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게이츠 재단 신탁(Gates Foundation Trust)이 수십 년간 보유해 온 마이크로소프트(MSFT) 주식을 모두 처분하며 지분율 ‘제로(0)’를 기록했다. 15일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 2026년 1분기 기관투자자 보유지분 보고서(13F)에

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❒ 지역별 날씨전망 ❒

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#오늘날씨

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오늘의 미세먼지 및 초미세먼지

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트럼프 “시간 없다” 최후통첩…트루스소셜에 해군 무력시위 영상 게재하며 이란 압박

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트럼프 “시간 없다” 최후통첩…트루스소셜에 해군 무력시위 영상 게재하며 이란 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 방중 일정을 마치자마자 이란을 향해 고강도 압박 카드를 꺼내 들었다. 합의 가능한 종전안을 신속히 제시하지 않을 경우, 더욱 강력한 군사적 타격에 직면할 것이라는 경고다. 미국의 대이란 군사작전이 12주 차에 접어든 가운데, 지정학적 긴장감이

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美 국채 금리 5% 돌파에 선물시장 ‘발칵’… 기존 헤지 공식 깨졌다

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美 국채 금리 5% 돌파에 선물시장 ‘발칵’… 기존 헤지 공식 깨졌다

글로벌 채권 금리가 급등하면서 미국 국채 선물시장에 거대한 지각변동이 예고되고 있다. 인플레이션 우려로 국채 금리가 치솟자, 위험 회피(헤지) 포지션을 대대적으로 재조정(오버홀)해야 하는 투자자들이 늘어나면서 시장 교란 우려가 커지는 모습이다. 17일(현지시각) 블룸버그통신에

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블록체인 캐피탈 “온체인 미래, ‘더 빠른 은행’ 아닌 아예 새로운 카테고리 될 것”

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블록체인 캐피탈 “온체인 미래, ‘더 빠른 은행’ 아닌 아예 새로운 카테고리 될 것”

‘블록체인 캐피탈(Blockchain Capital)’의 제너럴 파트너인 스펜서 보가트(Spencer Bogart)가 온체인(On-chain) 경제의 진정한 혁신은 기존 금융의 효율성 개선이 아닌 완전히 새로운 카테고리의 탄생에 있다고 강조했다. I feel torn on

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Forwarded from 미국주식과 투자이야기 (ITK 미주투)

🚨🚨🚨 주식시장이 15일을 기점으로 완전히 바뀝니다.

좀 어렵지만 꼭 보세요.

15일 1% 풀백을 초래한 두 가지가 있습니다.

1. 5% 금리.

글로벌 국채 시장이 무너지면서 금리가 튀어올랐죠. 이유는 호르무즈, 인플레, 부채 등 여러가지가 있습니다.

어쨋든 금리가 역대급으로 튀어오르면서 금리 민감 자산인 주식, 비트코인, 금 등이 무너졌습니다.

하지만 이건 트리거에 불과합니다. 시장의 하락을 계속 밀어내린 탄약은 다른 곳에 있습니다.

2. 15일 옵션 만기로 감마, 델타 셰어 역대급 해소.

4월 이후 반도체 랠리를 이끈 최대 동력은 레버리지와 옵션 거래(https://t.me/itechkorea/5420)입니다. 그 중에서도 옵션은 제로 데이 만기, 즉 하루에 초단기로 사고파는 옵션이 거래량의 50%를 차지할 만큼 극심한 투기장세였죠.

그런데 15일 S&P500의 대표적인 ETF인 SPY 옵션이 대량으로 만기가 됐습니다.

이게 무슨 의미가 있냐고요?

자, 여기서부터 집중하세요.

기관이 콜옵션이 팔면 판 측은 주가가 오르면 손해를 봅니다. 내가 1불에 주식을 사기로 했는데 5불이 되면 그 기관은 5불짜리 주식을 1불로 사줘야 되기 때문이죠.

그래서 회사는 콜옵션을 팔때 주식을 사둡니다. 밸런스를 0으로 맞추기 위해서죠. 그런데 주가가 계속 오르면 다시 손실 격차가 커지고 회사는 다시 주식을 또 사야됩니다.

주가 상승세가 급격히 커지면 기관들은 주식을 더 빨리 더 많이 매수해야 하고 그것이 주가 상승폭을 더 가속화합니다.

그게 바로 4월 이후 주가가 그렇게 빨리 오른 원인입니다.

펀더멘털이나 기업실적이 아니라 그저 사야되기 때문에 산 '기계적 매수 알고리즘'인거죠. 결국 이 상황은 옵션 만기가 되서 해당 옵션들이 사라지면 해소가 됩니다.

그런데 15일, 사상 최대 수준의 감마 셰어가 해소됩니다. 만기가 되면서 기관들이 살 수 밖에 없었던 주식들의 필요성이 사라진거죠. 이 규모가 261만주로 전체 규모의 37%가 하루만에 풀렸습니다.

주가가 오르면서 계속 사야됐던 전체 델타 수요까지 합하면 그 규모는 1685만주에 달합니다.

그래서 이것이 무엇을 의미하느냐?

기관들, 즉 마켓 메이커들은 이제 이 주식들을 보유할 필요가 없습니다. 헤지를 할 옵션이 없기 때문이죠. 이는 이들이 이 주식들을 팔아야 할 이유가 생기면 매도할 것이라는 걸 의미합니다.

결국 시장이 더 빠르고 가볍고 크게 움직일 가능성이 커졌다는 겁니다.

자, 다음주는 중요한 이벤트들이 있습니다.

1. 18일: 케빈 워시 신임 연준의장 취임.
2. 20일: 엔비디아 실적 보고. FOMC 의사록.

벨트를 꼭 매세요. 위든 아래든 시장 변동성이 크게 확대될 가능성이 있습니다.

ITK / 미주투

미국주식과 투자이야기

지금 주식시장은 투자가 아닌 하나의 거대한 카지노에 가깝다.

주식투자란 주식을 사서 그 기업을 보유하는 것을 의미하죠.

하지만 지금 시장은 현물 거래가 아닌 단기 옵션을 사서 베팅하는 거래에 완벽하게 의존하고 있습니다.

어제는 전체 거래의 무려 60%가 콜옵션이었고 현재 S&P500 지수와 연계된 콜옵션 규모는 2조 6000억 달러가 넘어섰습니다.

시장이 오르는 이유가 투자자들이 주식을 샀기 때문이 아니라 옵션으로 유동성이 블랙홀처럼 빨려들어갔기…

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