[분석 “암호화폐 급락 원인, 거시 요인 아닌 시장 유동성 문제”]

지난 토요일 암호화폐 시장 급락의 직접적인 원인은 거시 변수보다 시장 유동성 위축과 대규모 청산이라는 분석이 나왔다. 트레이딩 플랫폼 코베이시 레터(Kobeissi Letter)는 X를 통해 “비트코인이 79,000달러 아래로 밀린 배경은 지정학적 이슈나 연준 정책이 아니라 순수한 유동성 문제”라고 진단했다. 그러면서 “지난 금요일부터 토요일 사이 세 차례 이상의 대규모 강제 청산이 발생했으며, 청산 규모는 13억달러를 상회했다. 이에 따라 유동성이 충분하지 않은 시장 환경에서 과도한 레버리지 포지션이 누적되며 호가창이 급격히 비는 에어 포켓 현상(air pocket)이 나타났다. 아울러 투자자들의 심리가 극단적으로 흔들리며 낙관과 비관이 반복되는 과정에서 변동성 또한 확대됐다”고 덧붙였다.

#나이 #완벽정리

곧 있을 2026년 미국 중간선거에서 민주당 81%, 공화당 20% 확률이 예측되고 있습니다.

민주당은 중간선거에서 승리하고 트럼프를 탄핵할 계획이라고 합니다.

[지난 1시간 1억 달러 규모 선물 포지션 강제 청산]

주요 거래소에서 지난 1시간 1억 달러 규모의 선물 포지션이 강제 청산됐다.
24시간 기준으로는 4.78억 달러 규모의 선물 포지션이 강제 청산됐다.

[BTC 하락에 블랙록 IBIT 평균 수익률도 '음전']

지난 토요일 비트코인 가격 급락 여파로 블랙록의 비트코인 현물 ETF인 IBIT 투자자들의 평균 수익률이 손실 구간으로 전환됐다는 분석이 나왔다. 코인텔레그래프에 따르면 글로벌 대형 헤지펀드 브릿지워터(Bridgewater)의 전 임원인 밥 엘리엇(Bob Elliott)은 “최근 비트코인 가격이 7만달러 중반대로 하락, IBIT 투자자 평단가를 하회했다. 이는 BTC 고점에서 블랙록 IBIT로 들어온 자금이 IBIT 평균 수익률을 희석시킨 영향으로, 초기 투자자 일부는 여전히 수익 구간에 있으나 전체 누적 수익률 기준 손실로 전환했다는 뜻”이라고 설명했다. IBIT에 유입된 자금을 기준으로 설정된 달러 가중 수익은 비트코인이 사상 최고가를 기록했던 지난해 10월 약 350억달러 수준에서 정점을 형성한 이후 지속적인 하락세가 이어지고 있으며, 이로 인해 투자자들이 느끼는 수익률 압박도 커지고 있다고 매체는 전했다.

[2월  첫째 주 주요 토큰 언락 일정]

토크노미스트에 따르면 이번 주(2/2~2/8) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.

ENA: 2/2 16:00, 4063만 개 언락, $555만, 총 유통량의 0.55%

XDC: 2/5, 09:00, 8.41억 개 언락, $2900만, 총 유통량의 5.00%

HYPE: 2/6 09:00, 992만 개 언락, $2.96억, 총 유통량의 2.79%

BERA: 2/6 22:00, 6375만 개 언락, $2939만, 총 유통량의 41.70%

['$14.3억 ETH 보유' 트렌드리서치, 청산가는 $1830]

지난해 11월부터 이더리움(ETH)을 매수해온 LD캐피털 산하 트렌드리서치의 평단가는 3180 달러, 청산가는 1830 달러 수준이라고 엠버CN이 전했다. 트렌드리서치는 현재 약 61만8000 ETH(14억3000만 달러)를 보유 중이며, 최근 청산가를 낮추기 위해 3만3589 ETH(7912만 달러)를 매도해 대출을 상환한 것으로 알려졌다. 이번 손절매로 확정한 손실은 2771만 달러, 미실현 손실은 5억3400만 달러 수준이다. 트렌드리서치는 암호화폐 대출 프로토콜 아베(AAVE) 등에서 약 9억4100만 달러 수준 대출을 보유 중이다.

[레이저 디지털 "작년 3Q 암호화폐 포지션 축소"]

노무라가 지원하는 암호화폐 트레이딩 기업 레이저 디지털(Laser Digital)이 지난해 3분기 암호화폐 투자 손실을 기록한 이후 관련 포지션을 축소한 것으로 나타났다. DL뉴스에 따르면 레이저 디지털은 "다만 암호화폐 관련 사업에 대한 노무라의 의지는 변함없다. 중장기적으로 암호화폐 사업을 확대할 계획"이라고 밝혔다. 레이저 디지털은 노무라의 암호화폐 트레이딩 사업을 담당하고 있다.

[빗썸, 이란 관련 암호화폐 거래소 '제드시온·제드섹스' 입출금 거래 제한]

빗썸이 공식 홈페이지를 통해 이란 관련 암호화폐 거래소인 Zedxion(제드시온), Zedcex(제드섹스)에 대한 입출금을 일시 중단한다고 공지했다. 빗썸은 "이란 제재 규정을 위반하여 미국 재무부(OFAC)로부터 제재 대상으로 지정된 사실이 확인되어, 빗썸은 자금세탁방지 법령을 준수하고 고객 자산을 보호하기 위하여 다음과 같이 입출금을 제한할 예정"이라고 밝혔다.