IBM CEO 는
"6월 마지막 몇 주 동안 고객들이 예상되는 가격 인상에 앞서 공급이 제한된 인프라를 확보하기 위해 분기별 자본 지출을 서버, 스토리지 및 메모리 구매로 전환하는 것을 목격했습니다."라고 말했습니다.

IBM은 고객들의 AI 인프라 투자 확대와 Z17 성능 이슈로 실적이 기대에 못 미쳤다고 밝혔습니다.
이는 기업들의 CAPEX가 AI 서버·메모리 등으로 이동하고 있음을 보여주는 신호로 해석됩니다.
단기적으로 AI 인프라 관련주는 긍정적, 소프트웨어 업종은 부담 요인이 될 가능성이 있습니다.

개인 투자자들의 주식 매수 속도가 6년여 만에 가장 느린 수준을 보이고 있습니다

블룸버그 통신에 따르면 한국은 🇰🇷하반기에 원화의 국제적 사용을 확대하기 위해 외환 규제를 완화할 계획입니다.
이러한 개혁에는 외국 금융기관의 원화 유동성 접근성 개선, 외국인 투자자를 위한 원화 표시 투자 상품 확대, 원화 결제 무역 장려책 등이 포함됩니다.

CXMT, 우리는 삼성과 SK하이닉스 수준의 DRAM을 만든다.
-중국 최대 DRAM 제조사는 핵심 DRAM 기술에서 삼성전자와 SK하이닉스와 동등한 수준에 도달했다고 주장한다.

소형주가 올해 20% 급등하며 2003년 이후 최고의 한 해를 기록할 전망

✔️6월 CEX 거래량 회복, 선물 거래 17.87% 증가

6월 주요 거래소의 현물 거래량은 전월 대비 6.51%, 선물 거래량은 17.87% 증가했습니다. 현물보다 선물 거래가 더 빠르게 늘면서 시장의 위험 선호와 레버리지 수요가 다시 살아나는 모습이네요.
출처: Blockbeats

전 세계 중앙은행들은 미국 달러 노출도를 줄일 계획

하이퍼스케일러의 CDS 스프레드가 확대되고 있습니다. 이는 전체 IG CDS 스프레드와는 대조적입니다.

배당 수익률이 미국보다 낮은 나라는 한국뿐입니다.

M7, 잉여현금흐름 추정치

* 배런스, CXMT의 IPO 흥행이 마이크론, SKHY의 하락에 영향을 주고 있다고 보도


“CXMT의 점유율은 아직 마이크론이나 삼성전자, SK하이닉스(NAS: SKHY)에 비해 상당히 낮지만, 이번 자금조달을 바탕으로 생산설비에 투자하고 점유율을 확대할 가능성이 있다.

이러한 경쟁 우려는 마이크론 주가가 15일 장중 6.5% 하락하는 데 영향을 주고 있다. 한편 최근 높은 변동성이 나타나고 있는 SK하이닉스 주가는 9.4% 하락 중이다.

다만 CXMT는 미국의 대중국 반도체 기술 수출 제재 대상이 되는 기업이다. 이에 따라 CXMT가 고대역폭 메모리(HBM)와 같은 첨단 메모리를 생산하는 것은 어려울 전망이다”



** 참고로 CXMT 상장은 27일, 예상 시총 130조원


https://www.barrons.com/articles/micron-stock-price-memory-chips-f343ffbb

골드만삭스는 주식 거래액이 전년 동기 대비 72% 증가한 74억 달러를 기록하며 사상 최고 분기 실적을 달성했습니다

앤트로픽, 블랙스톤, 헬만 앤 프리드먼, 엔터프라이즈 AI 기업 ‘오데(ODE)’ 출범

중국은 월드컵 본선에 진출하지 못했음에도 8강까지 누적 글로벌 시청의 약 12.5%를 차지

스페이스X, IPO 가격인 135달러 미만으로 하락. $SPCX

블룸버그 통신은 소식통을 인용해,

앤트로픽이 이르면 10월 대규모 기업공개(IPO)를 목표로 향후 몇 주 안에 투자자 미팅을 진행할 예정이라고 보도함

- 주요 상장 주관사들이 본격적인 미팅을 준비 중인 가운데, 현재 앤트로픽과 오픈AI 모두 비공개로 상장 신청서를 제출한 상태임

- 만약 앤트로픽이 올가을 상장을 강행한다면, 상장 일정을 2027년으로 미룬 최대 경쟁사 오픈AI나 상장을 준비 중인 딥시크(DeepSeek)보다 먼저 증시에 입성하게 됨


https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-15/anthropic-is-said-to-plan-ipo-investor-meetings-as-listing-nears

반도체 주식이 현재 S&P 500의 20%를 차지하며, 사상 최고치를 기록

블랙록이 세계를 집어삼키고 있다. 이 자산운용사는 2분기 1,920억 달러 유입과 상반기 사상 최고치인 3,210억 달러에 힘입어 AUM에서 처음으로 15조 달러를 돌파했다. ETF만 해도 1,780억 달러를 끌어들였고, 매출은 31% 급등했으며 EPS는 예상치를 상회했다. 규모가 궁극적인 경쟁 우위가 되고 있다.

2000년 이후 고점 대비 하락 차트
-빚내서 투자하면 버틸 수가 없다

지난 한 달은 한국 증시 역사상 가장 격동적인 30일이었습니다. 실제 거래량은 글로벌 금융위기 당시 최고치를 넘어섰습니다.