GSR Core3 모델, 솔라나 비중 43.6%로 최대 편입

✅상대적 알파 시그널이 솔라나로 이동하면서 비트코인 비중은 16.9%까지 축소

🗂 Core3 포트폴리오 비중

⚫솔라나 43.6%로 포트폴리오 내 최대 비중
⚫이더리움 39.5%
⚫비트코인 16.9%까지 축소
⚫GSR 모델의 상대적 알파 시그널이 솔라나 쪽으로 강해진 결과

🗂 최근 성과

⚫솔라나 최근 1주일 +2.98%
⚫같은 기간 비트코인 -1.02%, 이더리움 -0.20% 대비 강한 흐름
⚫최근 1개월 기준으로는 이더리움 +7.88%로 가장 높은 수익률
⚫비트코인 +3.19%, 솔라나 +2.44% 기록

🗂 Core3 성과

⚫최근 1개월 +5.30%
⚫YTD -35.58%, 최근 1년 -70.28%
⚫30일 변동성 35.42%, 60일 변동성 38.90%
⚫단기 성과와 별개로 장기 누적 성과는 여전히 큰 폭의 마이너스 구간

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GSR 모델이 단순히 솔라나를 조금 오버웨이트한 수준이 아니라 비트코인 비중을 16.9%까지 낮추고 솔라나를 43.6%로 가장 크게 가져간다는 점이 눈에 띄는데

최근 한 달은 이더리움이 가장 강했지만, 모델이 현재 상대적 알파는 솔라나 쪽에 더 있다고 판단한 모습

다만 Core3 자체의 YTD와 1년 성과는 상당히 부진한 만큼, 이번 비중 변화는 장기 전망보다는 현재 모델 시그널이 어디를 가리키고 있는지 정도로 보는 게 적절해 보임.

비트코인, 역대 약세장 바닥에서 샀다면 수익률은?

✅과거 비트코인 약세장 바닥 매수는 현재 가격 기준 최소 4배에서 최대 386배 수준의 수익으로 이어짐

🗂 약세장 바닥 기준 수익률

⚫2015년 1월 바닥 $166 → $64.3K 기준 약 386배
⚫2018년 12월 바닥 $3,189 → $64.3K 기준 약 20배
⚫2022년 11월 바닥 $15,473 → $64.3K 기준 약 4배

🗂 과거 사이클 낙폭

⚫2013년 고점 이후 2015년 바닥까지 약 -86%
⚫2017년 고점 이후 2018년 바닥까지 약 -84%
⚫2021년 고점 이후 2022년 바닥까지 약 -78%
⚫차트에서는 2025년 고점 $126,219 이후 $57,748까지 약 -54% 하락 구간 표시

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지나고 보면 약세장 바닥은 항상 최고의 매수 기회처럼 보이지만, 실제 당시에는 추가 하락에 대한 공포가 가장 강했던 구간이기도 함

과거 사이클처럼 이번에도 큰 조정 이후 장기적인 상승 흐름이 반복될지가 핵심인데, 결국 2026년 구간에서 시장이 새로운 바닥을 만들어가는지 계속 체크해볼 필요가 있어 보입니다.

Z세대가 자산 관리 계획에서 주식에서 스포츠 베팅으로 자금을 옮기고 있으며, Betterment의 설문 조사에 따르면 응답자의 52%가 투자 자금을 스포츠 베팅에 재투자했고, 4분의 1은 스포츠 베팅을 장기적인 재정 계획의 의도적인 부분으로 여기고 있다고 합니다.

엔비디아는 정말 다양한 투자 포트폴리오를 보유하고 있습니다.

50년 전 S&P 500에 투자한 1만 달러는 오늘날 370만 달러 이상의 가치가 있습니다.

시장에서는 연말까지 금리가 한 차례 미만으로 인상될 것으로 예상하고 있습니다.

중국 로봇 기업 유니트리(Unitree)의 상하이 증시 IPO에 개인투자자들이 몰리면서 청약 물량보다 8,000배 이상 많은 청약 신청이 들어왔다

세계 주요 도시 월급

🇨🇭취리히가 세후 월 8,363달러로 1위를 차지했으며, 카이로의 220달러보다 38배나 높습니다.

🇺🇸미국 도시 5곳이 세계 10위권에 들었으며, 샌프란시스코가 2위에 올랐습니다.

🇯🇵도쿄는 2,394달러로 39위에 그쳤습니다

Yardeni Research는 S&P 500 연말 목표를 8,250 → 8,400으로 상향하고, 올해·내년 EPS 전망도 각각 375달러·415달러로 높였습니다.

경제와 기업 실적이 견조하게 유지될 것으로 보고 있으며, 중간에 경기침체 공포나 큰 조정이 오더라도 장기적인 매수 기회로 판단하고 있습니다.
‘포효하는 2020년대’ 지속 가능성도 80%로 상향했으며, 2029년 말 S&P 500 10,000 목표도 추가 상향될 가능성을 언급했습니다.

S&P 500의 장기적인 상승장과 하락장의 기간 및 규모를 시각화

2029년까지 미국의 국가 부채는 1946년 이후 최고치를 경신할 것입니다. 지난번에는 세계 대전이라는 계기가 필요했지만, 이번에는 무슨 변명을 할 수 있을까요?

최근 비트코인 ​​선물 미결제약정, 8시간 만에 12억 달러 급증

미결제 약정이 10/10 사태때보다 높다

1802년에 주식 시장에 1달러를 투자했다면, 오늘날 그 가치는 5,420만 달러가 되었을 것

일론 머스크는 최근 미국 증권거래위원회(SEC)에 스페이스X($SPCX) 주식 6,418,547,515주(지분율 48.4%)를 보유하고 있음을 확인하는 공시를 제출했습니다.

반에크(VanEck)는 비트코인이 주기적 저점에 근접하고 있다고 밝힘

주식시장은 역사적으로 강한 상승 흐름이 나타났던 7년 주기의 유리한 구간에 접근하고 있습니다.

다음 구간은 2026년 10월 30일 장 마감부터 시작해 2028년 8월 14일까지 이어집니다.

1949년 이후 이러한 구간은 총 22번 있었으며, 22번 모두 S&P 500이 상승

AI에 돈을 쏟아붓는 동안 빅테크의 현금이 말 그대로 증발하고 있습니다. 5대 하이퍼스케일러의 FCF가 2025년 약 1,870억 달러에서 2026년 사실상 0에 가까워지고, 2027년에는 마이너스로 내려갈 수 있다는 전망까지 나옵니다.

주가는 AI 기대감으로 사상 최고치를 향하는데, 정작 기업의 현금창출력은 붕괴하는 역전 현상이 나타나는 겁니다.
이 흐름이 꺾이지 않는다면 결국 AI 투자 → 현금 고갈 → 부채 확대 → 투자 축소 → 실적 악화 → 빅테크 주가 급락으로 이어질 수 있다는 강한 경고 신호입니다.