➡️ 지나치면 안 될 데일리 Web3 소식 - 3/11(수)

달러: 1,469원
테더(USDT): 1,462원 | 김프 -0.46%
순금 1돈(살때): 1,067,000원

1️⃣이란 기뢰설에 비트코인 7만달러 깨져

- 이란이 전 세계 원유 수송량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려는 움직임이 미 정보 당국에 포착됐다고 보도함.

- 트럼프 대통령은 7시간 전에 SNS를 통해 호르무즈 해협을 봉쇄하기 위한 이란의 기뢰 설치 선박 10척을 공격해 격침시켰다고 밝힘.

❓기뢰: 선박을 파괴할 목적으로 수중에 설치하는 폭탄임.

2️⃣아서 헤이즈 "美 연준 돈 풀기 전까진 BTC에 1달러도 투자 안 해"

- 그는 이란 전쟁이 장기화할수록 연준이 돈을 찍어낼 가능성이 커진다고 밝히며, 지금 당장 수중에 1달러가 있다면 비트코인에 투자하기보다 기다릴 것이다고 말함.

3️⃣금융감독원, 빗썸사태 현장 검사 한 달만 종료

- 조만간 내부 심사를 거쳐 제재 수위를 결정할 것으로 보임.

4️⃣Hyperliquid, 원유 선물 거래 급증

- 글로벌 에너지 시장의 변동성이 커지면서 하이퍼리퀴드 플랫폼 내 토큰화 원유 파생상품 거래가 폭발적으로 늘어 최근 HYPE 토큰의 가치가 상승한 것으로 보임.

5️⃣리플, 호주 금융 라이선스 취득 추진

- 리플(XRP)이 호주 결제 회사 인수를 통해 현지 금융 서비스 라이선스를 확보할 예정임.

6️⃣SOL ETF는 기관, XRP ETF는 개미가 주도

- 작년 12월 31일 기준 미국 SOL ETF에서 헤지펀드 등 13F 공시 기관이 차지하는 비중은 49%인 반면, XRP ETF에서 기관이 차지하는 비중은 약 16%에 불과함.

7️⃣Aave, 오라클 오류로 2600만달러 규모 부당 청산 발생

- 이번 사고로 약 34개 계정이 청산됨. Aave 측은 wstETH 차입 한도를 일시적으로 낮추고 오라클 스냅샷 값을 수동 조정했으며 피해 이용자 보상 절차를 진행 중이라고 밝힘.

워뇨띠가 알려주는 리스크관리 심화편 요약정리본 ✍

1. 중요한 것은 배율이 아니라 자산 노출
많은 사람들이
고배율 = 위험
저배율 = 안전
이라고 생각하지만 실제로 중요한 것은

"전체 자산 중 얼마를 한 번의 판단에 노출했는가"

입니다.

예시
- 고배율이라도 자산 일부만 사용하면 위험은 제한됨
- 저배율이라도 전재산 투입이면 매우 위험

즉
포지션 위험 ≠ 전체 자산 붕괴 위험


2. 리스크는 두 가지로 나뉜다

① 포지션 위험
- 레버리지
- 청산 가능성
- 포지션 자체 변동성

② 자산 붕괴 위험
- 전체 자산 중 얼마나 묶였는지
- 추가 증거금 여부
- 손절 규칙

대부분의 사람은 포지션 위험만 보고 자산 붕괴 위험을 무시한다.


3. 진짜 위험한 구조

많은 사람들이 다음 과정으로 망한다.

1) 낮은 배율이라 안심
2) 자산 대부분을 한 포지션에 투입
3) 손실 나면 추가 입금
4) 손절 계획 변경
5) 결국 큰 손실


4. 특히 위험한 행동: 증거금 추가 투입

청산 직전에 사람들은 보통

- "일단 추가 입금해서 버티자"
- "반등하면 손절하자"
- "지금 던지면 아깝다"

라는 판단을 한다.

하지만 실제로는
감정 상태에서 같은 실수에 더 많은 돈을 묶는 행동이다.


5. 실제 사용했던 리스크 관리 방식

작성자는 비트맥스 시절

- 청산 메일 약 30번 받음
- 실제 추가 입금은 1번

그 이유는 다음 원칙을 지켰기 때문이다.

원칙
- 거래소 자산 전체를 한 포지션에 사용하지 않는다
- 격리 포지션 사용
- 손실이 계좌 전체로 번지지 않게 한다
- 증거금 추가 투입을 최대한 피한다

목표
여러 번 틀려도 죽지 않는 구조를 만드는 것


6. 실제 실패 사례 (리플 사건)

2018년
자산 약 3.5억

리플 하루 80% 상승
숏 포지션 진입

문제
격리 원칙을 깨고 증거금 추가 투입

결과
1.5억 → 30만원

중요한 점
고배율이 아니라 자산 노출 때문에 큰 손실이 발생했다.


7. 저배율도 위험할 수 있는 이유

저배율의 문제

1) 방심
2) 손절 미룸
3) 큰 손실까지 버팀

결론

저배율은 자동으로 안전한 것이 아니라
자산 노출 관리와 손절이 있을 때만 안전하다.


8. 현물도 위험하다

현물은 청산이 없지만 다음 사이클이 발생한다.

1) 손절 없음
2) 물타기
3) 장기투자라고 자기합리화
4) -40 → -60 → -80
5) 결국 -99%

즉
현물도 다른 방식으로 매우 위험해질 수 있다.


9. 현물을 안전하게 하려면

조건

1) 장기적으로 훼손 가능성이 낮은 자산
2) 테마 분산
3) 명확한 손절

하지만 인간 심리 때문에 지키기 어려운 경우가 많다.


10. 추천 리스크 관리 원칙

1) 전재산을 한 판단에 걸지 말 것
2) 감정 상태에서 추가 입금 못 하게 미리 장치 만들기
3) 손실 구간에서 계획 변경 금지
4) 증거금 추가 투입 최대한 회피
5) 전체 자산 노출 위험 관리

작성자의 기준

한 번의 선택에서
전체 자산의 1/3 이상 손실이 나지 않도록 관리


11. 핵심 메시지

이 글은
선물이 좋다 / 현물이 좋다
라는 이야기가 아니다.

핵심은

"틀렸을 때 어디까지 잃고 끝낼지 미리 정하자"


12. 결론

시장에서 망하는 사람은 보통

- 리스크 관리 무시
- 원칙 자주 위반
- 한 번에 크게 벌려고 함

반대로

오래 살아남는 것 자체가 큰 경쟁력이다.

배율이 위험한 것이 아니라
전재산을 한 판단에 노출하는 구조가 위험하다.