 중요하다.

크립토는 밸류에이션 평가 자체가 어렵다.

서사가 좋은 종목이 중요. 언제 종목을 선정하는가, 손절을 언제 하는가가 중요.

레버리지를 크게 사용할 수록 짧게 가져간다.

* 손절 기준의 정립 - 2017년부터 해오셨을텐데 어떤 기준을 갖게 되었는가?

절대적인 %에 대한 손절점을 잠음. 1-3 보통 최대 5%. 마켓캡, 유동성, 전체 시드대비 어떻게 가져갈지.

크립토에서는 한 종목 롱이면, 다른 종목으로 무조건 헷징을 한다. 같은 섹터 상에서 선정하는 편(언락이 자연적으로 많이 나오는 애들 위주로.)

* 기술적 분석 vs 뉴스 이벤트 기반
단기 트레이딩에 더욱 효과적인 것은?

두 개가 다 중요하다고 생각.

사건 등은 어느 정도 예측할 수 있다고 생각. 소식은 빠르게 전달된다. 매도세가 이상하게 나온다는 식으로, 시장의 반응이 이상하게 나오는 식으로.

리스크 관리를 해야하는데, 뉴스를 이해하지 못하면 절대 돈을 벌기가 어렵다.

주변 고수 트레이더들도 큰 돈을 버는 경우는 1년에 몇 번 없다. 주로 뉴스 드리븐.

* 팔다리가 잘려나갔던 경험 공유

테라 사태 때 인터넷 없는 비행기를 탐. 비행기 타고 도착하니까 14시간이 지나있었고, 40-70% 이미 터져있었는데, 바로 다시 비행기를 타고 돌아갔는데, 그때 크게 잃었다.

손절은 투자를 새롭게 볼 수 있다. 말도 안 되는 근거를 끊임없이 찾음. 확증편향. 객관적으로 보기 위해서, 다음 매매를 하기 위해서도 손절은 중요.

* 멘탈은 어떻게 회복했나?

시장 뷰를 틀리거나 손절이 크게 나가면, 10일 이상은 반드시 쉬어야 뇌가 정립하는 시간을 갖는 것 같다.

손절 하게 되는 과정이 중요.

시장이 갑자기 급락해서 피해를 받게 되었을 때, 포모나 패닉이 없는 상태에서 다시 앉을 수 있으면 다시 해도 된다. 왜냐면 큰 하락은 큰 기회가 되기 때문에.

* 요즘에는 공감이 될 수 있을 것 같은데,
횡보, 박스권에서 어떻게 하고 계시는지.

횡보 박스권에선 매매를 줄임. 확인매매를 하는 편. 좋은 장에 잘 하기 위해서 쉬어사는 타이밍이라 생각.

중간 중간 나오는 기회를 잡기 위해선 쉬어주는 게 중요.

4월에 잠도 안 자고 매매함.

* 초보 투자자에게 하고 싶은 조언

시장에 대부분의 조언은 책이나 유튜브에 나와 있는데, 현실가능성이 있는 조언을 드리자면,

매매하면서 우리는 좋은, 나쁜 습관이 생김. 좋은 습관은 우리가 유지하려고 하다 보니 남게 됨. 나쁜 습관을 확실히 하나씩 없애야 한다.

끝!


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