톰 리(Tom Lee) 비트마인 의장이 이끄는 펀드스트랫(Fundstrat)이 내부 고객들에게 내년 상반기 가상자산(암호화폐) 시장의 대폭락을 경고한 것으로 밝혀졌다. 이는 톰 리가 공식 석상에서 설파해온 '초강세론'과 정면으로 배치되는 내용이다.
보고서가 제시한 내년 상반기 목표가는 시장의 기대치를 훨씬 밑도는 수준이다. 펀드스트랫은 비트코인(BTC)은 6만~6만5000달러, 이더리움(ETH)은 1800~2000달러, 솔라나(SOL)는 50~75달러까지 밀릴 것으로 내다봤다.
https://www.hankyung.com/article/202512205478B
보고서가 제시한 내년 상반기 목표가는 시장의 기대치를 훨씬 밑도는 수준이다. 펀드스트랫은 비트코인(BTC)은 6만~6만5000달러, 이더리움(ETH)은 1800~2000달러, 솔라나(SOL)는 50~75달러까지 밀릴 것으로 내다봤다.
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한국경제
펀드스트랫, 내부 보고서 통해 "내년 상반기 코인 대폭락" 경고
펀드스트랫, 내부 보고서 통해 "내년 상반기 코인 대폭락" 경고, 증권
하이퍼리퀴드에서 트레이딩 하던 상위 8명의 고래 '모두 청산 엔딩'
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레버리지가 높을수록, 시장이 아닌 ‘시간’과 싸우게 된다
✅ 한때 수천만 달러의 수익을 올렸던 하이퍼리퀴드 트레이더들조차 결국 모두 청산되었으며, 고레버리지는 실력이 아니라 버틸 수 있는 시간의 문제임을 보여줌
🔘 BitcoinOG (1011 short) : +$142M → - $128.87M🔘 James Wynn : +$87M → - $22M🔘 AguilaTrades : +$41.7M → - $37.6M🔘 Anti-CZ Whale : +$61M → - $10.75M🔘 Machi Big Brother : +$44.8M → - $26.2M🔘 14연승 트레이더 : +$33M → - $30.2M🔘 Gambler : +$26M → - $28.8M🔘 Low-Stack Degen : $125K → $43M → - $196K
레버리지가 높을수록, 시장이 아닌 ‘시간’과 싸우게 된다
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🤪 Binance SAFU Fund 1,315 BTC 매입
✅ 바낸의 SAFU(Secure Asset Fund for Users) 펀드가 1,315BTC를 매입했습니다.
💬 바이낸스 SAFU 기금은 2018년 7월에 설립이 되었는데요. 며칠전 발표에서 SAFU 펀드의 자산 구조를 조정해, 기존 10억 달러 규모의 스테이블코인 준비금을 단계적으로 비트코인 준비금으로 전환할 예정이며, 본 성명 발표 이후 30일 이내에 전환을 완료할 계획이라고 밝혔는데 그의 따른 매입 같네요. 여기서 반등할 수 있을까
✅ 바낸의 SAFU(Secure Asset Fund for Users) 펀드가 1,315BTC를 매입했습니다.
💬 바이낸스 SAFU 기금은 2018년 7월에 설립이 되었는데요. 며칠전 발표에서 SAFU 펀드의 자산 구조를 조정해, 기존 10억 달러 규모의 스테이블코인 준비금을 단계적으로 비트코인 준비금으로 전환할 예정이며, 본 성명 발표 이후 30일 이내에 전환을 완료할 계획이라고 밝혔는데 그의 따른 매입 같네요. 여기서 반등할 수 있을까
비트코인은 현재 가격 급락이 발생하면서 동시에 미체결 약정이 감소하는 디레버리징 구간에 진입
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이번 움직임은 방향성보다는 레버리지 정리에 초점이 맞춰진 구간으로 보여지며 단기적으로는 횡보·조정 구간이 이어질 가능성이 높고 다음 의미 있는 추세는 포지션이 충분히 쌓인 이후 나올 확률이 크지 않을까 싶음
✅ 비트코인의 가격 급락과 함께 미체결 약정이 동반 하락하며, 이번 하락은 신규 숏 유입이 아닌 롱 포지션 청산 성격이 강한 움직임으로 해석됨.
🔘 가격 하락 + OI 감소 : 레버리지 포지션 정리 구간 진입 신호🔘 롱 포지션 대량 청산(Flush) : 시장 과열 해소 과정🔘 공격적인 신규 숏 진입은 아니며 하락 추세 가속보다는 구조 조정에 가까움🔘 이후 포지션 재구축 + 물량 소화(Accumulation) 시간이 필요
이번 움직임은 방향성보다는 레버리지 정리에 초점이 맞춰진 구간으로 보여지며 단기적으로는 횡보·조정 구간이 이어질 가능성이 높고 다음 의미 있는 추세는 포지션이 충분히 쌓인 이후 나올 확률이 크지 않을까 싶음
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